| >fum | Fondo | Valor liquidativo | Fecha Valor liquidativo | Inversión mínima | Riesgo CNMV | Categoria SFDR | Rentabilidad últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >name | >retail | descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 |
CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND |
7,75 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND | Retail |
|
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA |
9,49 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,58 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN |
5,86 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN | Retail |
|
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
5,62 | 27/09/2023 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | -0,06 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR |
8,92 | 26/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
7,01 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA |
9,65 | 27/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 0,62 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
0.00 | 0 | - | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | -- | |||||||
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
8,95 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 0,19 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
6,44 | 28/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,09 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
10,81 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,81 % | 20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Retail |
|
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
5,86 | 27/09/2023 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
|
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA |
8,48 | 27/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 0,42 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
6,10 | 27/09/2023 | 6000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | Retail |
|
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
6,97 | 28/09/2023 | 150000.00 | 6 | Artículo 6 | 0,16 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90405 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
5,69 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,05 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
43,56 | 27/09/2023 | 6.00 | 5 | Artículo 8 | 0,79 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
11,31 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,70 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90230 |
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E |
10,34 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,03 % | 21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E | Retail |
|
|
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA |
5,80 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
6,34 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,06 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
29,45 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,04 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
5,89 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
7,73 | 27/09/2023 | 6.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
6,78 | 28/09/2023 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 0,13 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
14,49 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,35 % | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | Institucional | |||
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
0.00 | 0 | - | LU2485542745 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | -- | |||||||
| 90779 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
107,76 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,08 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
1000000.00 | 0 | - | 21 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | -- | ||||||
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
7,12 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,19 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90711 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA |
122,87 | 27/09/2023 | 150000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA | Retail |
|
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
10,92 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,09 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 90805 |
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL |
120,80 | 26/09/2023 | 100.00 | 2 | Artículo 8 | 0,07 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL | Retail |
|
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
10,71 | 27/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 0,78 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90427 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C |
9,44 | 27/09/2023 | 150000.00 | 0 | -0,06 % | 21 | 69 | 70 | LU1260540841 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C | Retail |
|
|
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
13,78 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,38 % | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | Institucional | |||
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER |
6,03 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER | Retail |
|
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
6,52 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,09 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
21,78 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,19 % | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | Retail | |||
| 90835 |
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI |
102,40 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 98 | 104 | ES0156736003 | CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | Retail |
|
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
10,02 | 25/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,00 % | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | -- | |||||
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
6,20 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,13 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91204 |
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R |
4,68 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,07 % | PTBG2CHM0008 | BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R | -- | |||||
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA |
121,14 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,21 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90591 |
BPI GLOBAL |
6,84 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,07 % | PTYPIMLM0002 | BPI GLOBAL | -- | |||||
| 90429 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE I |
9,56 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,04 % | 21 | 69 | 70 | LU1260541229 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE I | Institucional |
|
|
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
107,79 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,08 % | 20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | Retail |
|
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
11,26 | 28/09/2023 | 50000.00 | 5 | Artículo 8 | 0,88 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA |
7,01 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,17 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90709 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL ESTANDAR |
404,56 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,30 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
6,59 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,10 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
1000000.00 | 0 | - | 21 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | -- | ||||||
| 90710 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL CARTERA |
111,90 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,13 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
6,57 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,10 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90590 |
BPI DINAMICO |
10,42 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,06 % | PTYPJJHM0002 | BPI DINAMICO | -- | |||||
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
13,25 | 26/09/2023 | 6.00 | 2 | Artículo 9 | -0,06 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90713 |
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL |
2,159,98 | 27/09/2023 | 100.00 | 4 | Artículo 6 | 0,74 % | 20 | 82 | 102 | ES0138893039 | CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL | Retail |
|
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
9,81 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA |
6,73 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,12 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
