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CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND

7,75 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND Retail Descargar pdf
90515

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA

9,49 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,58 % 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90436

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN

5,86 27/09/2023 1000000.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN Retail Descargar pdf
90673

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

5,62 27/09/2023 150000.00 3 Artículo 6 -0,06 % 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90772

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR

8,92 26/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,18 % 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90445

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

7,01 28/09/2023 1000000.00 4 Artículo 6 0,18 % 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90661

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA

9,65 27/09/2023 0.00 5 Artículo 8 0,62 % 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91242

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

0.00 0 - LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R --
90749

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

8,95 28/09/2023 600.00 4 Artículo 8 0,19 % 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90654

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

6,44 28/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,09 % 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90537

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

10,81 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,81 % 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI Retail Descargar pdf
90541

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

5,86 27/09/2023 0.00 1 Artículo 6 -0,02 % 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail Descargar pdf
90649

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA

8,48 27/09/2023 0.00 5 Artículo 6 0,42 % 20 71 105 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
91261

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

6,10 27/09/2023 6000.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO Retail Descargar pdf
90647

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA

6,97 28/09/2023 150000.00 6 Artículo 6 0,16 % 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90405

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

5,69 26/09/2023 1000000.00 2 Artículo 6 -0,05 % 20 69 90 ES0137656015 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
5

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

43,56 27/09/2023 6.00 5 Artículo 8 0,79 % 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
373

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

11,31 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,70 % 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90230

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E

10,34 27/09/2023 1000000.00 0 0,03 % 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E Retail Descargar pdf
90701

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA

5,80 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,04 % 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91201

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

6,34 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 8 0,06 % 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
834

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

29,45 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 0,04 % 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90411

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA

5,89 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
845

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

7,73 27/09/2023 6.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90628

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

6,78 28/09/2023 150000.00 5 Artículo 6 0,13 % 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90619

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

14,49 27/09/2023 0.00 0 1,35 % 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I Institucional
91236

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

0.00 0 - LU2485542745 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A --
90779

CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA

107,76 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,08 % 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91239

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

1000000.00 0 - 21 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R --
853

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

7,12 28/09/2023 1000000.00 2 Artículo 6 0,19 % 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90711

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA

122,87 27/09/2023 150000.00 4 Artículo 6 0,24 % 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA Retail Descargar pdf
90569

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

10,92 27/09/2023 1000000.00 0 0,09 % 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A Retail Descargar pdf
90805

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL

120,80 26/09/2023 100.00 2 Artículo 8 0,07 % 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL Retail Descargar pdf
90629

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA

10,71 27/09/2023 0.00 5 Artículo 6 0,78 % 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90427

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C

9,44 27/09/2023 150000.00 0 -0,06 % 21 69 70 LU1260540841 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C Retail Descargar pdf
90606

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

13,78 26/09/2023 0.00 0 0,38 % 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I Institucional
90437

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER

6,03 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,01 % 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER Retail Descargar pdf
90507

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA

6,52 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,09 % 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90611

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

21,78 27/09/2023 0.00 0 1,19 % 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R Retail
90835

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI

102,40 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 98 104 ES0156736003 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI Retail Descargar pdf
91228

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

10,02 25/09/2023 0.00 0 0,00 % LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E --
90302

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

6,20 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 -0,13 % 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91204

BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R

4,68 27/09/2023 0.00 0 -0,07 % PTBG2CHM0008 BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R --
90750

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA

121,14 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,21 % 19 71 84 ES0159031006 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90591

BPI GLOBAL

6,84 27/09/2023 0.00 0 0,07 % PTYPIMLM0002 BPI GLOBAL --
90429

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE I

9,56 27/09/2023 0.00 0 -0,04 % 21 69 70 LU1260541229 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE I Institucional Descargar pdf
90839

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

107,79 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,08 % 20 98 104 ES0113229001 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI Retail Descargar pdf
783

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS

11,26 28/09/2023 50000.00 5 Artículo 8 0,88 % 19 71 84 ES0105182002 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90523

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA

7,01 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,17 % 20 69 70 ES0138807005 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90709

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL ESTANDAR

404,56 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,30 % 20 71 84 ES0138800034 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90567

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA

6,59 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,10 % 19 71 73 ES0138068020 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91224

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A

1000000.00 0 - 21 LU2485542158 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A --
90710

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL CARTERA

111,90 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,13 % 20 71 84 ES0138800000 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
90465

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

6,57 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,10 % 20 69 87 ES0137794006 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90590

BPI DINAMICO

10,42 26/09/2023 0.00 0 0,06 % PTYPJJHM0002 BPI DINAMICO --
897

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

13,25 26/09/2023 6.00 2 Artículo 9 -0,06 % 18 82 87 ES0164539001 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90713

CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL

2,159,98 27/09/2023 100.00 4 Artículo 6 0,74 % 20 82 102 ES0138893039 CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL Retail Descargar pdf
91222

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR

9,81 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,02 % 20 82 83 ES0110058023 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90493

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA

6,73 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,12 % 20 69 87 ES0137794022 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91198

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

5,68 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,05 % 20 69 75 ES0114499009 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI Retail Descargar pdf
90822

CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI

118,63 27/09/2023 100.00 4 Artículo 6 0,18 % 20 98 103 ES0179390002 CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI Retail Descargar pdf
90655

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA

6,83 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,14 % 20 92 83 ES0114497029 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90812

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL UNIVERSAL

103,87 26/09/2023 100.00 3 Artículo 8 -0,03 % 19 82 86 ES0105578035 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL UNIVERSAL Retail Descargar pdf
91250

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

5,71 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 -0,04 % 20 89 73 ES0137510006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI Retail Descargar pdf
90724

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA

97,72 26/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,02 % 20 82 87 ES0159141003 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91237

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E

0.00 0 - LU2485542828 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E --
90586

