| >fum | Fondo | Valor liquidativo | Fecha Valor liquidativo | Inversión mínima | Riesgo CNMV | Categoria SFDR | Rentabilidad últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >name | >retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
10,73 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 6,11 % | 21 | 82 | LU2702926747 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M | Retail | ||
| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
10,87 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 5,52 % | 21 | 82 | LU2703065602 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M | Retail | ||
| 91400 |
CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S |
10,10 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | - | 21 | LU2942362521 | CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S | Retail | |||
| 91401 |
CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S |
10,11 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2942362448 | CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S | Retail | |||
| 91387 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E |
9,97 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | - | 21 | 94 | LU2919821665 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E | Retail | ||
| 344 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR |
11,63 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 0,19 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 787 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM |
11,28 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 3 | Artículo 8 | 1,14 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS |
10,67 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 8 | 0,87 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
16,56 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,52 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
9,91 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 10,39 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
15,63 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,16 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
6,76 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 2,07 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91381 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA |
6,10 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
12,30 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 0,23 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
12,37 | 20/05/2025 | 600,00 | 6 | Artículo 6 | 40,7 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7,96 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 8 | 4,68 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91344 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA |
6,02 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | - | 19 | 69 | 75 | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 91343 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8,57 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 7,99 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM |
15,65 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 9 | 4,78 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
14,51 | 19/05/2025 | 6,00 | 2 | Artículo 9 | 4,41 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,73 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 9 | 5,17 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS |
15,28 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 9 | 4,62 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,54 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 9 | 6,11 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
12,32 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 5,89 % | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | Retail | |
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
10,40 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 3,34 % | 21 | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | Retail | |
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
15,15 | 20/05/2025 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 9,53 % | 20 | 71 | 73 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
8,72 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 4,76 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO |
13,58 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,81 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91365 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 82 | 83 | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
13,25 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,52 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
6,71 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,46 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
10,51 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,23 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO |
10,66 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,49 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
14,14 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 6,53 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO |
12,20 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,83 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
8,76 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,77 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
6,63 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 2,43 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91382 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
6,17 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
8,04 | 19/05/2025 | 5.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 3,97 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
7,74 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 3,56 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
9,23 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,68 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
9,57 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,1 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
9,90 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,22 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
10,27 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,63 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
10,24 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 5,43 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
10,63 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 5,85 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
7,59 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 7,22 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
6,03 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,16 % | 20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Retail |
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
11,36 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,05 % | 20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Retail |
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
113,87 | 20/05/2025 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 2,84 % | 20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | Retail |
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
114,57 | 20/05/2025 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,04 % | 20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | Retail |
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
102,16 | 20/05/2025 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,12 % | 20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | Retail |
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
11,02 | 20/05/2025 | 1.000,00 | 1 | Artículo 6 | 2,99 % | 20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | Retail |
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
6,66 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,45 % | 20 | 77 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retail | |
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
5,82 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 2,74 % | 19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Retail |
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,25 | 20/05/2025 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,68 % | 20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
5,79 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,82 % | 20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Retail |
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
6,04 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 5,34 % | 19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Retail |
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
12,09 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 31,24 % | 19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Retail |
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
8,82 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 8,82 % | 19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
12,44 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 7,09 % | 19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Retail |
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
6,71 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,05 % | 20 | 77 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retail | |
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
5,99 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 4,46 % | 19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Retail |
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
7,36 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 4,61 % | 19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Retail |
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
9,09 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 3,76 % | 19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Retail |
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
6,69 | 19/05/2025 | 150.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,79 % | 20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Retail |
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,18 | 20/05/2025 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,13 % | 20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
5,90 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,32 % | 20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Retail |
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
5,72 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 3,77 % | 20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Retail |
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
7,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 2,45 % | 20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Retail |
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
8,28 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 3,98 % | 20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Retail |
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
6,42 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 1,14 % | 20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Retail |
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
5,63 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 1,85 % | 20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Retail |
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
5,93 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,62 % | 20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Retail |
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
6,90 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 4,02 % | 20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Retail |
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
10,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 3,48 % | 20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
8,55 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 1,62 % | 20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Retail |
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
6,64 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 0,2 % | 20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Retail |