5,68 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,05 % | 20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Retail |
|
| 90822 |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI |
118,63 | 27/09/2023 | 100.00 | 4 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 98 | 103 | ES0179390002 | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | Retail |
|
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA |
6,83 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,14 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90812 |
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL UNIVERSAL |
103,87 | 26/09/2023 | 100.00 | 3 | Artículo 8 | -0,03 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL UNIVERSAL | Retail |
|
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
5,71 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Retail |
|
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA |
97,72 | 26/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
0.00 | 0 | - | LU2485542828 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | -- | |||||||
| 90586 |
BPI OBRIGAÇOES DE ALTO RENDIMIENTO ALTO RISCO |
10,20 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,01 % | PTYPIXLM0009 | BPI OBRIGAÇOES DE ALTO RENDIMIENTO ALTO RISCO | -- | |||||
| 90780 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
122,19 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
13,49 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 1,25 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90403 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
5,36 | 26/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,11 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
6,28 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
10,32 | 28/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,03 % | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | Cartera | ||
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
23,23 | 27/09/2023 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 3,96 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BY, FI |
5,98 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,01 % | 19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
11,91 | 28/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,19 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 90584 |
BPI SELECÇAO |
6,40 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,18 % | PTYPICLE0012 | BPI SELECÇAO | -- | |||||
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
15,96 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,46 % | 20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Retail |
|
| 90553 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE D |
0.00 | 0 | - | 21 | 69 | 70 | LU1740261570 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE D | Retail | ||||
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS |
50,00 | 27/09/2023 | 50000000.00 | 5 | Artículo 8 | 0,68 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS | Retail |
|
| 90593 |
BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM |
7,34 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,06 % | PTYPJDLM0002 | BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM | -- | |||||
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA |
5,96 | 28/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
5,93 | 26/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6,38 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,06 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
5,88 | 26/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,05 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
90,40 | 26/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,10 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CL ESTANDAR |
10,91 | 27/09/2023 | 6.00 | 4 | Artículo 9 | -0,19 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
5,88 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
14,55 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 1,43 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
9,59 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA |
5,83 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | -0,03 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA |
7,43 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
5,78 | 28/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA |
5,61 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,06 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
5,55 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CL. PATRIMONIO |
6,76 | 27/09/2023 | 3000000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,12 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CL. PATRIMONIO | Retail |
|
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
0.00 | 0 | - | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | -- | |||||||
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL CARTERA |
5,05 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 9 | -0,15 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CL INSTIT. |
8,05 | 27/09/2023 | 5000000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,06 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CL INSTIT. | Retail |
|
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA |
5,96 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
7,41 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Retail |
|
| 91216 |
CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL CARTERA |
5,77 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PREMIU |
16,05 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,60 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PREMIU | Retail |
|
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
9,65 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 0,62 % | 19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
9,71 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90598 |
BPI AMERICA CLASE D |
15,40 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,43 % | PTYPIBLM0005 | BPI AMERICA CLASE D | -- | |||||
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
6,74 | 27/09/2023 | 150000.00 | 3 | Artículo 8 | 0,12 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
7,40 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 1,06 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
5,94 | 26/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PLUS |
12,77 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,28 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL PLUS | Retail |
|
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
9,03 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,51 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
8,61 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,45 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
10,73 | 28/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,79 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
89,41 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,11 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
8,67 | 28/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90753 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
11,41 | 28/09/2023 | 100.00 | 5 | Artículo 6 | 1,89 % | 20 | 81 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL | -- |
|
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
1,27 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,27 % | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
7,89 | 27/09/2023 | 300000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,04 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
7,82 | 27/09/2023 | 50000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,03 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
12,65 | 28/09/2023 | 150000.00 | 0 | 0,26 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | Retail |
|
|
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
1,31 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,23 % | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | Retail | ||
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
9,99 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,00 % | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | -- | |||||
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA |
10,22 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
9,26 | 27/09/2023 | 150000.00 | 5 | Artículo 8 | 0,55 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
1000000.00 | 0 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | Institucional | ||||
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
8,00 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,20 % | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | Cartera | |||