BPI OBRIGAÇOES DE ALTO RENDIMIENTO ALTO RISCO

10,20 27/09/2023 0.00 0 0,01 % PTYPIXLM0009 BPI OBRIGAÇOES DE ALTO RENDIMIENTO ALTO RISCO --
90780

CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

122,19 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 0,24 % 20 82 86 ES0159084039 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
886

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

13,49 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 1,25 % 20 94 83 ES0164853006 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90403

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

5,36 26/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 -0,11 % 20 69 90 ES0137656023 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90665

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM

6,28 27/09/2023 1000000.00 3 Artículo 6 0,05 % 20 69 75 ES0171964028 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90561

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M

10,32 28/09/2023 0.00 0 0,03 % 21 82 83 LU1785806040 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M Cartera
106

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

23,23 27/09/2023 600.00 5 Artículo 6 3,96 % 20 71 105 ES0138615036 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90639

CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BY, FI

5,98 27/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,01 % 19 76 73 ES0115117006 CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BY, FI Retail Descargar pdf
90221

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A

11,91 28/09/2023 0.00 0 0,19 % 21 82 83 LU0944770774 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A Retail Descargar pdf
90584

BPI SELECÇAO

6,40 26/09/2023 0.00 0 0,18 % PTYPICLE0012 BPI SELECÇAO --
90764

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

15,96 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,46 % 20 94 83 ES0142343039 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI Retail Descargar pdf
90553

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE D

0.00 0 - 21 69 70 LU1740261570 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE D Retail
90284

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS

50,00 27/09/2023 50000000.00 5 Artículo 8 0,68 % 19 71 105 ES0138792009 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS Retail Descargar pdf
90593

BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM

7,34 26/09/2023 0.00 0 0,06 % PTYPJDLM0002 BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM --
90495

CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA

5,96 28/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 82 87 ES0145458024 CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91266

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

5,93 26/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 69 70 ES0159178013 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
826

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

6,38 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,06 % 20 69 75 ES0138219003 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
159

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

5,88 26/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,05 % 20 77 78 ES0138257037 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90829

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA

90,40 26/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,10 % 20 82 90 ES0114768023 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90187

MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CL ESTANDAR

10,91 27/09/2023 6.00 4 Artículo 9 -0,19 % 18 89 73 ES0162853008 MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90492

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA

5,88 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 69 75 ES0105002044 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
887

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

14,55 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 1,43 % 20 94 83 ES0164853014 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90468

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM

9,59 27/09/2023 1000000.00 2 Artículo 6 -0,04 % 20 82 83 ES0113422002 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90517

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA

5,83 27/09/2023 0.00 2 Artículo 8 -0,03 % 19 69 75 ES0137896017 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90520

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA

7,43 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,24 % 20 85 73 ES0138137023 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91188

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS

5,78 28/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 -0,03 % 20 92 83 ES0114498027 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91159

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA

5,61 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,06 % 20 69 87 ES0118539008 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90687

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR

5,55 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,07 % 20 69 87 ES0145883015 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90208

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CL. PATRIMONIO

6,76 27/09/2023 3000000.00 2 Artículo 6 0,12 % 20 69 75 ES0138219011 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CL. PATRIMONIO Retail Descargar pdf
91230

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A

0.00 0 - LU2485542315 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A --
91185

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL CARTERA

5,05 27/09/2023 0.00 4 Artículo 9 -0,15 % 18 89 73 ES0162853032 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
850

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CL INSTIT.

8,05 27/09/2023 5000000.00 1 Artículo 6 0,06 % 20 69 99 ES0138045051 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CL INSTIT. Retail Descargar pdf
91254

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA

5,96 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0122080007 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90540

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

7,41 28/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,24 % 20 71 73 ES0180966006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI Retail Descargar pdf
91216

CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL CARTERA

5,77 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 69 75 ES0113232005 CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
767

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PREMIU

16,05 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 0,60 % 20 76 73 ES0138328010 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PREMIU Retail Descargar pdf
90643

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

9,65 28/09/2023 0.00 5 Artículo 8 0,62 % 19 81 73 ES0171963004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI Retail Descargar pdf
91220

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR

9,71 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,03 % 20 82 83 ES0114165022 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90598

BPI AMERICA CLASE D

15,40 27/09/2023 0.00 0 0,43 % PTYPIBLM0005 BPI AMERICA CLASE D --
90630

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA

6,74 27/09/2023 150000.00 3 Artículo 8 0,12 % 19 82 86 ES0138516002 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
108

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

7,40 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 1,06 % 20 96 73 ES0122056031 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91267

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

5,94 26/09/2023 300000.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 69 70 ES0159178021 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
766

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PLUS

12,77 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 0,28 % 20 76 73 ES0138328002 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PLUS Retail Descargar pdf
90272

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

9,03 28/09/2023 1000000.00 4 Artículo 8 0,51 % 19 71 73 ES0184923029 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90452

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS

8,61 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 0,45 % 20 92 83 ES0137626018 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90461

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

10,73 28/09/2023 300000.00 4 Artículo 8 0,79 % 19 71 73 ES0110057017 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90707

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA

89,41 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,11 % 20 93 75 ES0138873007 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
863

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

8,67 28/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,24 % 20 69 75 ES0137979003 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90753

CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL

11,41 28/09/2023 100.00 5 Artículo 6 1,89 % 20 81 73 ES0161937034 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL -- Descargar pdf
92006

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

1,27 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,27 % 20 83 ES0164117006 EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. Retail
847

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

7,89 27/09/2023 300000.00 1 Artículo 6 0,04 % 20 69 99 ES0138045028 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
846

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

7,82 27/09/2023 50000.00 1 Artículo 6 0,03 % 20 69 99 ES0138045010 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90222

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C

12,65 28/09/2023 150000.00 0 0,26 % 21 82 83 LU0944770857 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C Retail Descargar pdf
418

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

1,31 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,23 % 20 83 ES0105261038 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. Retail
91234

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E

9,99 26/09/2023 1000000.00 0 0,00 % LU2485542661 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E --
90700

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA

10,22 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,02 % 20 82 83 ES0114165014 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90662