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
14,11 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 9,26 % | 20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Retail |
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
1,58 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 9,37 % | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | Retail | |
| 91394 |
CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E |
10,04 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | - | 21 | 94 | LU2919821400 | CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E | Retail | ||
| 91399 |
CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E |
10,30 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2919821822 | CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E | Retail | |||
| 91414 |
CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E |
10,43 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2992046933 | CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E | Retail | |||
| 91417 |
CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E |
10,46 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2992047154 | CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E | Retail | |||
| 91422 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR |
5,94 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0114771001 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91421 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO |
5,95 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0114771019 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91425 |
CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E |
10,16 | 19/05/2025 | 0,00 | - | 21 | LU2992046776 | CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E | Retail | ||||
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
0,48 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 0,3 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91346 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA |
5,70 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 70 | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
8,13 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 2,02 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91347 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0138384013 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6,79 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,56 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
9,31 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,93 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91342 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA |
6,07 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
61,57 | 20/05/2025 | 6,00 | 5 | Artículo 8 | 11,61 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91374 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA |
6,94 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 105 | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
8,28 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 6,55 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91378 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
5,81 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | - | 20 | 71 | 105 | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
29,90 | 20/05/2025 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 8,27 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
14,74 | 20/05/2025 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 28,14 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
16,30 | 20/05/2025 | 50.000.000,00 | 5 | Artículo 6 | 29,27 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
9,86 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 1,44 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91366 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA |
5,99 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
6,48 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,45 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
27,65 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 4,32 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
16,89 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 3,37 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91364 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 79 | 73 | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
19,06 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 3,65 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
17,22 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 2,93 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
20,92 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 4,4 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
8,45 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,22 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91373 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA |
6,10 | 20/05/2025 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 99 | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
10,18 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,04 % | 20 | 69 | 101 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
6,62 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,88 % | 20 | 69 | 101 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
9,48 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,57 % | 20 | 69 | 101 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO |
8,42 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 1,67 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91363 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
21,74 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 4,83 % | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | Retail | |
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
19,63 | 19/05/2025 | 6,00 | 4 | Artículo 6 | 6,46 % | 20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | Retail |
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
16,57 | 19/05/2025 | 0,00 | 7 | Artículo 6 | 2,22 % | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | Retail | |
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
2,82 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 5,53 % | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | Retail | |
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
14,81 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,65 % | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
5,22 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 2,59 % | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | Retail | |
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
8,00 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 7,81 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91345 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA |
6,10 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 87 | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
13,05 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 0,67 % | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | Retail | ||
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
13,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | 0,02 % | 21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | Retail | |
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
10,63 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 3,11 % | 21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | Retail | |
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO |
6,51 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,61 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
5,98 | 19/05/2025 | 6,00 | 3 | Artículo 6 | 3,59 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
6,34 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 2,9 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
11,91 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 1,72 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | Retail | |
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
9,54 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 21,94 % | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | Retail | ||
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
12,88 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | - | 21 | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | Retail | |||
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
11,38 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 22,93 % | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | Retail | ||
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
13,67 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 0,81 % | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | Retail | ||
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
14,44 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 1,35 % | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | Retail | ||
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
10,36 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 1,61 % | 21 | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | Retail | |||
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
17,18 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 0,25 % | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | Retail | ||
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
12,03 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | -0,52 % | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | Retail | ||
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
10,27 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 0,51 % | 21 | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | Retail | |||
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
12,14 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | 6,55 % | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | Retail | ||
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
10,97 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | 5,98 % | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | Retail | ||
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
11,12 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | 15,82 % | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | Retail | ||
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
29,76 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | 14,67 % | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | Retail | ||
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
11,33 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | 15,72 % | 21 | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | Retail | ||
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
7,28 | 19/05/2025 | 5.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 4,3 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
7,10 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 3,88 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
6,31 | 20/05/2025 | 6,00 | 2 | Artículo 6 | 4,2 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
6,34 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,37 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
6,74 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,09 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
13,34 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 2,26 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
11,06 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 5,86 % | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | Retail | |
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
6,20 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,17 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
6,34 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 4,69 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91369 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA |
6,10 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO |
6,59 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,17 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