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
7,16 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 0,19 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90754 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
187,34 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 0,87 % | 20 | 81 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA | -- |
|
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
5,54 | 27/09/2023 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
10,19 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,02 % | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | -- | |||||
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
5,48 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,08 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90592 |
BPI MODERADO |
10,01 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,01 % | PTYPJKHM0009 | BPI MODERADO | -- | |||||
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
6,36 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,07 % | 20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Retail |
|
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
16,00 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 1,33 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
5,87 | 27/09/2023 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
9,71 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
5,95 | 28/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Retail | |
| 90806 |
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL CARTERA |
97,48 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | -0,03 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
10,40 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,08 % | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | Institucional | |||
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
11,69 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,17 % | 21 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |||
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
45,08 | 28/09/2023 | 600.00 | 5 | Artículo 8 | 0,42 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
6,37 | 28/09/2023 | 150000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,06 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7,24 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 8 | 0,17 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM |
4,88 | 27/09/2023 | 300000.00 | 3 | Artículo 9 | -0,19 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
7,11 | 28/09/2023 | 0.00 | 6 | Artículo 6 | 0,19 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
7,59 | 27/09/2023 | 150000.00 | 2 | Artículo 8 | 0,08 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90833 |
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI |
102,11 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 98 | 104 | ES0156734008 | CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | Retail |
|
| 90602 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M |
9,12 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,09 % | 21 | 73 | LU1286131534 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M | Retail | |||
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
96,95 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | Retail |
|
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
7,08 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 5 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA |
11,80 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90484 |
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS |
5,80 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0180965008 | CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
5,95 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
8,85 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,49 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91246 |
CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL ESTANDAR |
5,95 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
7,95 | 26/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | -0,21 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA |
7,95 | 27/09/2023 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90840 |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI |
104,20 | 28/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,04 % | 20 | 98 | 104 | ES0164379002 | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | Retail |
|
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA |
7,43 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 0,24 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90589 |
BPI BRASIL |
10,34 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,50 % | PTYPIDLM0011 | BPI BRASIL | -- | |||||
| 90587 |
BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS |
7,00 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,04 % | PTYPIVLM0001 | BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS | -- | |||||
| 91244 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI |
5,98 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Retail |
|
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
10,79 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Retail |
|
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
8,00 | 28/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 0,34 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90689 |
CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE A |
1000000.00 | 0 | - | 21 | LU2243559981 | CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE A | Retail | ||||||
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
107,62 | 28/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,08 % | 20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | Retail |
|
| 90691 |
CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE I |
0.00 | 0 | - | 21 | LU2243560138 | CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE I | Institucional | ||||||
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
27,15 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 2,92 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
6,33 | 28/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 0,07 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
8,80 | 28/09/2023 | 150000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,47 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM |
4,60 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 9 | -0,23 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
11,45 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,14 % | 21 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | Retail | ||||
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
10,72 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,07 % | 21 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | -- | ||||
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5,15 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 9 | -0,14 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91202 |
BPI IMPACTO CLIMA - DINAMICO |
9,62 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,04 % | PTBG2GHM0004 | BPI IMPACTO CLIMA - DINAMICO | -- | |||||
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
7,56 | 26/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,17 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90533 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
5,85 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
9,67 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | -0,03 % | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | Retail | ||
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
8,89 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,48 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90435 |
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI |
7,00 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,17 % | 20 | 97 | 100 | ES0137434009 | CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | Retail |
|
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA |
11,31 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,89 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
7,34 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 0,24 % | 19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Retail |
|
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
6,12 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Retail |
|
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA |
6,80 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 0,13 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
15,20 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,85 % | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
8,69 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,14 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90228 |