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA

9,26 27/09/2023 150000.00 5 Artículo 8 0,55 % 19 71 105 ES0138792025 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90685

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I

1000000.00 0 - 21 82 83 LU2215912671 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I Institucional
90678

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M

8,00 27/09/2023 0.00 0 -0,20 % 21 73 LU2191181804 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M Cartera
90645

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA

7,16 28/09/2023 0.00 5 Artículo 6 0,19 % 20 71 105 ES0138392040 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90754

CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA

187,34 28/09/2023 0.00 5 Artículo 6 0,87 % 20 81 73 ES0161937000 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA -- Descargar pdf
91158

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA

5,54 27/09/2023 150000.00 3 Artículo 6 -0,07 % 20 69 87 ES0118539024 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
91243

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M

10,19 26/09/2023 0.00 0 0,02 % LU2485362680 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M --
91157

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR

5,48 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,08 % 20 69 87 ES0118539016 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90592

BPI MODERADO

10,01 26/09/2023 0.00 0 0,01 % PTYPJKHM0009 BPI MODERADO --
90544

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

6,36 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,07 % 20 69 70 ES0137475002 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI Retail Descargar pdf
893

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

16,00 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 1,33 % 20 79 73 ES0138172004 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90664

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA

5,87 27/09/2023 150000.00 3 Artículo 6 -0,02 % 20 69 75 ES0171964010 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
91221

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR

9,71 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 82 83 ES0113422028 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91281

CAIXABANK CORE MASTER, FI

5,95 28/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 94 83 ES0114532007 CAIXABANK CORE MASTER, FI Retail
90806

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL CARTERA

97,48 26/09/2023 0.00 2 Artículo 8 -0,03 % 19 82 90 ES0158965006 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
90613

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I

10,40 27/09/2023 0.00 0 1,08 % 21 70 LU0220378110 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I Institucional
90672

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R

11,69 27/09/2023 1000000.00 0 0,17 % 21 83 LU2185866436 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R Retail
488

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

45,08 28/09/2023 600.00 5 Artículo 8 0,42 % 19 71 84 ES0105182036 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91200

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA

6,37 28/09/2023 150000.00 4 Artículo 8 0,06 % 19 71 84 ES0159031022 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
359

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

7,24 27/09/2023 600.00 2 Artículo 8 0,17 % 19 69 75 ES0137896033 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91166

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

4,88 27/09/2023 300000.00 3 Artículo 9 -0,19 % 18 82 86 ES0164540025 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90648

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA

7,11 28/09/2023 0.00 6 Artículo 6 0,19 % 20 71 84 ES0137878007 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90189

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

7,59 27/09/2023 150000.00 2 Artículo 8 0,08 % 19 69 75 ES0137896009 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90833

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI

102,11 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 98 104 ES0156734008 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI Retail Descargar pdf
90602

BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M

9,12 27/09/2023 0.00 0 -0,09 % 21 73 LU1286131534 BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M Retail
90862

CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

96,95 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 -0,03 % 20 98 104 ES0114884002 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI Retail Descargar pdf
90644

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM

7,08 28/09/2023 1000000.00 5 Artículo 6 0,18 % 20 71 105 ES0138392024 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90482

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA

11,80 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,18 % 20 82 83 ES0110058007 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90484

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS

5,80 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 69 75 ES0180965008 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91253

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR

5,95 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0122080015 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90455

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS

8,85 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 0,49 % 20 92 83 ES0137413011 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91246

CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL ESTANDAR

5,95 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0113233011 CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90828

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

7,95 26/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 -0,21 % 20 82 90 ES0114768007 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
849

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

7,95 27/09/2023 0.00 1 Artículo 6 0,05 % 20 69 99 ES0138045044 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90840

CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI

104,20 28/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,04 % 20 98 104 ES0164379002 CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI Retail Descargar pdf
90494

CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA

7,43 27/09/2023 0.00 3 Artículo 8 0,24 % 19 82 83 ES0184922021 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90589

BPI BRASIL

10,34 27/09/2023 0.00 0 0,50 % PTYPIDLM0011 BPI BRASIL --
90587

BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS

7,00 27/09/2023 0.00 0 -0,04 % PTYPIVLM0001 BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS --
91244

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

5,98 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0118540006 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI Retail Descargar pdf
90322

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

10,79 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,07 % 20 82 83 ES0115252035 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI Retail Descargar pdf
90448

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR

8,00 28/09/2023 600.00 3 Artículo 6 0,34 % 20 92 83 ES0137474005 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90689

CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE A

1000000.00 0 - 21 LU2243559981 CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE A Retail
90841

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI

107,62 28/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,08 % 20 98 104 ES0164380000 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI Retail Descargar pdf
90691

CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE I

0.00 0 - 21 LU2243560138 CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE I Institucional
806

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

27,15 28/09/2023 600.00 4 Artículo 8 2,92 % 19 71 73 ES0110057033 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90653

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR

6,33 28/09/2023 600.00 3 Artículo 6 0,07 % 20 92 83 ES0114497003 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
854

ALBUS, FI CLASE EXTRA

8,80 28/09/2023 150000.00 4 Artículo 6 0,47 % 20 82 83 ES0107678015 ALBUS, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
91168

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM

4,60 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 9 -0,23 % 18 82 73 ES0164948020 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90660

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E

11,45 26/09/2023 1000000.00 0 0,14 % 21 LU2091566013 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E Retail
91225

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E

10,72 27/09/2023 1000000.00 0 0,07 % 21 LU2485542232 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E --
91162

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

5,15 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 9 -0,14 % 18 69 75 ES0171965025 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91202

BPI IMPACTO CLIMA - DINAMICO

9,62 26/09/2023 0.00 0 -0,04 % PTBG2GHM0004 BPI IMPACTO CLIMA - DINAMICO --
90827

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

7,56 26/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,17 % 20 82 90 ES0114768015 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90533

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA

5,85 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 69 90 ES0137656031 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90681

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E

9,67 27/09/2023 1000000.00 0 -0,03 % 21 82 83 LU2201937641 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E Retail
90502

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA

8,89 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,48 % 20 79 73 ES0138172020 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90435

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

7,00 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,17 % 20 97 100 ES0137434009 CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI Retail Descargar pdf
90514

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA

11,31 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,89 % 20 81 73 ES0138189024 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90640

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

7,34 28/09/2023 0.00 5 Artículo 8 0,24 % 19 80 84 ES0107439004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Retail Descargar pdf
90543

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

6,12 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,01 % 20 69 75 ES0115653000 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI Retail Descargar pdf
90651

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA

6,80 27/09/2023 0.00 3 Artículo 8 0,13 % 19 82 86 ES0138516010 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
190

BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A.