8,70 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 4 | Artículo 8 | 13,08 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
8,62 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 12,72 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
12,02 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 11,94 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO |
167,32 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 13,85 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
12,66 | 19/05/2025 | 6,00 | 3 | Artículo 9 | 4,91 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,46 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 3 | Artículo 9 | 5,42 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS |
13,19 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 9 | 5,21 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
74,41 | 20/05/2025 | 600,00 | 5 | Artículo 8 | 30,77 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
18,81 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 5 | Artículo 8 | 31,68 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91341 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 84 | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
19,90 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 5 | Artículo 8 | 32,11 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
31,20 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,29 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
30,80 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,06 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
31,67 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,49 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91372 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA |
6,09 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
6,26 | 20/05/2025 | 5.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,86 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,55 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 9 | 7,32 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS |
15,24 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 9 | 5,95 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
14,76 | 19/05/2025 | 6,00 | 4 | Artículo 9 | 5,76 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,33 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 9 | 6,29 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91368 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA |
6,15 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | - | 19 | 82 | 86 | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
10,09 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 0,69 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
45,50 | 20/05/2025 | 600,00 | 5 | Artículo 8 | 12,68 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91357 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
5,88 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 91376 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA |
5,29 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
25,72 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | -12,24 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
22,49 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 5,09 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91379 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA |
5,77 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 94 | 83 | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
17,26 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 1,43 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
15,82 | 19/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 0,75 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
6,74 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 9 | 7,17 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
6,62 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 9 | 6,85 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO |
6,10 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 9 | 8,24 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
12,82 | 20/05/2025 | 6,00 | 4 | Artículo 9 | 6,43 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO |
7,18 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 1,43 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO |
5,55 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,11 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
6,40 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,84 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO |
13,85 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 12,67 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
13,14 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 5 | Artículo 8 | 11,89 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO |
9,26 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 8,63 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
12,57 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 8,55 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO |
13,98 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 9,16 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
11,45 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 5 | Artículo 6 | 29,08 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
11,62 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 29,27 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
10,87 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 28,46 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO |
8,20 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 3,33 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO |
6,29 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,04 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO |
14,00 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 6,35 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
9,85 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 5,39 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
10,80 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 4,95 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO |
8,44 | 20/05/2025 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,38 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
6,40 | 20/05/2025 | 6.000,00 | 1 | Artículo 6 | 2,64 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | Retail |
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
6,80 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 5,4 % | 20 | 69 | 101 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
10,38 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 12,27 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO |
6,46 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 2,78 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO |
8,35 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 2,19 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
13,49 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 6 | Artículo 6 | 40,98 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | Retail |
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO |
13,91 | 20/05/2025 | 0,00 | 6 | Artículo 6 | 41,89 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
6,48 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 5,5 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
8,52 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 9,9 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
13,84 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 33,01 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO |
6,29 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,95 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
7,71 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 3 | Artículo 8 | 1,1 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO |
7,86 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 1,7 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
10,49 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 6,00 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
12,05 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 6,32 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE SIN RETRO |
7,77 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,53 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO |
6,51 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,52 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
7,75 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,3 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
7,68 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,09 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO |
19,77 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 14,04 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO |
9,17 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | -11,16 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO |
7,61 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 5,41 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
11,26 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 2,25 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
14,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 4,84 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | Retail | |
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
12,94 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | 5,83 % | 21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | Retail | |
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
15,54 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 4 | 5,79 % | 21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | Retail | |
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
15,00 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 4 | 5,47 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | Retail | |
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
10,10 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | 2,91 % | 21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | Retail | |
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
- | 0,00 | 1 | - | 21 | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | Retail | ||||
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
10,10 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 2,8 % | 21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | Retail | |
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
- | 0,00 | 2 | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | Retail | ||
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
11,06 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | 3,21 % | 21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | Retail | |
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
10,81 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 2 | 2,96 % | 21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | Retail | |
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
10,92 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 9,77 % | 20 | 71 | 73 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
11,48 | 20/05/2025 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 10,46 % | 20 | 71 | 73 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
11,08 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,53 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
10,49 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,35 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
11,32 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,27 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
7,24 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,34 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO |
6,27 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,47 % | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO | Retail | |
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO |
7,88 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 8,17 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
13,92 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | 0,96 % | 21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | Retail | |
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