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE A |
9,52 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,05 % | 21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
0,48 | 28/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 0,48 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
9,40 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 1,44 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90695 |
CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE I |
0.00 | 0 | - | 21 | LU2243561961 | CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE I | Institucional | ||||||
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
5,46 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | -0,09 % | 19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Retail |
|
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
9,95 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,00 % | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | -- | |||||
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
11,11 | 26/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 0,12 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90588 |
BPI AGRESSIVO |
11,25 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,16 % | PTYPJIHM0011 | BPI AGRESSIVO | -- | |||||
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
11,85 | 28/09/2023 | 150000.00 | 5 | Artículo 8 | 0,98 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
9,36 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
6,15 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,04 % | 20 | 77 | 78 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retail |
|
| 90599 |
BPI AMERICA CLASE E |
9,03 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,27 % | PTYPJCHM0017 | BPI AMERICA CLASE E | -- | |||||
| 90404 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA |
5,46 | 26/09/2023 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,09 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA |
5,88 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE ESTANDAR |
8,87 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 8 | 0,29 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90783 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA |
98,21 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
1000000.00 | 0 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | Retail | ||||
| 90564 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE M |
0.00 | 0 | - | 21 | 69 | 70 | LU1785812873 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE M | Cartera | ||||
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
12,82 | 27/09/2023 | 6.00 | 4 | Artículo 9 | 0,26 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA |
9,38 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,56 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
23,07 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 3,08 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
15,91 | 27/09/2023 | 6.00 | 4 | Artículo 6 | 0,27 % | 20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | -- |
|
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL EXTRA |
8,14 | 27/09/2023 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 0,36 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL EXTRA | Retail |
|
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
6,87 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,16 % | 19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
|
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
5,49 | 26/09/2023 | 6.00 | 2 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA |
0.00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA | Retail | ||||
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
29,80 | 27/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,07 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CL ESTANDAR |
13,95 | 26/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,82 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
5,99 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
8,12 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 1,11 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
0.00 | 0 | - | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | -- | |||||
| 91278 |
BPI OBRIGAÇÕES 2024 |
5,00 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,00 % | PTBG2IHM0002 | BPI OBRIGAÇÕES 2024 | -- | |||||
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
7,98 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,09 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
5,70 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | -0,05 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE CARTERA |
4,70 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 9 | -0,22 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
5,74 | 28/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
95,88 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | Retail |
|
| 91213 |
BPI IMPACTO CLIMA - MODERADO |
9,70 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,03 % | PTBG2EHM0006 | BPI IMPACTO CLIMA - MODERADO | -- | |||||
| 90582 |
BPI PORTUGAL |
19,84 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,64 % | PTYPIGLM0000 | BPI PORTUGAL | -- | |||||
| 90714 |
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA |
123,01 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,23 % | 20 | 82 | 102 | ES0138893005 | CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90485 |
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA |
5,86 | 27/09/2023 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0180965016 | CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS |
13,91 | 26/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 9 | 0,01 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90838 |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI |
10,21 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 98 | 104 | ES0114883004 | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | Retail |
|
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE CARTERA |
5,18 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 9 | -0,14 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA |
5,85 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
10,06 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,61 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
9,72 | 27/09/2023 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 0,62 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
5,88 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Retail |
|
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
5,83 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Retail |
|
| 90479 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI |
5,98 | 27/09/2023 | 5000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 97 | 100 | ES0137508000 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | Retail |
|
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL ESTAND |
11,34 | 27/09/2023 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 0,90 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL ESTAND | Retail |
|
| 90229 |
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE C |
10,14 | 27/09/2023 | 150000.00 | 0 | 0,01 % | 21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE C | Retail |
|
|
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
0.00 | 0 | - | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | -- | |||||
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
12,42 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,56 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90693 |
CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE A |
1000000.00 | 0 | - | 21 | LU2243561706 | CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE A | Retail | ||||||
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL ESTAND |
5,92 | 26/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL ESTAND | Retail |
|
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
6,04 | 27/09/2023 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
8,24 | 28/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,39 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
9,70 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | -0,03 % | 21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND |
7,90 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 0,91 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND | Retail |
|
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
7,61 | 28/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,74 % | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | Institucional | |||
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