15,20 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,85 % 20 83 ES0114352034 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
165

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

8,69 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 0,14 % 20 69 75 ES0138219037 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90228

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE A

9,52 27/09/2023 0.00 0 -0,05 % 21 82 87 LU0975643882 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE A Retail Descargar pdf
1

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

0,48 28/09/2023 600.00 3 Artículo 6 0,48 % 20 69 70 ES0138807039 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
754

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

9,40 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 1,44 % 20 96 73 ES0122056015 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90695

CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE I

0.00 0 - 21 LU2243561961 CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE I Institucional
90638

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

5,46 27/09/2023 0.00 2 Artículo 8 -0,09 % 19 93 75 ES0114706007 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI Retail Descargar pdf
91231

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E

9,95 27/09/2023 0.00 0 0,00 % LU2485542406 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E --
90723

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR

11,11 26/09/2023 600.00 3 Artículo 6 0,12 % 20 82 87 ES0159141037 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90588

BPI AGRESSIVO

11,25 26/09/2023 0.00 0 0,16 % PTYPJIHM0011 BPI AGRESSIVO --
784

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

11,85 28/09/2023 150000.00 5 Artículo 8 0,98 % 19 71 84 ES0105182010 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90773

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA

9,36 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,07 % 20 69 70 ES0159178005 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90633

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

6,15 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,04 % 20 77 78 ES0124504004 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI Retail Descargar pdf
90599

BPI AMERICA CLASE E

9,03 27/09/2023 0.00 0 0,27 % PTYPJCHM0017 BPI AMERICA CLASE E --
90404

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA

5,46 26/09/2023 150000.00 2 Artículo 6 -0,09 % 20 69 90 ES0137656007 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90666

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA

5,88 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0171964002 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
474

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE ESTANDAR

8,87 27/09/2023 600.00 3 Artículo 8 0,29 % 19 82 86 ES0138516036 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90783

CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA

98,21 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,02 % 20 82 90 ES0158976003 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90683

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A

1000000.00 0 - 21 82 83 LU2215889911 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A Retail
90564

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE M

0.00 0 - 21 69 70 LU1785812873 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE M Cartera
736

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

12,82 27/09/2023 6.00 4 Artículo 9 0,26 % 18 82 73 ES0164948004 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90503

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA

9,38 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,56 % 20 94 83 ES0164853022 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
200

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

23,07 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 3,08 % 20 81 73 ES0138189032 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90362

INVERTRES FONDO I, FI

15,91 27/09/2023 6.00 4 Artículo 6 0,27 % 20 82 86 ES0156038038 INVERTRES FONDO I, FI -- Descargar pdf
90625

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL EXTRA

8,14 27/09/2023 150000.00 5 Artículo 6 0,36 % 20 71 105 ES0137625010 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL EXTRA Retail Descargar pdf
90641

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

6,87 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,16 % 19 80 73 ES0145882009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail Descargar pdf
90535

CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR

5,49 26/09/2023 6.00 2 Artículo 6 -0,07 % 20 82 87 ES0109230013 CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91265

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA

0.00 4 Artículo 6 - 20 83 ES0137608024 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA Retail
460

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

29,80 27/09/2023 300000.00 2 Artículo 6 0,07 % 20 69 75 ES0105002036 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
199

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CL ESTANDAR

13,95 26/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,82 % 20 80 73 ES0138181039 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90547

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

5,99 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 0,01 % 20 69 75 ES0125479008 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
753

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS

8,12 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 1,11 % 20 96 73 ES0122056007 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91172

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I

0.00 0 - 21 83 LU2351393082 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I --
91278

BPI OBRIGAÇÕES 2024

5,00 27/09/2023 0.00 0 0,00 % PTBG2IHM0002 BPI OBRIGAÇÕES 2024 --
848

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

7,98 27/09/2023 1000000.00 1 Artículo 6 0,09 % 20 69 99 ES0138045036 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
91192

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS

5,70 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 -0,05 % 20 92 83 ES0113642021 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91169

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE CARTERA

4,70 27/09/2023 0.00 4 Artículo 9 -0,22 % 18 82 73 ES0164948012 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91187

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR

5,74 28/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,04 % 20 92 83 ES0114498019 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90886

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

95,88 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,04 % 20 98 103 ES0113262002 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI Retail Descargar pdf
91213

BPI IMPACTO CLIMA - MODERADO

9,70 26/09/2023 0.00 0 -0,03 % PTBG2EHM0006 BPI IMPACTO CLIMA - MODERADO --
90582

BPI PORTUGAL

19,84 27/09/2023 0.00 0 0,64 % PTYPIGLM0000 BPI PORTUGAL --
90714

CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA

123,01 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,23 % 20 82 102 ES0138893005 CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90485

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA

5,86 27/09/2023 150000.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0180965016 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
497

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

13,91 26/09/2023 50000.00 2 Artículo 9 0,01 % 18 82 87 ES0164539035 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90838

CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI

10,21 28/09/2023 1000.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 98 104 ES0114883004 CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI Retail Descargar pdf
91165

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE CARTERA

5,18 26/09/2023 0.00 2 Artículo 9 -0,14 % 18 82 87 ES0164539027 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91189

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA

5,85 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,02 % 20 92 83 ES0114498001 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
677

ALBUS, FI CLASE PLATINUM

10,06 28/09/2023 1000000.00 4 Artículo 6 0,61 % 20 82 83 ES0107678007 ALBUS, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90626