11,47 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 4,03 % | 21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | Retail | |
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO |
6,50 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,19 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
13,01 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 2,97 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | Retail | |
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | Retail | ||
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
7,81 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,11 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
13,65 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 4 | 2,81 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | Retail | |
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
11,95 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 7,29 % | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | Retail | |
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | Retail | ||
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
10,78 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 5,18 % | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | Retail | |
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | Retail | ||
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | Retail | ||
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
12,30 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 4,77 % | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | Retail | |
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
6,44 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 3,54 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
6,51 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 3 | Artículo 6 | 4,01 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
11,04 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 3,17 % | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | Retail | ||
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | Retail | |||
| 91409 |
CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO |
6,04 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 101 | ES0113264016 | CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | Retail | |||
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2898077131 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | Retail | ||
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
- | 100.000,00 | 3 | - | 21 | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | Retail | ||||
| 91386 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 94 | LU2919821582 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A | Retail | |||
| 91389 |
CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A |
- | 0,00 | 2 | - | 21 | 94 | LU2919821319 | CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A | Retail | |||
| 91398 |
CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2919821749 | CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A | Retail | ||||
| 91413 |
CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2992046859 | CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A | Retail | ||||
| 91416 |
CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | LU2992047071 | CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A | Retail | ||||
| 91424 |
CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A |
- | 0,00 | - | 21 | LU2992046693 | CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A | Retail | |||||
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
103,56 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,42 % | 20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | Retail |
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
6,26 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,24 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
6,44 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,5 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
7,34 | 20/05/2025 | 3.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,72 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | Retail |
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
71,77 | 20/05/2025 | 50.000.000,00 | 5 | Artículo 8 | 12,66 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
10,75 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 8,05 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
9,19 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 7,29 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | Retail |
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
14,61 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 2,05 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | Retail |
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
18,57 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 2,79 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
30,63 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 5,04 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
33,78 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 5,8 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
18,52 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 4,09 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
20,50 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 4,84 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
8,53 | 20/05/2025 | 5.000.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,33 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
8,22 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 1 | Artículo 6 | 2,77 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
8,09 | 20/05/2025 | 6,00 | 1 | Artículo 6 | 2,49 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
8,33 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,00 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
11,58 | 20/05/2025 | 1.000.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,82 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
6,25 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 1,96 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
6,39 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,05 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
16,83 | 19/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 1,66 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
13,66 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 0,93 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
8,39 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 2 | Artículo 8 | 5,08 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
9,55 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 8,77 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
10,19 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 8 | 9,26 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
9,85 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | -12,07 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
10,27 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 4 | Artículo 8 | -11,67 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | Retail | |||
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | Retail | |||
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 2 | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | Retail | ||
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | Retail | |||
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
- | 0,00 | 4 | - | 21 | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |||
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | Retail | |||
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | Retail | |||
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
1,43 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,89 % | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | Retail | |
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
2,24 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 20,02 % | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | Retail | |
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
17,68 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 3,87 % | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
19,89 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 9,18 % | 20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Retail |
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
6,19 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 2,29 % | 20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Retail |
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
6,24 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,4 % | 20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Retail |
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
6,19 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,1 % | 20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Retail |
| 91371 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 84 | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 91370 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 71 | 84 | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90710 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
160,71 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 21,25 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90711 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
174,46 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 4 | Artículo 6 | 20,41 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90709 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
566,65 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 19,42 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
2.761,13 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 5,18 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
6,94 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 5,49 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO |
159,46 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 6,39 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
96,67 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,26 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
165,72 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,7 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
8,00 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 1,39 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
96,86 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 2,11 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91367 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 82 | 90 | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
8,44 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 1,59 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90786 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
138,92 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,05 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90785 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
158,09 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,06 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
131,15 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 8 | 2,94 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
106,72 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 3,45 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
9,64 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 3,18 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
10,31 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,37 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
204,78 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 7,74 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
244,03 | 20/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 8,82 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
14,51 | 20/05/2025 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 7,21 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
12,42 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,81 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO |
