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>fum Fondo Valor liquidativo Fecha Valor liquidativo Inversión mínima Riesgo CNMV Categoria SFDR Rentabilidad últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >name >retail
92006

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

1,56 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 9,03 % 20 83 ES0164117006 EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. Retail
92053

FLMCINCO SICAV, S.A.

21,68 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,04 % 20 83 ES0128212034 FLMCINCO SICAV, S.A. Retail
90362

INVERTRES FONDO I, FI

19,57 15/05/2025 6,00 4 Artículo 6 6,72 % 20 82 86 ES0156038038 INVERTRES FONDO I, FI Retail
92081

JUNGLELAND VALUE SIL, S.A

16,59 15/05/2025 0,00 7 Artículo 6 2,6 % 20 83 ES0170861035 JUNGLELAND VALUE SIL, S.A Retail
92001

LOLUMAJO SICAV, S.A.

2,82 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,56 % 20 83 ES0110481035 LOLUMAJO SICAV, S.A. Retail
371

MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A.

14,80 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,75 % 20 83 ES0161271038 MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
92186

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

5,22 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,47 % 20 83 ES0183373036 VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. Retail
91346

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA

5,76 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 70 ES0138807013 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA Retail
1

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

0,49 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 0,72 % 20 69 70 ES0138807039 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR Retail
131

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

8,13 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 1,23 % 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91347

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0138384013 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA Retail
826

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

6,79 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,16 % 20 69 75 ES0138219003 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR Retail
91342

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA

6,07 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0138219060 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA Retail
165

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

9,31 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,52 % 20 69 75 ES0138219037 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS Retail
91374

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA

6,87 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 105 ES0138792041 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA Retail
5

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

60,96 18/05/2025 6,00 5 Artículo 8 10,32 % 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
108

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

8,23 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 5,87 % 20 96 73 ES0122056031 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR Retail
106

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

30,32 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 7,95 % 20 71 105 ES0138615036 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91378

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA

5,90 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 - 20 71 105 ES0138615028 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA Retail
121

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

14,47 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 26,26 % 20 71 105 ES0138392032 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90193

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

16,01 18/05/2025 50.000.000,00 5 Artículo 6 27,38 % 20 71 105 ES0138392008 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS Retail
156

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

9,93 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,5 % 20 76 73 ES0138328036 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR Retail
91366

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA

5,99 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0138257011 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA Retail
159

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

6,48 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,74 % 20 77 78 ES0138257037 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR Retail
200

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

27,56 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 3,74 % 20 81 73 ES0138189032 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR Retail
199

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

16,77 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,74 % 20 80 73 ES0138181039 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
894

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

20,89 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,86 % 20 79 73 ES0138172012 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail
893

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

19,03 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,12 % 20 79 73 ES0138172004 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail
198

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

17,19 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,4 % 20 79 73 ES0138172038 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
91364

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 79 73 ES0138172046 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA Retail
848

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

8,45 18/05/2025 1.000.000,00 1 Artículo 6 3,24 % 20 69 99 ES0138045036 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM Retail
91373

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 - 20 69 99 ES0138045077 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA Retail
341

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

10,18 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 5,24 % 20 69 101 ES0137979037 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM Retail
90441

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS

6,61 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 5,09 % 20 69 101 ES0137979011 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS Retail
863

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

9,48 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 4,78 % 20 69 101 ES0137979003 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90494

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO

8,40 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 1,38 % 19 82 83 ES0184922021 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
786

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS

10,65 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 8 0,58 % 19 82 83 ES0184922005 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS Retail
90495

CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO

6,52 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,14 % 20 82 87 ES0145458024 CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO Retail
697

CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

7,69 18/05/2025 150.000,00 2 Artículo 6 3,71 % 20 82 87 ES0145458008 CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA Retail
90549

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO

20,02 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 14,64 % 19 71 73 ES0113693008 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90515

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO

9,05 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 -13,73 % 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO Retail
91217

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO

7,58 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,2 % 20 82 83 ES0113750014 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO Retail
90503

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

11,26 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,66 % 20 94 83 ES0164853022 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90223

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E

15,60 16/05/2025 1.000.000,00 4 5,34 % 21 82 83 LU0944771400 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E Retail
90222