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA

9,72 27/09/2023 150000.00 5 Artículo 6 0,62 % 20 71 105 ES0138615002 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
91199

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

5,88 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0145884005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI Retail Descargar pdf
90538

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

5,83 28/09/2023 0.00 5 Artículo 6 -0,03 % 20 71 73 ES0137657005 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI Retail Descargar pdf
90479

CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI

5,98 27/09/2023 5000.00 1 Artículo 6 0,01 % 20 97 100 ES0137508000 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Retail Descargar pdf
90248

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL ESTAND

11,34 27/09/2023 600.00 5 Artículo 6 0,90 % 20 71 105 ES0137625002 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL ESTAND Retail Descargar pdf
90229

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE C

10,14 27/09/2023 150000.00 0 0,01 % 21 82 87 LU0975649061 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE C Retail Descargar pdf
91173

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R

0.00 0 - 21 83 LU2351393165 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R --
747

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

12,42 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 0,56 % 20 85 73 ES0138137007 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90693

CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE A

1000000.00 0 - 21 LU2243561706 CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE A Retail
90201

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL ESTAND

5,92 26/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 77 78 ES0138066008 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL ESTAND Retail Descargar pdf
91269

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA

6,04 27/09/2023 0.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 69 101 ES0115665004 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90449

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS

8,24 28/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,39 % 20 92 83 ES0137474013 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90489

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A

9,70 27/09/2023 1000000.00 0 -0,03 % 21 82 83 LU1263959907 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A Retail Descargar pdf
345

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND

7,90 28/09/2023 600.00 4 Artículo 8 0,91 % 19 71 73 ES0184923037 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND Retail Descargar pdf
90616

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I

7,61 28/09/2023 0.00 0 0,74 % 21 84 LU0292622254 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I Institucional
365

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

6,82 28/09/2023 600.00 4 Artículo 8 0,50 % 19 71 73 ES0138068038 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
496

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

13,20 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 9 0,38 % 18 82 73 ES0164948038 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90496

ALBUS, FI CLASE CARTERA

6,47 28/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,08 % 20 82 83 ES0107678023 ALBUS, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90632

CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

5,86 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 77 78 ES0105419008 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI Retail Descargar pdf
90443

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

6,06 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,02 % 20 77 78 ES0115662001 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
341

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

9,24 28/09/2023 300000.00 2 Artículo 6 0,33 % 20 69 75 ES0137979037 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
91275

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M

10,38 27/09/2023 0.00 0 0,04 % LU2570751680 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M --
90460

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

10,37 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 8 0,73 % 19 71 73 ES0110057009 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90472

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A

11,52 26/09/2023 1000000.00 0 0,15 % 21 82 83 LU1428814468 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A Retail Descargar pdf
786

CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS

9,54 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 8 0,59 % 19 82 83 ES0184922005 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90313

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS

7,46 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,00 % 20 82 83 ES0114165030 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
787

CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM

10,04 27/09/2023 300000.00 3 Artículo 8 0,67 % 19 82 83 ES0184922013 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90671

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E

11,86 27/09/2023 1000000.00 0 0,19 % 21 83 LU2185866196 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E Retail
777

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

12,31 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 8 1,05 % 19 71 73 ES0184923003 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90785

CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

132,75 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,32 % 20 94 83 ES0158986036 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90469

CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI

6,25 28/09/2023 10000.00 1 Artículo 6 0,05 % 20 97 100 ES0180964001 CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI Retail Descargar pdf
91215

CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL ESTANDAR

5,76 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 69 75 ES0113232013 CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
91207

BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R

5,24 27/09/2023 0.00 0 0,04 % PTBG2AHM0000 BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R --
90657

BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES

13,05 27/09/2023 0.00 0 1,63 % 21 84 PTYPIILM0008 BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES Retail
92197

ARMALLAK INVERSIONES SICAV

1,58 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 -0,31 % 20 83 ES0110228030 ARMALLAK INVERSIONES SICAV Retail
90491

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E

10,32 27/09/2023 1000000.00 0 0,03 % 21 82 83 LU1542884819 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E Retail Descargar pdf
90658

BPI EUROPA

26,13 27/09/2023 0.00 0 4,26 % 21 84 PTYPIALM0006 BPI EUROPA Retail
92053

FLMCINCO SICAV, S.A.

17,55 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,44 % 20 83 ES0128212034 FLMCINCO SICAV, S.A. Retail
751

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

16,55 26/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 0,91 % 20 80 73 ES0138181013 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90578

BPI AFRICA

5,20 27/09/2023 0.00 0 0,07 % PTYPIDHE0017 BPI AFRICA --
90511

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA

6,18 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,03 % 20 69 75 ES0180965024 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
360

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR

6,42 28/09/2023 600.00 6 Artículo 6 -0,02 % 20 71 84 ES0137878031 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91205

BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M

4,73 27/09/2023 0.00 0 -0,06 % PTBG2DHM0007 BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M --
91164

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA

5,21 27/09/2023 0.00 2 Artículo 9 -0,13 % 18 69 75 ES0171965009 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91247

CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL CARTERA

5,97 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0113233003 CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
90697

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PLUS

5,60 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 9 -0,19 % 18 89 73 ES0162853016 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PLUS Retail Descargar pdf
91208

BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M

5,43 27/09/2023 0.00 0 0,09 % PTBG2BHM0009 BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M --
91257

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA

5,93 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0114770011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91270

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

6,01 27/09/2023 600.00 1 Artículo 6 0,01 % 20 69 101 ES0115665012 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90509

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A

9,53 27/09/2023 0.00 0 -0,05 % 21 69 70 LU1529505197 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A Retail Descargar pdf
90786

CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA

114,79 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,15 % 20 94 83 ES0158986002 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90603

BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR

8,02 27/09/2023 0.00 0 -0,20 % 21 73 LU0638552439 BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR Retail
90466

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

6,87 27/09/2023 1000000.00 3 Artículo 6 0,15 % 20 69 87 ES0137794014 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90694

CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE E

0.00 0 - 21 LU2243561888 CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE E Retail
90571

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I

11,70 27/09/2023 1000000.00 0 0,17 % 21 82 83 LU1854482319 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I Institucional Descargar pdf
90813

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL CARTERA

98,45 26/09/2023 0.00 3 Artículo 8 -0,02 % 19 82 86 ES0105578001 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL CARTERA Retail Descargar pdf
90549

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA

13,39 27/09/2023 0.00 5 Artículo 8 1,24 % 19 71 73 ES0113693008 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
371

MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A.