110,48 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,57 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90783 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
109,43 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,28 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90782 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
138,52 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,87 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
98,83 | 19/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 2,73 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
107,15 | 19/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,14 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
109,56 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 2,98 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
113,95 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 2,01 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90780 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
141,16 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,2 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90779 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
125,80 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,89 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
6,31 | 20/05/2025 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,14 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO |
6,44 | 20/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,63 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
6,19 | 20/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,62 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
5,68 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 9 | 4,65 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO |
5,75 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 9 | 5,02 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5,60 | 20/05/2025 | 6,00 | 2 | Artículo 9 | 4,29 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5,64 | 20/05/2025 | 50.000,00 | 2 | Artículo 9 | 4,5 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
10,49 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 2,21 % | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | Retail | ||
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
10,35 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | 2,9 % | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | Retail | ||
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
6,71 | 19/05/2025 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 4,8 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
6,80 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,22 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO |
6,97 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,03 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
6,83 | 19/05/2025 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 5,49 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
6,74 | 19/05/2025 | 6,00 | 4 | Artículo 6 | 5,08 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO |
7,01 | 19/05/2025 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 6,35 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
6,13 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,57 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO |
6,14 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,61 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
12,70 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 4,72 % | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | Retail | ||
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
6,25 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 2,75 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO |
6,30 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,08 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR |
6,25 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,46 % | 20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
12,44 | 19/05/2025 | 0,00 | 3 | 5,84 % | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | Retail | ||
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
6,38 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,49 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO |
6,43 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,83 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
6,28 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,17 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO |
6,33 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,51 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
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| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
11,70 | 19/05/2025 | 1.000.000,00 | 3 | 5,53 % | 21 | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | Retail | ||
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CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
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| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
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| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
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BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
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| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
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| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
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| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
6,45 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,97 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
6,33 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,1 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
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| 91287 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO |
6,15 | 20/05/2025 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,83 % | 20 | 93 | 75 | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
6,10 | 20/05/2025 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,09 % | 20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
6,13 | 20/05/2025 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,4 % | 20 | 69 | 75 | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91377 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA |
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| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
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| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
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| 91400 |
CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S |
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| 91401 |
CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S |
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| 91387 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 94 | LU2919821665 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E | 3 | |
| 344 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR |
6,65% | 6,44% | -18,44% | 13,25% | 11,45% |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 787 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM |
7,67% | 7,45% | -17,66% | 14,32% | 12,51% |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS |
7,37% | 7,16% | -17,89% | 14,01% | 12,2% |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS | 3 |
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
9,28% | 9,88% | 0,61% | 17,83% | -10,9% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8,18% | 8,77% | -0,5% | 16,53% | -11,9% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
8,93% | 9,53% | 0,19% | 17,34% | -11,28% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
2,44% | 2,64% | -1,4% | 0,79% | -0,12% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91381 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
12,96% | -1,87% | -15,5% | 1,6% | 11,81% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
25,57% | 39,24% | -5,55% | 14,09% | -22,31% |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | 6 |
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
3,87% | 7,13% | -13,45% | -1,62% | 1,06% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91344 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 91343 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
7,64% | 10,22% | -7,13% | 22,59% | -9,45% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,68% | 4,63% | -13,31% | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5,31% | 4,26% | -13,62% | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
6,07% | 5,01% | -12,99% | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS |
5,53% | 4,47% | -13,44% | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
8,52% | 4,94% | -16,44% | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
16,82% | 10,76% | -13,51% | 11,72% | -0,26% | - | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | 4 |
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
- | - | - | - | - |
|
21 | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | 2 |
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
20,51% | 21,35% | -21,97% | 25,34% | 14,01% |
|
20 | 71 | 73 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
9,56% | 8,34% | -11,11% | 6,89% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO |
10,65% | 9,43% | -10,17% | 8,05% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91365 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
10,35% | 9,13% | -10,42% | 7,75% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
4,9% | 4,52% | -7,82% | 1,44% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | 2 |
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
5,69% | 5,3% | -7,08% | 2,28% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO |
5,95% | 5,57% | -6,85% | 1,97% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
15,44% | 9,34% | -11,89% | 12,96% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO |
15,75% | 9,64% | -11,64% | 10,34% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
14,6% | 8,55% | -12,56% | 12,05% | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
3,84% | 3,24% | -7,56% | 5,02% | 3,02% |
|
20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91382 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 77 | 78 | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
8,46% | 6,47% | -8,82% | 8,87% | -1,04% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
8,03% | 6,04% | -9,19% | 8,44% | -1,44% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
9,93% | 9,49% | -10,63% | 13,75% | -0,39% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
10,36% | 9,93% | -10,27% | 14,2% | 0,01% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
12,37% | 11,46% | -11,78% | 16,2% | -0,58% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
12,82% | 11,9% | -11,43% | 16,67% | -0,18% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
13,27% | 11,65% | -12,34% | 17,85% | -0,44% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
13,72% | 12,1% | -11,99% | 18,32% | -0,04% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
7,07% | 10,17% | -9,89% | 1,53% | 0,87% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
3,18% | 5,6% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 3 |
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CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
2,87% | 2,89% | -9,64% | 1,07% | 2,96% |
|
20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 2 |
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
3,09% | 3,4% | -1,89% | -1,1% | 2,54% |
|
20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 1 |
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
3,28% | 4,07% | -1,49% | -1,00% | 3,49% |
|
20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 1 |
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
2,84% | 2,64% | -7,45% | -1,07% | 1,77% |
|
20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 1 |
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
3,03% | 2,72% | -3,21% | -0,48% | 1,38% |
|
20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 1 |