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C

15,06 16/05/2025 150.000,00 4 5,02 % 21 82 83 LU0944770857 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C Retail
90221

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A

14,05 16/05/2025 0,00 4 4,39 % 21 82 83 LU0944770774 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A Retail
90409

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I

12,99 16/05/2025 0,00 4 5,38 % 21 82 83 LU1152098171 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I Retail
90230

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E

11,06 16/05/2025 1.000.000,00 2 3,2 % 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E Retail
90420

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B

10,09 16/05/2025 50.000,00 2 2,89 % 21 82 87 LU1259382486 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B Retail
90228

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A

10,09 16/05/2025 0,00 2 2,79 % 21 82 87 LU0975643882 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A Retail
90229

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C

10,80 16/05/2025 150.000,00 2 2,94 % 21 82 87 LU0975649061 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C Retail
90562

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M

- 0,00 2 - 21 82 87 LU1785808848 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M Retail
91301

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G

- 0,00 1 - 21 LU2706344608 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G Retail
90649

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

11,52 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 9,52 % 20 71 73 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90625

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA

10,95 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 8,83 % 20 71 73 ES0137625010 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA Retail
91222

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR

11,06 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,43 % 20 82 83 ES0110058023 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR Retail
91221

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR

10,47 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,27 % 20 82 83 ES0113422028 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR Retail
91220

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR

11,29 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 5,1 % 20 82 83 ES0114165022 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
90507

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO

7,22 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,38 % 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91265

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO

6,27 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,37 % 20 83 ES0137608024 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90493

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO

7,88 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 7,96 % 20 69 87 ES0137794022 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90473

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I

13,87 16/05/2025 0,00 3 0,73 % 21 82 83 LU1428817727 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I Retail
90491

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E

11,46 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,14 % 21 82 83 LU1542884819 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E Retail
91277

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO

6,50 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,21 % 20 69 75 ES0125479016 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO Retail
90570

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E

- 0,00 3 - 21 82 83 LU1854482236 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E Retail
90571

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I

13,01 15/05/2025 0,00 3 3,1 % 21 82 83 LU1854482319 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I Retail
90655

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO

7,80 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,89 % 20 92 83 ES0114497029 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO Retail
90671

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E

13,72 16/05/2025 300.000,00 4 2,1 % 21 94 83 LU2185866196 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E Retail
90669

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E

11,92 15/05/2025 1.000.000,00 3 7,15 % 21 82 83 LU2146194076 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E Retail
90523

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO

7,26 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 1,85 % 20 69 70 ES0138807005 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO Retail
90525

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO

5,55 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,31 % 20 69 75 ES0138384005 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90411

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO

6,40 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,44 % 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90662

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA

13,01 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 8 10,6 % 19 71 105 ES0138792025 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA Retail
90661

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO

13,71 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 11,36 % 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90500

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO

9,20 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 7,94 % 20 96 73 ES0122056023 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO Retail
90629

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO

14,18 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 8,84 % 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90626

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA

12,75 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 8,23 % 20 71 105 ES0138615002 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA Retail
90645

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

11,41 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 27,38 % 20 71 105 ES0138392040 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90628

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

10,68 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 26,57 % 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
90644

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM

11,25 18/05/2025 1.000.000,00 5 Artículo 6 27,19 % 20 71 105 ES0138392024 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM Retail
90501

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO

8,25 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,41 % 20 76 73 ES0138328028 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO Retail
90527

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO

6,28 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,33 % 20 77 78 ES0138257003 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90514

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO

13,95 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,76 % 20 81 73 ES0138189024 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90499

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

9,78 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,76 % 20 80 73 ES0138181021 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90502

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

10,79 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,41 % 20 79 73 ES0138172020 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
91261

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

6,40 18/05/2025 6.000,00 1 Artículo 6 2,66 % 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO Retail
849

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO

8,44 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,4 % 20 69 99 ES0138045044 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90516

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

6,80 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 5,61 % 20 69 101 ES0137979029 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90498

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

10,27 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 11,7 % 19 71 73 ES0184923045 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90437

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO

6,45 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,87 % 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90520

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO

8,44 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 3,81 % 20 85 73 ES0138137023 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90648