6,82 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 0,50 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS |
13,20 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 9 | 0,38 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE CARTERA |
6,47 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,08 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
5,86 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 77 | 78 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retail |
|
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
6,06 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
9,24 | 28/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,33 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
10,38 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,04 % | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | -- | |||||
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
10,37 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,73 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
11,52 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,15 % | 21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 786 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
9,54 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 8 | 0,59 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
7,46 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 787 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM |
10,04 | 27/09/2023 | 300000.00 | 3 | Artículo 8 | 0,67 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
11,86 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,19 % | 21 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | Retail | |||
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
12,31 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 1,05 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90785 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
132,75 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,32 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90469 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI |
6,25 | 28/09/2023 | 10000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 97 | 100 | ES0180964001 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | Retail |
|
| 91215 |
CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL ESTANDAR |
5,76 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 91207 |
BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R |
5,24 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,04 % | PTBG2AHM0000 | BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R | -- | |||||
| 90657 |
BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES |
13,05 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,63 % | 21 | 84 | PTYPIILM0008 | BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES | Retail | |||
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
1,58 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | -0,31 % | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | Retail | ||
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
10,32 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,03 % | 21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | Retail |
|
|
| 90658 |
BPI EUROPA |
26,13 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 4,26 % | 21 | 84 | PTYPIALM0006 | BPI EUROPA | Retail | |||
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
17,55 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,44 % | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | Retail | ||
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
16,55 | 26/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,91 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90578 |
BPI AFRICA |
5,20 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,07 % | PTYPIDHE0017 | BPI AFRICA | -- | |||||
| 90511 |
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA |
6,18 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0180965024 | CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
6,42 | 28/09/2023 | 600.00 | 6 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91205 |
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M |
4,73 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,06 % | PTBG2DHM0007 | BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M | -- | |||||
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA |
5,21 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 9 | -0,13 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91247 |
CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL CARTERA |
5,97 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DP. ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PLUS |
5,60 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 9 | -0,19 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PLUS | Retail |
|
| 91208 |
BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M |
5,43 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,09 % | PTBG2BHM0009 | BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M | -- | |||||
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA |
5,93 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
6,01 | 27/09/2023 | 600.00 | 1 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90509 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A |
9,53 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,05 % | 21 | 69 | 70 | LU1529505197 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A | Retail |
|
|
| 90786 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
114,79 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,15 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90603 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR |
8,02 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,20 % | 21 | 73 | LU0638552439 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR | Retail | |||
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
6,87 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,15 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90694 |
CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE E |
0.00 | 0 | - | 21 | LU2243561888 | CAIXABANK WEALTH PONTE FUND CLASE E | Retail | ||||||
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
11,70 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,17 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | Institucional |
|
|
| 90813 |
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL CARTERA |
98,45 | 26/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | -0,02 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CL CARTERA | Retail |
|
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA |
13,39 | 27/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 1,24 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
13,41 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,29 % | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
5,35 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,10 % | 20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Retail |
|
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
8,15 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,36 % | 20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
|
| 90556 |
BPI DEFENSIVO |
7,33 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,01 % | PTYPINLM0001 | BPI DEFENSIVO | -- | |||||
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
14,34 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,24 % | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | Retail | ||
| 90782 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR |
125,13 | 26/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,15 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI |
5,33 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,11 % | 20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI | Retail |
|
| 90594 |
BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR/OICVM |
13,72 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,04 % | PTYPIQLM0008 | BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR/OICVM | -- | |||||
| 90562 |
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE M |
0.00 | 0 | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE M | Cartera | ||||
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
9,22 | 28/09/2023 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 0,21 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
1000000.00 | 0 | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | Retail | ||||
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
5,65 | 26/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,06 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91209 |
BPI IMPACTO CLIMA - AGRESSIVO |
9,58 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,04 % | PTBG2FHM0005 | BPI IMPACTO CLIMA - AGRESSIVO | -- | |||||