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
8,25% | 3,79% | -6,83% | 5,71% | -0,78% |
|
20 | 77 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 2 | |
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
7,63% | 1,58% | -10,01% | 1,69% | 2,11% |
|
19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 3 |
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
3,73% | 2,88% | -0,6% | -0,59% | -0,71% |
|
20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1 |
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
2,18% | 5,65% | -10,88% | -1,83% | 1,61% |
|
20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 2 |
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
4,26% | 7,19% | -12,02% | -1,24% | 3,87% |
|
19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 2 |
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
20,93% | 24,17% | -2,63% | 13,22% | -10,52% |
|
19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 5 |
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
9,63% | 11,81% | -5,98% | 22,54% | -12,00% |
|
19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 4 |
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
29,93% | 22,38% | -13,64% | 33,09% | 14,8% |
|
19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 5 |
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
4,7% | 4,13% | -1,35% | 1,87% | 2,25% |
|
20 | 77 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 2 | |
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
2,64% | 3,12% | -4,34% | -0,89% | -0,54% |
|
19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 2 |
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
13,9% | 9,02% | -18,63% | 6,3% | 6,69% |
|
19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 4 |
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
12,96% | 16,8% | -11,04% | 13,73% | 4,75% |
|
19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 4 |
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
4,46% | 3,69% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 2 |
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
3,48% | 2,85% | -0,75% | -0,78% | -0,62% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1 |
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
2,9% | 3,18% | -4,93% | -0,93% | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 2 |
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
1,42% | 8,23% | -19,24% | -3,18% | 3,97% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 3 |
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
11,8% | 5,73% | -11,39% | 4,65% | -3,49% |
|
20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 3 |
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
12,6% | 7,61% | -3,35% | 9,58% | -0,86% |
|
20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 3 |
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
-0,24% | 5,58% | -9,73% | 5,82% | 2,8% |
|
20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 3 |
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
6,11% | 4,51% | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 3 |
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
3,73% | 6,08% | -13,17% | -1,7% | 1,8% |
|
20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 2 |
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
12,81% | 5,83% | -15,69% | 3,88% | 7,89% |
|
20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 5 |
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
6,85% | 14,8% | -4,97% | 25,08% | -4,54% |
|
20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 4 |
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
15,64% | 16,84% | -15,19% | 2,96% | 13,16% |
|
20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 4 |
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
2,81% | 14,48% | - | - | - |
|
20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 5 |
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
32,09% | 21,7% | -13,46% | 37,4% | 8,1% |
|
20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 4 |
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
4,31% | 14,87% | 7,17% | 14,26% | -18,38% | - | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | 5 | |
| 91394 |
CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 94 | LU2919821400 | CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E | 2 | |
| 91399 |
CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2919821822 | CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E | 3 | ||
| 91414 |
CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992046933 | CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E | 3 | ||
| 91417 |
CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992047154 | CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E | 3 | ||
| 91422 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114771001 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91421 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114771019 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91425 |
CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992046776 | CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E | |||
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
11,1% | 2,04% | 6,46% | 6,65% | -7,91% |
|
20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91346 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
-0,04% | 4,4% | -16,07% | -3,7% | 1,62% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91347 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0138384013 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
2,21% | 3,99% | -7,91% | -2,34% | 0,54% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
2,57% | 4,35% | -7,59% | -2,00% | 0,89% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91342 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
12,00% | 24,06% | -10,4% | 23,11% | -3,87% |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 91374 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
12,81% | 11,72% | -12,89% | 6,39% | 4,69% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91378 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
30,78% | 20,72% | -14,31% | 35,86% | 7,44% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
18,46% | 26,48% | -3,01% | 9,59% | -13,49% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
19,51% | 27,6% | -2,14% | 10,57% | -12,72% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | 5 |
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
10,5% | 4,48% | -22,89% | 0,67% | 14,14% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91366 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 77 | 78 | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
4,88% | 3,58% | -4,42% | 3,41% | -5,72% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
22,86% | 16,37% | -13,65% | 30,62% | 5,98% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
5,58% | 13,29% | -13,93% | 23,34% | -4,03% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91364 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
17,66% | 13,71% | -15,2% | 23,23% | 4,67% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | 4 |
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
16,84% | 12,92% | -15,79% | 22,37% | 3,95% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
18,51% | 14,54% | -14,58% | 24,12% | 5,43% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
3,71% | 3,17% | -0,54% | -0,53% | -0,03% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | 1 |
| 91373 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA | 1 |
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
6,29% | 5,25% | -4,42% | -0,17% | -0,86% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
6,13% | 5,09% | -4,57% | -0,32% | -1,01% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
5,82% | 4,78% | -4,85% | -0,62% | -1,31% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO |
8,23% | 8,02% | -17,23% | 14,92% | 13,1% |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91363 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
13,39% | 19,36% | -15,23% | 16,99% | 10,33% | - | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | 4 | |
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
14,55% | 17,61% | -15,91% | 14,32% | 8,21% |
|
20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | 4 |
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
12,98% | 16,13% | -8,43% | 17,05% | -6,11% | - | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | 7 | |
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
12,53% | 14,16% | -16,61% | 14,08% | 14,07% | - | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | 4 | |
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
6,2% | 6,89% | -9,59% | 2,43% | 1,86% | - | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | 2 | |
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
4,93% | -15,7% | -7,16% | 0,71% | -0,53% | - | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3 | |
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
7,66% | 10,67% | -9,41% | 1,97% | 1,08% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 91345 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
5,14% | 10,96% | -11,15% | 10,2% | - | - | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | 3 | |
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
4,45% | 10,24% | -11,73% | 9,48% | 3,18% |
|
21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | 3 |
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
6,19% | 6,76% | -8,18% | 2,1% | 1,86% |
|
21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | 3 |
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO |
6,3% | 6,15% | -5,95% | 1,82% | 0,97% |
|
20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
5,33% | 4,94% | -7,02% | 0,77% | -0,18% |
|
20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
3,74% | 3,31% | -0,15% | -0,44% | 0,13% |
|
20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | 2 |
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
6,2% | 1,78% | -2,7% | 0,73% | 7,92% |
|
21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | 3 |
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
12,64% | 20,77% | 2,3% | 17,69% | -8,87% | - | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | 4 | |
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | 4 | ||
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
13,69% | 22,03% | 3,37% | 18,91% | -7,91% | - | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | 4 | |
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
2,33% | 1,31% | 1,19% | 5,48% | 0,43% | - | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | 2 | |
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
2,89% | 1,86% | 1,62% | 5,88% | 0,85% | - | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | 2 | |
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | 2 | ||
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
16,28% | 22,98% | -18,17% | 35,72% | 11,92% | - | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | 4 | |
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
15,16% | 21,7% | -19,01% | 34,29% | 10,76% | - | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | 4 | |
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | 4 | ||
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
8,76% | 12,45% | -12,02% | 3,26% | 0,2% | - | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | 3 | |
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
8,16% | 11,86% | -12,5% | 2,7% | -0,33% | - | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | 3 | |
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
26,48% | 44,18% | -42,77% | 5,95% | - | - | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | 5 | |
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
25,21% | 42,75% | -43,34% | 4,86% | 9,71% | - | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | 5 | |
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
- | - | - | - | 10,73% | - | 21 | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | 5 | |
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
9,12% | 8,74% | -9,5% | 11,22% | 0,83% |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