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO

13,54 18/05/2025 0,00 6 Artículo 6 38,6 % 20 71 84 ES0137878007 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO Retail
90647

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA

13,13 18/05/2025 150.000,00 6 Artículo 6 37,71 % 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA Retail
90517

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO

6,49 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,95 % 19 69 75 ES0137896017 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90567

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

8,43 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 8,42 % 19 71 73 ES0138068020 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90497

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

13,58 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 31,12 % 19 71 84 ES0105182028 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90492

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO

6,29 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,84 % 20 69 75 ES0105002044 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90630

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA

7,67 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 8 0,39 % 19 82 86 ES0138516002 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA Retail
90651

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO

7,82 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 0,99 % 19 82 86 ES0138516010 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO Retail
677

ALBUS, FI CLASE PLATINUM

12,11 18/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 6,17 % 20 82 83 ES0107678007 ALBUS, FI CLASE PLATINUM Retail
854

ALBUS, FI CLASE EXTRA

10,54 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 5,85 % 20 82 83 ES0107678015 ALBUS, FI CLASE EXTRA Retail
90496

ALBUS, FI CLASE SIN RETRO

7,81 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 6,38 % 20 82 83 ES0107678023 ALBUS, FI CLASE SIN RETRO Retail
853

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

7,76 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 3,91 % 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM Retail
90681

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E

10,78 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,92 % 21 82 83 LU2201937641 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E Retail
90680

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2201937484 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A Retail
90683

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2215889911 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A Retail
90685

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2215912671 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I Retail
90684

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E

12,28 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,88 % 21 82 83 LU2215890091 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E Retail
91266

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

6,43 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 3,57 % 20 69 70 ES0159178013 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail
91267

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

6,50 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 6 4,03 % 20 69 70 ES0159178021 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail
91174

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M

11,01 16/05/2025 0,00 2 3,14 % 21 83 LU2351393322 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M Retail
91224

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485542158 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A Retail
91409

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO

6,03 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 101 ES0113264016 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO Retail
91239

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R Retail
91236

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2898077131 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A Retail
91339

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E

- 100.000,00 3 - 21 LU2839201949 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E Retail
91386

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 94 LU2919821582 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A Retail
91389

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A

- 0,00 2 - 21 94 LU2919821319 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A Retail
91398

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2919821749 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A Retail
91413

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2992046859 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A Retail
91416

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2992047071 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A Retail
91424

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A

- 0,00 - 21 LU2992046693 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A Retail
90886

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

103,55 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,24 % 20 98 103 ES0113262002 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI Retail
90297

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

6,26 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,83 % 20 69 75 ES0138219045 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM Retail
90298

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

6,44 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 4,09 % 20 69 75 ES0138219029 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM Retail
90208

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

7,34 18/05/2025 3.000.000,00 2 Artículo 6 4,32 % 20 69 75 ES0138219011 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO Retail
90284

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

71,05 18/05/2025 50.000.000,00 5 Artículo 8 11,36 % 19 71 105 ES0138792009 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS Retail
754

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

10,69 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 7,36 % 20 96 73 ES0122056015 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM Retail
753

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS

9,13 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 6,61 % 20 96 73 ES0122056007 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS Retail
766

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

14,70 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,12 % 20 76 73 ES0138328002 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS Retail
767

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

18,69 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,87 % 20 76 73 ES0138328010 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM Retail
756

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

30,53 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 4,46 % 20 81 73 ES0138189008 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS Retail
757

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

33,67 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 5,21 % 20 81 73 ES0138189016 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM Retail
750

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS

18,39 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,46 % 20 80 73 ES0138181005 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
751

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

20,36 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 4,21 % 20 80 73 ES0138181013 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail
845

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

8,09 18/05/2025 6,00 1 Artículo 6 2,51 % 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Retail
847

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

8,33 18/05/2025 300.000,00 1 Artículo 6 3,02 % 20 69 99 ES0138045028 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM Retail
846

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

8,21 18/05/2025 50.000,00 1 Artículo 6 2,78 % 20 69 99 ES0138045010 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS Retail
850

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

8,53 18/05/2025 5.000.000,00 1 Artículo 6 3,35 % 20 69 99 ES0138045051 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL Retail
90272