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
5,20 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -0,14 % | 20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Retail |
|
| 90837 |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI |
102,29 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 98 | 104 | ES0113228003 | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | Retail |
|
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5,13 | 27/09/2023 | 6.00 | 2 | Artículo 9 | -0,14 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
1000000.00 | 0 | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | Retail | ||||
| 91263 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR |
5,99 | 28/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0140952013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
29,18 | 27/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
27,54 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 3,03 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
7,56 | 28/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 0,27 % | 20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Retail |
|
| 246 |
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. |
9,20 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,29 % | 20 | 83 | ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90595 |
BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM |
12,14 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,11 % | PTYPIRLM0007 | BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM | -- | |||||
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI C INSTITUC PLUS |
10,05 | 28/09/2023 | 50000000.00 | 5 | Artículo 6 | 0,68 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI C INSTITUC PLUS | Retail |
|
| 90583 |
BPI AÇÕES MUNDIAIS |
15,35 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,40 % | PTYPIFLM0019 | BPI AÇÕES MUNDIAIS | -- | |||||
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
13,16 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,32 % | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | Retail | |||
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
11,89 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,19 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
6,24 | 27/09/2023 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Retail |
|
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR |
14,62 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 1,46 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR | Retail |
|
| 90525 |
CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL CARTER |
5,21 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,14 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL CARTER | Retail |
|
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
8,36 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,40 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLUS |
6,39 | 27/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,04 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLUS | Retail |
|
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
5,54 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Retail |
|
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI |
7,91 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,33 % | 19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90418 |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI |
7,55 | 27/09/2023 | 6.00 | 2 | Artículo 6 | 0,27 % | 20 | 69 | 75 | ES0170740007 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | Retail |
|
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
9,56 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | -0,04 % | 21 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | Retail | |||
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
7,95 | 28/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,55 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
7,51 | 28/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 0,46 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90585 |
BPI UNIVERSAL |
8,88 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,14 % | PTYPILLM0003 | BPI UNIVERSAL | -- | |||||
| 91251 |
BPI OBRIGAÇÕES 2025 |
5,00 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,01 % | PTBG2HHM0003 | BPI OBRIGAÇÕES 2025 | -- | |||||
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
6,08 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | -0,02 % | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
7,23 | 28/09/2023 | 5000000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,22 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90834 |
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI |
109,94 | 27/09/2023 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 0,10 % | 20 | 98 | 104 | ES0156735005 | CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | Retail |
|
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
5,40 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,10 % | 20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Retail |
|
| 90420 |
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE B |
9,49 | 27/09/2023 | 50000.00 | 0 | -0,05 % | 21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE B | Retail |
|
|
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA |
8,02 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,34 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
10,45 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | Retail |
|
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA |
6,10 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
5,53 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,07 % | 20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Retail |
|
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
13,03 | 28/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,30 % | 21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | Retail |
|
|
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
15,12 | 26/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,75 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90536 |
CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL |
5,89 | 26/09/2023 | 5000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI C INSTITUCIONAL | Retail |
|
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
12,97 | 28/09/2023 | 150000.00 | 4 | Artículo 8 | 1,16 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90579 |
BPI ASIA PACIFICO |
6,49 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | -0,11 % | PTYPJEHM0015 | BPI ASIA PACIFICO | -- | |||||
| 90557 |
BPI REFORMA GLOBAL EQUITIES PPR/OICVM |
5,96 | 26/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,27 % | PTYPIEHM0024 | BPI REFORMA GLOBAL EQUITIES PPR/OICVM | -- | |||||
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL CARTER |
7,02 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,17 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL CARTER | Retail |
|
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
6,02 | 27/09/2023 | 50000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
8,05 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 0,34 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
10,22 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,02 % | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | -- | |||
| 90428 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE E |
9,45 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | -0,06 % | 21 | 69 | 70 | LU1260541062 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE E | Retail |
|
|
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
91,51 | 26/09/2023 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | -0,09 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
31,44 | 27/09/2023 | 600.00 | 5 | Artículo 8 | 4,04 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 344 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
10,52 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 8 | 0,57 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3 ADVISED BY, FI |
5,63 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | -0,05 % | 19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBL. 1-3 ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
9,83 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 0 | -0,02 % | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | Retail | ||
| 91262 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA |
6,00 | 28/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0140952005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA | -- |
|
| 90690 |
CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE E |