8,69% | 8,3% | -9,86% | 10,78% | 0,43% |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
3,47% | 4,85% | -9,09% | -0,74% | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
3,65% | 4,9% | -8,94% | -0,73% | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
3,24% | 4,91% | -3,05% | -0,38% | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
11,58% | 7,83% | -12,83% | 23,58% | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | 4 |
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
9,27% | 8,16% | -13,12% | 4,17% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | 3 |
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
5,73% | 7,73% | -9,73% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
6,26% | 8,27% | -9,28% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 91369 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO |
6,75% | 8,75% | -8,85% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
10,49% | 15,86% | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
10,14% | 15,48% | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
9,37% | 14,68% | -14,1% | 20,19% | -5,37% |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO |
11,24% | 16,64% | -12,79% | 21,6% | -4,22% |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
7,3% | 3,76% | -17,38% | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM |
7,82% | 4,26% | -16,98% | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS |
7,6% | 4,05% | -17,15% | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS | 3 |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
21,16% | 24,13% | -5,43% | 7,36% | -3,07% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
22,01% | 25,00% | -4,76% | 8,11% | -2,39% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | 5 |
| 91341 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
22,4% | 25,4% | -4,41% | 8,57% | -1,97% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
2,64% | 3,34% | -4,02% | -0,63% | 0,08% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
2,41% | 3,11% | -4,13% | -0,63% | 0,08% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
2,84% | 3,54% | -3,92% | -0,63% | 0,08% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91372 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3,2% | 3,9% | -3,66% | -0,43% | 0,28% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | 2 |
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
13,72% | 5,79% | -18,97% | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS |
12,26% | 4,43% | -20,01% | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS | 4 |
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
12,07% | 4,25% | -20,15% | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM |
12,63% | 4,77% | -19,75% | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 91368 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
4,78% | 10,77% | -11,47% | 9,54% | 3,36% |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
38,05% | 43,51% | -27,97% | 31,85% | 17,66% |
|
19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 91357 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 91376 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
-0,44% | 1,76% | 3,13% | 27,58% | -2,73% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
14,6% | 15,22% | -19,1% | 22,53% | 11,94% |
|
20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91379 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
15,42% | 14,37% | -20,86% | 16,79% | 20,15% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
14,65% | 13,6% | -21,39% | 16,02% | 19,35% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
14,02% | 3,22% | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
13,68% | 2,91% | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO |
15,17% | 4,25% | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
13,23% | 2,49% | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO |
12,35% | 3,19% | 7,66% | 7,84% | -6,88% |
|
20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO |
1,03% | 5,27% | -15,37% | -2,88% | 2,46% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
3,48% | 5,28% | -6,77% | -1,13% | 1,78% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO |
13,06% | 25,24% | -9,55% | 24,27% | - |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
12,28% | 24,37% | -10,18% | 23,42% | - |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO |
15,01% | 13,89% | -11,17% | 8,47% | 6,75% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
31,11% | 21,02% | -14,09% | 36,2% | 7,71% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO |
31,84% | 21,69% | -5,55% | 35,17% | 8,2% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
19,33% | 27,41% | -2,29% | 10,4% | -12,85% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | 5 |
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
19,5% | 27,6% | -2,14% | 10,57% | -12,71% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
18,75% | 26,79% | -2,77% | 9,87% | -13,28% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO |
12,55% | 6,43% | -21,37% | 2,65% | 16,39% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO |
5,48% | 4,17% | -3,87% | 3,99% | -5,22% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO |
25,25% | 18,66% | -11,95% | 33,16% | 8,07% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
7,65% | 15,52% | -12,23% | 25,76% | -2,14% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
19,13% | 15,14% | -14,13% | 24,77% | 5,99% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO |
3,87% | 3,32% | -0,39% | -0,39% | 0,12% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO | 1 |
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
3,12% | 2,58% | - | - | - |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | 1 |
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
6,66% | 5,62% | -4,09% | 0,18% | -0,52% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
10,02% | 10,62% | 1,21% | 18,52% | -10,39% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO |
3,16% | 3,36% | -0,7% | 1,5% | 0,58% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO |
15,18% | 0,06% | -13,84% | 3,61% | 14,02% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
25,81% | 39,52% | -5,36% | 14,32% | -22,16% |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | 6 |
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO |
26,63% | 40,43% | -4,75% | 15,06% | -21,64% |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO | 6 |
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
4,69% | 7,97% | -12,78% | -0,85% | 1,85% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
9,54% | 12,17% | -5,48% | 24,76% | -7,84% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
23,24% | 26,26% | -3,8% | 9,2% | -1,4% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO |
3,28% | 3,99% | -3,58% | -0,36% | 0,36% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
5,21% | 11,22% | -11,1% | 9,98% | 3,78% |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO |
5,84% | 11,88% | -10,57% | 10,63% | 4,39% |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
16,62% | 10,3% | -13,29% | 11,33% | -0,46% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
16,97% | 10,63% | -13,03% | 11,66% | -0,16% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE SIN RETRO |
17,2% | 10,87% | -12,86% | 11,87% | -0,03% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO |
6,13% | 4,52% | -4,51% | 2,42% | 0,66% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
5,9% | 4,3% | -4,71% | 2,22% | 0,53% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
5,69% | 4,09% | -4,9% | 2,02% | 0,33% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO |
39,72% | 45,25% | -27,1% | 33,43% | 19,07% |
|
19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO |
0,78% | 3,01% | 4,4% | 29,15% | -1,53% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO |
14,94% | 15,56% | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
16,35% | 15,29% | -20,22% | 17,72% | 21,11% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
15,66% | 9,66% | -14,35% | 10,61% | -1,24% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | 4 |
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
16,76% | 10,69% | -13,56% | 11,66% | -0,33% |
|
21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | 4 |
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
16,71% | 10,64% | -13,58% | 11,62% | -0,35% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | 4 |
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
16,36% | 10,32% | -13,85% | 11,28% | -0,65% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | 4 |
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
2,66% | 3,83% | -5,36% | 1,74% | 0,37% |
|
21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | 2 |
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | 1 | ||
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
2,49% | 3,24% | -5,88% | 1,18% | -0,17% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | 2 |
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | 2 |
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
2,97% | 4,14% | -5,07% | 2,04% | 0,68% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | 2 |
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
2,72% | 3,94% | -5,26% | 1,84% | 0,47% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | 2 |
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
20,76% | 21,59% | -21,81% | 25,59% | 14,24% |
|
20 | 71 | 73 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
21,52% | 22,32% | -21,34% | 26,34% | 14,91% |
|
20 | 71 | 73 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
9,31% | 8,11% | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
4,79% | 4,42% | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
14,06% | 8,04% | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
4,75% | 4,14% | -6,75% | 5,94% | 3,93% |
|
20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO |
0,00% | - | - | - | - |
|
20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO | 3 | |
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO |
8,02% | 11,03% | -9,11% | 2,3% | 1,42% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
5,44% | 11,29% | -10,89% | 10,52% | 3,44% |
|
21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | 3 |
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
7,15% | 7,72% | -7,35% | 2,98% | 2,2% |
|
21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | 3 |
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO |
4,03% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
7,52% | 3,04% | -1,5% | 2,03% | 9,46% |
|
21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | 3 |
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | 3 |
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
9,97% | 9,59% | -8,79% | 12,04% | 1,69% |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
12,14% | 8,32% | -12,5% | 23,91% | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | 4 |
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
10,59% | 9,42% | -11,98% | 5,28% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | 3 |
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | 3 |
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
7,83% | 6,08% | -11,18% | 5,9% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | 3 |
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | 3 |
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | 3 |
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
22,5% | 16,48% | -20,82% | 14,64% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | 3 |
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
1,79% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
2,24% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
4,33% | 0,41% | 3,87% | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | 2 | |
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | 3 | |
| 91409 |
CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0113264016 | CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | 3 | |
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2898077131 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | 3 |
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | 3 | ||
