Fondos de Inversión

Descripción

La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 meses y 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir de 0% a 100% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no.Un máximo del 20% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media o superior (mínimo BBB-).La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Merrill Lynch Euro Large Caps (ERL0) en un 90% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 10%,El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 7.19%
  • 2022
  • -12.02%
  • 2021
  • -1.24%
  • 2020
  • 3.87%
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.11%
  • 3 meses
  • 2.34%
  • 6 meses
  • 4.05%
  • 1 año
  • 4.90%
  • TAE 3 años
  • -2.55%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2022-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8649€
10960€
11481€
-3.9%
-2.9%
1.9%
2.8%
2023-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8802€
10938€
11481€
-3.9%
-2.5%
1.8%
2.8%
2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8699€
10922€
11347€
-3.9%
-2.8%
1.8%
2.6%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8761€
10912€
11309€
-3.9%
-2.6%
1.8%
2.5%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8811€
10869€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.7%
2.5%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10140€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.4%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8820€
10858€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.7%
2.5%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10130€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.3%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8811€
10821€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.6%
2.5%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10120€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.2%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8870€
10810€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.6%
2.5%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8879€
10789€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.5%
2.5%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8811€
10778€
11298€
-3.9%
-2.5%
1.5%
2.5%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
8838€
10752€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.5%
2.5%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
9030€
10730€
11298€
-3.9%
-2%
1.4%
2.5%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8640€
8640€
10110€
10720€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7.2%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8209€
9141€
10709€
11298€
-3.9%
-1.8%
1.4%
2.5%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 24/02/2023 - 21/02/2024
5,051 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0114706007

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5380

Patrimonio

3.866,97

Partícipes

385.031

Valor liquidativo a

5,68 EUR