0.00 | 0 | - | 21 | LU2243560054 | CAIXABANK WEALTH PIGNUS FUND CLASE E | Retail | ||||||
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS |
11,81 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 9 | 0,14 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
10,84 | 28/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,08 % | 21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | Institucional |
|
|
| 90836 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI |
105,26 | 27/09/2023 | 100.00 | 4 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 98 | 103 | ES0112969003 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | Retail |
|
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA |
9,69 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
5,85 | 27/09/2023 | 5000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL | Retail |
|
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM |
14,22 | 26/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 9 | 0,00 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
0.00 | 0 | - | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | -- | |||||||
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
5,96 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI |
5,91 | 27/09/2023 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Retail |
|
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
9,47 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,88 % | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | Retail | |||
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
5,50 | 27/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | -0,08 % | 19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
0.00 | 0 | - | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | -- | |||||||
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL ESTAND |
8,71 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,33 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CL ESTAND | Retail |
|
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
6,03 | 27/09/2023 | 300000.00 | 1 | Artículo 6 | 0,01 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
0.00 | 0 | - | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | -- | |||||||
| 90581 |
BPI IBERIA |
7,61 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,66 % | PTYPISHM0010 | BPI IBERIA | -- | |||||
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
11,39 | 27/09/2023 | 6.00 | 3 | Artículo 9 | 0,05 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
2,33 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,50 % | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA |
6,14 | 28/09/2023 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA |
5,78 | 28/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | -0,04 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA |
6,15 | 27/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,03 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
11,56 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,16 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA |
4,89 | 27/09/2023 | 0.00 | 3 | Artículo 9 | -0,19 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
10,12 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,01 % | 21 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | Retail | |||
| 90656 |
BPI EURO TAXA FIXA |
13,04 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,60 % | 21 | 75 | PTYPIJLM0007 | BPI EURO TAXA FIXA | Retail | |||
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
8,59 | 28/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 0,44 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
12,15 | 26/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,21 % | 21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | Institucional |
|
|
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UN |
154,57 | 27/09/2023 | 100.00 | 2 | Artículo 6 | 0,05 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UN | Retail |
|
| 92166 |
KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A |
15,93 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,58 % | 20 | 83 | ES0166775033 | KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A | Retail | ||
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
6,47 | 28/09/2023 | 0.00 | 0 | 0,50 % | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | Retail | |||
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
5,82 | 27/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | -0,03 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PREMIUM |
5,67 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 9 | -0,18 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CL PREMIUM | Retail |
|
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
15,12 | 27/09/2023 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 0,89 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90426 |
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B |
9,37 | 27/09/2023 | 50000.00 | 0 | -0,06 % | 21 | 69 | 70 | LU1260540684 | CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B | Retail |
|
|
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
5,67 | 28/09/2023 | 6.00 | 4 | Artículo 6 | -0,05 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
10,37 | 27/09/2023 | 1000000.00 | 0 | 0,04 % | 21 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | -- | ||||
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
7,70 | 27/09/2023 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 0,02 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
5,17 | 27/09/2023 | 300000.00 | 2 | Artículo 9 | -0,14 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
25,27 | 27/09/2023 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 2,70 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
8,15 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 0,36 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
18,28 | 27/09/2023 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 1,66 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
5,89 | 28/09/2023 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
|
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
7,08 | 28/09/2023 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,18 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
7,88 | 26/09/2023 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 0,31 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
6,02 | 28/09/2023 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 92022 |
PEDROSA VALORES SICAV, S.A. |
1,12 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | Artículo 6 | 0,12 % | 20 | 83 | ES0168891002 | PEDROSA VALORES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
5,91 | 27/09/2023 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | -0,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90755 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
159,61 | 28/09/2023 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 0,60 % | 20 | 81 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | -- |
|
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
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|
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
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|
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
10,30 | 27/09/2023 | 0.00 | 0 | 1,00 % | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | Retail |
CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL ESTAND
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA
| >fum | Valor liquid. | Riesgo CNMV | Cat. SFDR | % Rent. últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >retail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL PLATIN
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CL ESTANDAR
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS
| >fum | Valor liquid. | Riesgo CNMV | Cat. SFDR | % Rent. últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >retail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL CARTERA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R
| >fum | Valor liquid. | Riesgo CNMV | Cat. SFDR | % Rent. últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >retail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CL EXTRA
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CL UNIVERSAL
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA
| >fum | Valor liquid. | Riesgo CNMV | Cat. SFDR | % Rent. últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >retail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL CARTER
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS
| >fum | Valor liquid. | Riesgo CNMV | Cat. SFDR | % Rent. últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >retail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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