| 91386 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 94 | LU2919821582 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A | 3 | |
| 91389 |
CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 94 | LU2919821319 | CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A | 2 | |
| 91398 |
CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2919821749 | CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A | 3 | ||
| 91413 |
CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992046859 | CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A | 3 | ||
| 91416 |
CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992047071 | CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A | 3 | ||
| 91424 |
CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2992046693 | CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A | |||
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
3,16% | 5,21% | -9,86% | -1,71% | - |
|
20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 3 |
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
2,88% | 4,67% | -7,31% | -1,71% | 1,19% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
3,14% | 4,93% | -7,08% | -1,46% | 1,45% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
3,36% | 5,15% | -6,8% | -1,16% | 1,75% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | 2 |
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
13,06% | 25,24% | -9,55% | 24,27% | -2,97% |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | 5 |
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
14,38% | 13,1% | -11,62% | 7,95% | 6,19% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
13,59% | 12,49% | -12,28% | 7,13% | 5,43% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | 4 |
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
11,16% | 5,12% | -22,35% | 1,38% | 14,95% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | 4 |
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
11,97% | 5,88% | -21,77% | 2,29% | 15,78% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
23,71% | 17,18% | -13,04% | 31,52% | 6,72% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
24,6% | 18,04% | -12,41% | 32,47% | 7,5% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
6,32% | 14,08% | -13,32% | 24,2% | -3,36% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
7,09% | 14,91% | -12,69% | 25,11% | -2,65% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3,82% | 3,27% | -0,44% | -0,44% | 0,07% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | 1 |
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
3,25% | 2,7% | -0,67% | -0,53% | -0,03% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | 1 |
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
2,97% | 2,43% | -0,67% | -0,53% | -0,03% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | 1 |
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
3,49% | 2,95% | -0,65% | -0,53% | -0,03% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | 1 |
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
9,58% | 10,19% | 1,13% | 18,6% | -10,42% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | 4 |
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
2,34% | 2,54% | -1,49% | 0,69% | -0,22% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
5,52% | 2,95% | -1,1% | 1,1% | 0,18% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
14,57% | -0,46% | -14,29% | 3,05% | 13,41% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
13,76% | -1,18% | -14,91% | 2,31% | 12,6% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
4,27% | 7,55% | -13,06% | -1,18% | 1,52% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
8,42% | 11,02% | -6,45% | 23,48% | -8,79% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
8,91% | 11,52% | -6,03% | 24,04% | -8,38% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
-0,25% | 1,96% | 3,34% | 27,84% | -2,53% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
0,2% | 2,42% | 3,8% | 28,41% | -2,09% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | 3 | |
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | 3 | |
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | 2 |
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | 3 | |
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | 4 | |
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | 3 | |
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | 3 | |
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
5,85% | 5,89% | -10,34% | 1,44% | 0,26% | - | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | 2 | |
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
14,41% | 14,79% | -3,75% | 17,35% | -17,14% | - | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | 4 | |
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
11,35% | 12,68% | -11,92% | 13,28% | 5,53% | - | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | 3 | |
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
11,31% | 14,81% | -11,64% | 15,35% | 6,41% |
|
20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 4 |
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
5,11% | - | - | - | - |
|
20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | 2 |
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
2,98% | 3,32% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 2 |
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
3,13% | 5,38% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 3 |
| 91371 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 91370 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 90710 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
14,06% | 14,39% | -2,76% | 7,00% | 1,38% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90711 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
13,26% | 13,6% | 4,03% | 3,28% | 2,34% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 90709 |
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
12,33% | 12,66% | -4,1% | 5,77% | 0,17% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
7,16% | 21,79% | -13,56% | 7,98% | 17,13% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO |
8,38% | 22,29% | -12,84% | 8,29% | 17,35% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
2,77% | 4,54% | -9,81% | -1,48% | 0,96% |
|
20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
2,24% | 4,15% | -10,17% | -2,68% | 2,04% |
|
20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
2,61% | 2,28% | -14,46% | 1,55% | -1,07% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
3,34% | 2,99% | -13,88% | 2,19% | -0,39% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91367 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
2,81% | 2,48% | -14,29% | 1,71% | -0,87% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90786 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
16,72% | 11,75% | -14,53% | 15,75% | 3,83% |
|
20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90785 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
15,54% | 10,59% | -15,42% | 12,39% | 2,74% |
|
20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
3,13% | 5,17% | -9,46% | - | 0,56% |
|
19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
3,65% | 5,68% | -9,06% | - | 1,01% |
|
19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
1,43% | 4,87% | -11,65% | -1,55% | 0,79% |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
2,6% | 6,04% | -10,98% | -0,81% | 1,55% |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
19,65% | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
20,84% | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
19,05% | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
3,96% | 5,68% | -11,84% | 3,03% | 2,13% |
|
20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO |
4,71% | 6,44% | -11,31% | 3,78% | 2,88% |
|
20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90783 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
6,5% | 5,69% | -9,44% | - | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90782 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
6,09% | 5,33% | -9,71% | - | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
4,14% | 4,41% | -9,22% | 0,44% | -0,61% |
|
20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
4,4% | 5,76% | -4,74% | 0,97% | -0,16% |
|
20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,54% | 6,12% | -10,9% | - | -0,94% |
|
19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
4,62% | 5,36% | -11,54% | - | -1,65% |
|
19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90780 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
11,35% | 8,24% | -12,54% | 7,72% | 3,48% |
|
20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90779 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
12,03% | 8,89% | -12,02% | 8,34% | 4,1% |
|
20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
6,81% | 8,06% | -10,21% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO |
7,3% | 8,55% | -9,72% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
6,28% | 7,53% | -10,66% | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
3,61% | 6,15% | -12,87% | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO |
3,97% | 6,52% | -12,57% | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
3,24% | 5,77% | -13,18% | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
3,45% | 5,99% | -13,01% | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | 2 | |
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | 2 | |
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
11,64% | 10,31% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
12,09% | 10,75% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO |
12,95% | 11,62% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
13,73% | 12,00% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
13,28% | 11,55% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO |
14,65% | 12,87% | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
2,95% | 3,48% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO |
2,99% | 3,52% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
10,5% | 10,83% | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | 3 | |
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
2,52% | 2,59% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO |
2,86% | 2,92% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR |
3,09% | 2,06% | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
11,35% | 10,68% | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | 3 | |
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
2,57% | 4,82% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO |
2,91% | 5,17% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
2,44% | 3,2% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO |
2,78% | 3,54% | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
10,63% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | 3 | |
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
12,06% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | 3 | |
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
5,14% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | 2 |
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2898077214 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | 3 |
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
11,06% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | 3 | |
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
12,58% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | 4 | |
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
3,32% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
3,52% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
3,96% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
3,09% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
1,62% | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91287 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO |
2,15% | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
1,42% | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
1,72% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91377 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666044 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA | 2 |