13,41 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,29 % 20 83 ES0161271038 MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
91219

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

5,35 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,10 % 20 69 70 ES0115654008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI Retail Descargar pdf
90539

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

8,15 28/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,36 % 20 71 73 ES0137509008 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail Descargar pdf
90556

BPI DEFENSIVO

7,33 27/09/2023 0.00 0 -0,01 % PTYPINLM0001 BPI DEFENSIVO --
92081

JUNGLELAND VALUE SIL, S.A

14,34 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,24 % 20 83 ES0170861035 JUNGLELAND VALUE SIL, S.A Retail
90782

CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR

125,13 26/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,15 % 20 82 90 ES0158976037 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90637

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI

5,33 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,11 % 20 93 75 ES0111223006 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI Retail Descargar pdf
90594

BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR/OICVM

13,72 26/09/2023 0.00 0 -0,04 % PTYPIQLM0008 BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR/OICVM --
90562

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE M

0.00 0 - 21 82 87 LU1785808848 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE M Cartera
121

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

9,22 28/09/2023 600.00 5 Artículo 6 0,21 % 20 71 105 ES0138392032 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90570

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E

1000000.00 0 - 21 82 83 LU1854482236 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E Retail
90527

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA

5,65 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,06 % 20 77 78 ES0138257003 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91209

BPI IMPACTO CLIMA - AGRESSIVO

9,58 26/09/2023 0.00 0 -0,04 % PTBG2FHM0005 BPI IMPACTO CLIMA - AGRESSIVO --
90546

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

5,20 27/09/2023 0.00 3 Artículo 6 -0,14 % 20 69 75 ES0137627008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI Retail Descargar pdf
90837

CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI

102,29 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,02 % 20 98 104 ES0113228003 CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI Retail Descargar pdf
91161

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR

5,13 27/09/2023 6.00 2 Artículo 9 -0,14 % 18 69 75 ES0171965017 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90680

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A

1000000.00 0 - 21 82 83 LU2201937484 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A Retail
91263

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR

5,99 28/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,01 % 20 69 75 ES0140952013 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
833

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

29,18 27/09/2023 600.00 2 Artículo 6 0,03 % 20 69 75 ES0105002002 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
757

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

27,54 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 3,03 % 20 81 73 ES0138189016 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90545

CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

7,56 28/09/2023 0.00 3 Artículo 6 0,27 % 20 69 70 ES0137414001 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI Retail Descargar pdf
246

RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A.

9,20 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,29 % 20 83 ES0174223034 RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. Retail
90595

BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM

12,14 26/09/2023 0.00 0 -0,11 % PTYPIRLM0007 BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM --
90193

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI C INSTITUC PLUS

10,05 28/09/2023 50000000.00 5 Artículo 6 0,68 % 20 71 105 ES0138392008 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI C INSTITUC PLUS Retail Descargar pdf
90583

BPI AÇÕES MUNDIAIS

15,35 27/09/2023 0.00 0 0,40 % PTYPIFLM0019 BPI AÇÕES MUNDIAIS --
90607

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R

13,16 26/09/2023 0.00 0 0,32 % 21 78 LU0784438805 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R Retail
90458

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM

11,89 27/09/2023 1000000.00 3 Artículo 6 0,19 % 20 82 83 ES0114165006 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
90555

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

6,24 27/09/2023 150000.00 2 Artículo 6 0,05 % 20 69 87 ES0115664007 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI Retail Descargar pdf
198

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR

14,62 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 1,46 % 20 79 73 ES0138172038 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR Retail Descargar pdf
90525

CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL CARTER

5,21 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,14 % 20 69 75 ES0138384005 CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL CARTER Retail Descargar pdf
90451

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

8,36 28/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,40 % 20 92 83 ES0137626000 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
352

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLUS

6,39 27/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 0,04 % 20 77 78 ES0138066032 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLUS Retail Descargar pdf
90659

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

5,54 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,07 % 20 69 75 ES0180967004 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI Retail Descargar pdf
90642

CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI

7,91 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,33 % 19 96 73 ES0184982009 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI Retail Descargar pdf
90418

CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI

7,55 27/09/2023 6.00 2 Artículo 6 0,27 % 20 69 75 ES0170740007 CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI Retail Descargar pdf
90668

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A

9,56 27/09/2023 1000000.00 0 -0,04 % 21 83 LU2146193854 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A Retail
890

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

7,95 28/09/2023 300000.00 4 Artículo 8 0,55 % 19 71 73 ES0138068012 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
871

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

7,51 28/09/2023 50000.00 4 Artículo 8 0,46 % 19 71 73 ES0138068004 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90585

BPI UNIVERSAL

8,88 26/09/2023 0.00 0 0,14 % PTYPILLM0003 BPI UNIVERSAL --
91251

BPI OBRIGAÇÕES 2025

5,00 27/09/2023 0.00 0 -0,01 % PTBG2HHM0003 BPI OBRIGAÇÕES 2025 --
92186

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

6,08 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 -0,02 % 20 83 ES0183373036 VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. Retail
90446

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS

7,23 28/09/2023 5000000.00 4 Artículo 6 0,22 % 20 92 83 ES0137608016 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90834

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI

109,94 27/09/2023 100.00 1 Artículo 6 0,10 % 20 98 104 ES0156735005 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI Retail Descargar pdf
90542

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

5,40 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,10 % 20 69 75 ES0170741005 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI Retail Descargar pdf
90420