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

11,45 18/05/2025 1.000.000,00 4 Artículo 8 11,26 % 19 71 73 ES0184923029 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM Retail
90436

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

6,38 15/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 5,14 % 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM Retail
90201

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

6,24 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,05 % 20 77 78 ES0138066008 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR Retail
747

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

13,81 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 2,53 % 20 85 73 ES0138137007 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS Retail
748

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

17,01 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,27 % 20 85 73 ES0138137015 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM Retail
90189

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

8,39 18/05/2025 150.000,00 2 Artículo 8 4,53 % 19 69 75 ES0137896009 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA Retail
871

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

9,45 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 7,31 % 19 71 73 ES0138068004 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
890

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

10,08 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 8 7,8 % 19 71 73 ES0138068012 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail
90461

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

10,14 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 8 -14,22 % 19 71 73 ES0110057017 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM Retail
90460

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

9,73 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 -14,6 % 19 71 73 ES0110057009 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS Retail
91230

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485542315 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A Retail
91227

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485541937 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A Retail
91233

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A

- 0,00 2 - 21 82 83 LU2485542588 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A Retail
91242

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R Retail
91274

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R

- 0,00 4 - 21 82 LU2570751508 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R Retail
91309

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2702926663 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R Retail
91306

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2703065511 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R Retail
418

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

1,43 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,97 % 20 83 ES0105261038 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. Retail
92197

ARMALLAK INVERSIONES SICAV

2,21 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 19,51 % 20 83 ES0110228030 ARMALLAK INVERSIONES SICAV Retail
190

BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A.

17,64 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 3,67 % 20 83 ES0114352034 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
90764

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

19,83 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 9,46 % 20 94 83 ES0142343039 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI Retail
91281

CAIXABANK CORE MASTER, FI

6,15 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,59 % 20 94 83 ES0114532007 CAIXABANK CORE MASTER, FI Retail
91199

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

6,24 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,34 % 20 69 75 ES0145884005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI Retail
91198

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

6,19 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,81 % 20 69 75 ES0114499009 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI Retail
91195

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

6,03 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,87 % 20 69 75 ES0113643003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI Retail
90322

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

11,34 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,91 % 20 82 83 ES0115252035 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI Retail
90841

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI

113,86 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 2,82 % 20 98 104 ES0164380000 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI Retail
90839

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

114,56 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 3,00 % 20 98 104 ES0113229001 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI Retail
90862

CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

102,15 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 3,08 % 20 98 104 ES0114884002 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI Retail
90843

CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI

11,02 18/05/2025 1.000,00 1 Artículo 6 2,94 % 20 97 100 ES0122078001 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI Retail
90632

CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

6,64 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 7,68 % 20 77 ES0105419008 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI Retail
90635

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

5,87 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 2,69 % 19 69 70 ES0132172000 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI Retail
90634

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

6,25 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,68 % 20 93 101 ES0150041004 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail
90637

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

5,79 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,95 % 20 93 75 ES0111223006 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI Retail
90638

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

6,04 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,77 % 19 93 75 ES0114706007 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI Retail
90640

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

11,85 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 29,26 % 19 80 84 ES0107439004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Retail
90641

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

8,73 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 7,37 % 19 80 73 ES0145882009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail
90643

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

12,61 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 6,36 % 19 81 73 ES0171963004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI Retail
90633

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

6,71 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,21 % 20 77 ES0124504004 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI Retail
90636

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

5,99 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,19 % 19 93 75 ES0118526005 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI Retail
90639

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

7,42 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 6,09 % 19 76 73 ES0115117006 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI Retail
90642

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

9,08 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 4,99 % 19 96 73 ES0184982009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI Retail
90555

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

6,68 15/05/2025 150.000,00 2 Artículo 6 3,7 % 20 69 87 ES0115664007 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI Retail
90541

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

6,18 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,15 % 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail
90659

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

5,90 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,1 % 20 69 75 ES0180967004 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI Retail
90546

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

5,73 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,76 % 20 69 75 ES0137627008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI Retail
90544

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

7,07 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,77 % 20 69 70 ES0137475002 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI Retail
90545

CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

8,36 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,62 % 20 69 70 ES0137414001 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI Retail
90543

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

6,42 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 0,36 % 20 69 75 ES0115653000 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI Retail
91219

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

5,68 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,02 % 20 69 70 ES0115654008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI Retail
90542

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

5,93 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,13 % 20 69 75 ES0170741005 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI Retail
90538

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

6,97 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 5,26 % 20 71 73 ES0137657005 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI Retail
90539

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

9,90 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,55 % 20 71 73 ES0137509008 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail
90540

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

8,58 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,73 % 20 71 73 ES0180966006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI Retail
91250

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

6,68 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 -1,38 % 20 89 73 ES0137510006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI Retail
90537

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

14,31 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 9,00 % 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI Retail
91363

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 - 19 82 83 ES0184922047 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA Retail
787

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM

11,25 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 8 0,85 % 19 82 83 ES0184922013 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM Retail
344

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR

11,61 15/05/2025 600,00 3 Artículo 8 -0,1 % 19 82 83 ES0184922039 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
778

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

16,37 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 8 10,95 % 19 71 73 ES0184923011 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA Retail
777

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

15,46 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 10,59 % 19 71 73 ES0184923003 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
345

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

9,80 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 9,83 % 19 71 73 ES0184923037 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91381

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA

6,09 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0138066040 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA Retail
352

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

6,75 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,15 % 20 77 78 ES0138066032 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS Retail
373

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

12,44 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 1,82 % 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR Retail
360

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

12,04 18/05/2025 600,00 6 Artículo 6 37,44 % 20 71 84 ES0137878031 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR Retail
359

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

7,96 18/05/2025 600,00 2 Artículo 8 4,12 % 19 69 75 ES0137896033 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91344

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA

6,02 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 - 19 69 75 ES0137896025 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA Retail
91343

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 73 ES0138068046 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA Retail
365

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

8,48 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 6,54 % 19 71 73 ES0138068038 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
497

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

15,26 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 9 4,48 % 18 82 87 ES0164539035 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS Retail
897

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

14,49 15/05/2025 6,00 2 Artículo 9 4,27 % 18 82 87 ES0164539001 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
91165

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,73 15/05/2025 0,00 2 Artículo 9 5,02 % 18 82 87 ES0164539027 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
898

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

15,63 15/05/2025 300.000,00 2 Artículo 9 4,64 % 18 82 87 ES0164539019 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
91166

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

5,46 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 9 5,27 % 18 82 86 ES0164540025 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
551

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

13,17 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 9 5,06 % 18 82 86 ES0164540033 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS Retail
91167

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,53 15/05/2025 0,00 3 Artículo 9 5,96 % 18 82 86 ES0164540017 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
895

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

12,64 15/05/2025 6,00 3 Artículo 9 4,77 % 18 82 86 ES0164540009 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
91341

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 84 ES0105182044 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA Retail
488

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

73,05 18/05/2025 600,00 5 Artículo 8 28,92 % 19 71 84 ES0105182036 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
784

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

19,54 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 8 30,24 % 19 71 84 ES0105182010 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
783

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS

18,46 18/05/2025 50.000,00 5 Artículo 8 29,82 % 19 71 84 ES0105182002 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS Retail
91372

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA

6,09 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0105002051 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA Retail
90417

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL

6,26 18/05/2025 5.000.000,00 2 Artículo 6 4,76 % 20 69 75 ES0105002028 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL Retail
460

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

31,67 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 4,39 % 20 69 75 ES0105002036 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM Retail
834

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

31,20 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 4,19 % 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS Retail
833

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

30,80 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,95 % 20 69 75 ES0105002002 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR Retail
496

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

15,23 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 9 5,77 % 18 82 73 ES0164948038 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS Retail
91169

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,54 15/05/2025 0,00 4 Artículo 9 7,14 % 18 82 73 ES0164948012 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
91168

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM

5,33 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 9 6,11 % 18 82 73 ES0164948020 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
736

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

14,75 15/05/2025 6,00 4 Artículo 9 5,59 % 18 82 73 ES0164948004 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
474

MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR

10,04 18/05/2025 600,00 3 Artículo 8 -0,02 % 19 82 86 ES0138516036 MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR Retail
91368