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE B

9,49 27/09/2023 50000.00 0 -0,05 % 21 82 87 LU1259382486 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE B Retail Descargar pdf
90500

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA

8,02 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,34 % 20 96 73 ES0122056023 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90843

CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI

10,45 28/09/2023 1000.00 1 Artículo 6 0,05 % 20 97 100 ES0122078001 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI Retail Descargar pdf
91277

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA

6,10 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,02 % 20 69 75 ES0125479016 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91195

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

5,53 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,07 % 20 69 75 ES0113643003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI Retail Descargar pdf
90223

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E

13,03 28/09/2023 1000000.00 0 0,30 % 21 82 83 LU0944771400 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E Retail Descargar pdf
750

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS

15,12 26/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 0,75 % 20 80 73 ES0138181005 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90536

CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL

5,89 26/09/2023 5000000.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 82 87 ES0109230005 CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL Retail Descargar pdf
778

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

12,97 28/09/2023 150000.00 4 Artículo 8 1,16 % 19 71 73 ES0184923011 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90579

BPI ASIA PACIFICO

6,49 27/09/2023 0.00 0 -0,11 % PTYPJEHM0015 BPI ASIA PACIFICO --
90557

BPI REFORMA GLOBAL EQUITIES PPR/OICVM

5,96 26/09/2023 0.00 0 0,27 % PTYPIEHM0024 BPI REFORMA GLOBAL EQUITIES PPR/OICVM --
90501

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL CARTER

7,02 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,17 % 20 76 73 ES0138328028 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL CARTER Retail Descargar pdf
91271

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS

6,02 27/09/2023 50000.00 1 Artículo 6 0,01 % 20 69 101 ES0115665020 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90498

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

8,05 28/09/2023 0.00 4 Artículo 8 0,34 % 19 71 73 ES0184923045 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91174

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M

10,22 27/09/2023 0.00 0 0,02 % 21 83 LU2351393322 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M --
90428

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE E

9,45 27/09/2023 1000000.00 0 -0,06 % 21 69 70 LU1260541062 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE E Retail Descargar pdf
90864

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

91,51 26/09/2023 600.00 2 Artículo 6 -0,09 % 20 82 90 ES0113641015 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
803

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

31,44 27/09/2023 600.00 5 Artículo 8 4,04 % 19 71 73 ES0113693032 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
344

CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR

10,52 27/09/2023 600.00 3 Artículo 8 0,57 % 19 82 83 ES0184922039 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90636

CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3 ADVISED BY, FI

5,63 27/09/2023 0.00 2 Artículo 8 -0,05 % 19 93 75 ES0118526005 CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3 ADVISED BY, FI Retail Descargar pdf
90684

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E

9,83 26/09/2023 1000000.00 0 -0,02 % 21 82 83 LU2215890091 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E Retail
91262

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA

6,00 28/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,01 % 20 69 75 ES0140952005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA -- Descargar pdf
90690

CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE E

0.00 0 - 21 LU2243560054 CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE E Retail
551

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

11,81 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 9 0,14 % 18 82 86 ES0164540033 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90409

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I

10,84 28/09/2023 0.00 0 0,08 % 21 82 83 LU1152098171 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I Institucional Descargar pdf
90836

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI

105,26 27/09/2023 100.00 4 Artículo 6 0,05 % 20 98 103 ES0112969003 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI Retail Descargar pdf
90699

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA

9,69 27/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 82 83 ES0113422010 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90417

CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL

5,85 27/09/2023 5000000.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 69 75 ES0105002028 CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL Retail Descargar pdf
898

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

14,22 26/09/2023 300000.00 2 Artículo 9 0,00 % 18 82 87 ES0164539019 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
91274

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R

0.00 0 - LU2570751508 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R --
90298

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

5,96 27/09/2023 1000000.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0138219029 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
91249

CAIXABANK INTERES 5, FI

5,91 27/09/2023 0.00 1 Artículo 6 -0,01 % 20 69 101 ES0113264008 CAIXABANK INTERES 5, FI Retail Descargar pdf
90614

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R

9,47 27/09/2023 0.00 0 0,88 % 21 70 LU0220378383 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R Retail
90635

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

5,50 27/09/2023 0.00 2 Artículo 8 -0,08 % 19 69 70 ES0132172000 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI Retail Descargar pdf
91227

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A

0.00 0 - LU2485541937 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A --
156

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL ESTAND

8,71 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,33 % 20 76 73 ES0138328036 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL ESTAND Retail Descargar pdf
91272

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM

6,03 27/09/2023 300000.00 1 Artículo 6 0,01 % 20 69 101 ES0115665038 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
91233

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A

0.00 0 - LU2485542588 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A --
90581

BPI IBERIA

7,61 27/09/2023 0.00 0 0,66 % PTYPISHM0010 BPI IBERIA --
895

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

11,39 27/09/2023 6.00 3 Artículo 9 0,05 % 18 82 86 ES0164540009 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
92001

LOLUMAJO SICAV, S.A.

2,33 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,50 % 20 83 ES0110481035 LOLUMAJO SICAV, S.A. Retail
90516

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA

6,14 28/09/2023 0.00 2 Artículo 6 0,02 % 20 69 75 ES0137979029 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91193

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA

5,78 28/09/2023 0.00 4 Artículo 6 -0,04 % 20 92 83 ES0113642005 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
91217

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA

6,15 27/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,03 % 20 82 83 ES0113750014 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90481

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM

11,56 27/09/2023 1000000.00 3 Artículo 6 0,16 % 20 82 83 ES0110058015 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM Retail Descargar pdf
91167

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

4,89 27/09/2023 0.00 3 Artículo 9 -0,19 % 18 82 86 ES0164540017 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90669

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E

10,12 27/09/2023 1000000.00 0 0,01 % 21 83 LU2146194076 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E Retail
90656

BPI EURO TAXA FIXA

13,04 27/09/2023 0.00 0 1,60 % 21 75 PTYPIJLM0007 BPI EURO TAXA FIXA Retail
90454

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR

8,59 28/09/2023 600.00 4 Artículo 6 0,44 % 20 92 83 ES0137413003 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90473

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I

12,15 26/09/2023 1000000.00 0 0,21 % 21 82 83 LU1428817727 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I Institucional Descargar pdf
90706

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UN

154,57 27/09/2023 100.00 2 Artículo 6 0,05 % 20 93 75 ES0138873031 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UN Retail Descargar pdf
92166

KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A

15,93 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,58 % 20 83 ES0166775033 KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A Retail
90617

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R

6,47 28/09/2023 0.00 0 0,50 % 21 84 LU0292624037 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R Retail
90297

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

5,82 27/09/2023 300000.00 2 Artículo 6 -0,03 % 20 69 75 ES0138219045 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90698

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PREMIUM

5,67 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 9 -0,18 % 18 89 73 ES0162853024 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PREMIUM Retail Descargar pdf
748

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

15,12 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 0,89 % 20 85 73 ES0138137015 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90426

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B

9,37 27/09/2023 50000.00 0 -0,06 % 21 69 70 LU1260540684 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B Retail Descargar pdf
91191

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR

5,67 28/09/2023 6.00 4 Artículo 6 -0,05 % 20 92 83 ES0113642013 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
91240

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M

10,37 27/09/2023 1000000.00 0 0,04 % 21 LU2485362417 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M --
90301

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS

7,70 27/09/2023 50000.00 3 Artículo 6 0,02 % 20 82 83 ES0110058031 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
91163

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

5,17 27/09/2023 300000.00 2 Artículo 9 -0,14 % 18 69 75 ES0171965033 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
756

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

25,27 27/09/2023 50000.00 4 Artículo 6 2,70 % 20 81 73 ES0138189008 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
90497

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA

8,15 28/09/2023 0.00 5 Artículo 8 0,36 % 19 71 84 ES0105182028 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
802

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR

18,28 27/09/2023 600.00 4 Artículo 6 1,66 % 20 82 83 ES0113750006 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90634

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

5,89 28/09/2023 0.00 1 Artículo 6 -0,01 % 20 93 101 ES0150041004 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail Descargar pdf
697

CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

7,08 28/09/2023 150000.00 2 Artículo 6 0,18 % 20 82 87 ES0145458008 CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA Retail Descargar pdf
90499

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA

7,88 26/09/2023 0.00 4 Artículo 6 0,31 % 20 80 73 ES0138181021 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90441

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS

6,02 28/09/2023 50000.00 2 Artículo 6 0,00 % 20 69 75 ES0137979011 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS Retail Descargar pdf
92022

PEDROSA VALORES SICAV, S.A.

1,12 27/09/2023 0.00 0 Artículo 6 0,12 % 20 83 ES0168891002 PEDROSA VALORES SICAV, S.A. Retail
91256

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR

5,91 27/09/2023 600.00 3 Artículo 6 -0,01 % 20 69 75 ES0114770003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR Retail Descargar pdf
90755

CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA

159,61 28/09/2023 0.00 5 Artículo 6 0,60 % 20 81 73 ES0161937018 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA -- Descargar pdf
894

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

17,36 27/09/2023 300000.00 4 Artículo 6 1,53 % 20 79 73 ES0138172012 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail Descargar pdf
90865

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA

98,63 26/09/2023 0.00 2 Artículo 6 -0,01 % 20 82 90 ES0113641007 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA Retail Descargar pdf
90620

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R

10,30 27/09/2023 0.00 0 1,00 % 21 73 LU0220377815 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R Retail

CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
131 7,75 2 -0,02 % 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND Retail

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90515 9,49 4 0,58 % 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA Retail

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90436 5,86 2 -0,02 % 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN Retail

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90673 5,62 3 -0,06 % 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA Retail

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90772 8,92 2 0,18 % 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR Retail

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90445 7,01 4 0,18 % 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR Retail

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90661 9,65 5 0,62 % 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA Retail

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91242 0 - LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R --

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90749 8,95 4 0,19 % 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90654 6,44 3 0,09 % 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS Retail

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90537 10,81 4 0,81 % 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI Retail

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90541 5,86 1 -0,02 % 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90649 8,48 5 0,42 % 20 71 105 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA Retail

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91261 6,10 1 0,02 % 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO Retail

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90647 6,97 6 0,16 % 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA Retail

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90405 5,69 2 -0,05 % 20 69 90 ES0137656015 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM Retail

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
5 43,56 5 0,79 % 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
373 11,31 4 0,70 % 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR Retail

CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90230 10,34 0 0,03 % 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E Retail

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90701 5,80 3 -0,04 % 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA Retail

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91201 6,34 4 0,06 % 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS Retail

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
834 29,45 2 0,04 % 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS Retail

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90411 5,89 2 -0,02 % 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA Retail

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
845 7,73 1 0,02 % 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Retail

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90628 6,78 5 0,13 % 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90619 14,49 0 1,35 % 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I Institucional

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91236 0 - LU2485542745 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A --

CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90779 107,76 3 0,08 % 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA Retail

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91239 0 - 21 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R --

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
853 7,12 2 0,19 % 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM Retail

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90711 122,87 4 0,24 % 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA Retail

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90569 10,92 0 0,09 % 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A Retail

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90805 120,80 2 0,07 % 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL Retail

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90629 10,71 5 0,78 % 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA Retail

CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90427 9,44 0 -0,06 % 21 69 70 LU1260540841 CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C Retail

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90606 13,78 0 0,38 % 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I Institucional

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90437 6,03 2 0,01 % 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER Retail

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90507 6,52 3 0,09 % 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA Retail

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90611 21,78 0 1,19 % 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R Retail

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90835 102,40 1 0,02 % 20 98 104 ES0156736003 CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI Retail

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
91228 10,02 0 0,00 % LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E --

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

>fum Valor liquid. Riesgo CNMV Cat. SFDR % Rent. últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >retail
90302 6,20 2 -0,13 % 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS Retail