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA

6,13 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 - 19 82 86 ES0138516028 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA Retail
91357

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA

5,96 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 73 ES0113693016 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA Retail
803

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

46,09 18/05/2025 600,00 5 Artículo 8 13,28 % 19 71 73 ES0113693032 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
91376

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA

5,23 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 73 ES0110057041 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA Retail
806

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

25,40 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 -14,77 % 19 71 73 ES0110057033 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR Retail
802

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR

22,41 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 4,89 % 20 82 83 ES0113750006 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR Retail
886

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

15,82 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 1,17 % 20 94 83 ES0164853006 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR Retail
887

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

17,25 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 1,85 % 20 94 83 ES0164853014 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS Retail
91379

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA

5,77 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 94 83 ES0164853030 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA Retail
90698

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM

6,79 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 9 7,22 % 18 89 73 ES0162853024 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM Retail
90697

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS

6,67 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 9 6,9 % 18 89 73 ES0162853016 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS Retail
90187

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR

12,93 18/05/2025 6,00 4 Artículo 9 6,47 % 18 89 73 ES0162853008 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR Retail
91185

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO

6,15 18/05/2025 0,00 4 Artículo 9 8,29 % 18 89 73 ES0162853032 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90561

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M

12,37 16/05/2025 0,00 4 5,44 % 21 82 83 LU1785806040 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M Retail
90410

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I

10,40 16/05/2025 0,00 2 3,32 % 21 82 87 LU1152098254 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I Retail
90248

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

15,20 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 8,59 % 20 71 73 ES0137625002 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90301

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS

8,71 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 4,66 % 20 82 83 ES0110058031 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS Retail
90481

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM

13,22 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 5,42 % 20 82 83 ES0110058015 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM Retail
90482

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO

13,56 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,71 % 20 82 83 ES0110058007 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO Retail
91365

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 82 83 ES0110058049 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA Retail
90302

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

6,70 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,37 % 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS Retail
90699

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO

10,65 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,4 % 20 82 83 ES0113422010 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO Retail
90468

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM

10,49 15/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 4,14 % 20 82 83 ES0113422002 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM Retail
90458

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM

14,11 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 6,36 % 20 82 83 ES0114165006 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM Retail
90313

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS

8,74 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,6 % 20 82 83 ES0114165030 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS Retail
90700

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO

12,18 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 6,65 % 20 82 83 ES0114165014 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90443

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

6,61 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,48 % 20 77 78 ES0115662001 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS Retail
91382

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA

6,15 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0115662027 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA Retail
90445

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

7,74 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 3,47 % 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR Retail
90446

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS

8,03 15/05/2025 5.000.000,00 3 Artículo 6 3,88 % 20 92 83 ES0137608016 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS Retail
90449

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS

9,55 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 4,93 % 20 92 83 ES0137474013 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS Retail
90448

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR

9,21 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,51 % 20 92 83 ES0137474005 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR Retail
90452

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS

10,24 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,51 % 20 92 83 ES0137626018 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS Retail
90451

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

9,87 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 5,1 % 20 92 83 ES0137626000 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR Retail
90454

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR

10,22 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 5,35 % 20 92 83 ES0137413003 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR Retail
90455

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS

10,60 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 5,77 % 20 92 83 ES0137413011 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS Retail
91345

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 87 ES0137794030 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA Retail
90466

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

8,00 18/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 7,6 % 20 69 87 ES0137794014 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM Retail
90465

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

7,59 18/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 7,01 % 20 69 87 ES0137794006 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS Retail
90472

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A

12,95 16/05/2025 0,00 3 -0,21 % 21 82 83 LU1428814468 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A Retail
90660

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E

13,00 16/05/2025 1.000.000,00 3 0,44 % 21 82 LU2091566013 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E Retail
90489

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A

10,62 15/05/2025 0,00 3 3,21 % 21 82 83 LU1263959907 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A Retail
90536

CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO

6,50 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,43 % 20 82 87 ES0109230005 CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90535

CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR

5,97 15/05/2025 6,00 3 Artículo 6 3,41 % 20 82 87 ES0109230013 CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR Retail
90547

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

6,34 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,92 % 20 69 75 ES0125479008 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS Retail
90569

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

11,91 15/05/2025 0,00 3 1,85 % 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A Retail
91333

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M

12,66 16/05/2025 0,00 4 - 21 LU2839201865 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M Retail
90617

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R

9,38 16/05/2025 0,00 4 19,94 % 21 84 LU0292624037 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R Retail
90616

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I

11,18 16/05/2025 0,00 4 20,92 % 21 84 LU0292622254 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I Retail
91302

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M

10,33 16/05/2025 0,00 2 1,77 % 21 LU2710746038 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M Retail
90606

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

14,41 16/05/2025 0,00 2 1,5 % 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I Retail
90607

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R

13,64 16/05/2025 0,00 2 0,96 % 21 78 LU0784438805 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R Retail
91304

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M

10,35 16/05/2025 0,00 4 -0,45 % 21 LU2710745907 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M Retail
90620

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R

12,13 16/05/2025 0,00 4 -1,46 % 21 73 LU0220377815 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R Retail
90619

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

17,31 16/05/2025 0,00 4 -0,7 % 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I Retail
90613

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I

12,14 16/05/2025 0,00 3 6,58 % 21 70 LU0220378110 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I Retail
90614

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R

10,96 16/05/2025 0,00 3 6,02 % 21 70 LU0220378383 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R Retail
90610

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I

11,47 16/05/2025 0,00 5 14,14 % 21 73 LU0678329656 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I Retail
90678

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M

11,26 16/05/2025 0,00 5 14,25 % 21 73 LU2191181804 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M Retail
90611

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

30,14 16/05/2025 0,00 5 13,1 % 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R Retail
90654

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

7,27 15/05/2025 5.000.000,00 3 Artículo 6 4,08 % 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS Retail
90653

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR

7,09 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 3,67 % 20 92 83 ES0114497003 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR Retail
90666

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO

6,34 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,25 % 20 69 75 ES0171964002 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO Retail
90664

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA

6,31 18/05/2025 6,00 2 Artículo 6 4,08 % 20 69 75 ES0171964010 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA Retail
90665

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM

6,74 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 3,97 % 20 69 75 ES0171964028 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM Retail
90672

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R

13,41 16/05/2025 0,00 4 1,55 % 21 94 83 LU2185866436 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R Retail
90668

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A

11,04 15/05/2025 0,00 3 5,72 % 21 82 83 LU2146193854 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A Retail
90673

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

6,34 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 4,77 % 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA Retail
91369

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 87 ES0145883031 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA Retail
90687

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR

6,20 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,25 % 20 69 87 ES0145883015 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90701

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO

6,59 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,25 % 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90749

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

11,88 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 10,11 % 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91371

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 84 ES0159031055 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA Retail
90750

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO

165,30 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 12,00 % 19 71 84 ES0159031006 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91201

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

8,52 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 10,88 % 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS Retail
91200

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA

8,60 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 8 11,24 % 19 71 84 ES0159031022 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA Retail
90711

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

172,24 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 6 20,24 % 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
90710

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

158,66 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 21,08 % 20 71 84 ES0138800000 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91370

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 71 84 ES0138800026 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA Retail
90709

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

559,45 18/05/2025 600,00 4 Artículo 6 19,25 % 20 71 84 ES0138800034 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91311

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS

6,87 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 4,31 % 19 71 73 ES0138893021 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS Retail
90713

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR

2.733,56 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 4,00 % 19 71 73 ES0138893039 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90714

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO

157,86 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 5,2 % 19 71 73 ES0138893005 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90707

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

96,66 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,88 % 20 93 75 ES0138873007 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90706

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

165,72 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,32 % 20 93 75 ES0138873031 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91367

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 82 90 ES0114768031 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA Retail
90828

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

8,43 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 1,75 % 20 82 90 ES0114768007 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS Retail
90829

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

96,71 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,26 % 20 82 90 ES0114768023 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90827

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

7,99 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 1,54 % 20 82 90 ES0114768015 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90785

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

157,67 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,06 % 20 94 83 ES0158986036 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90786

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

138,54 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,05 % 20 94 83 ES0158986002 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90805

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR

130,99 15/05/2025 600,00 2 Artículo 8 2,79 % 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90806

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO

106,58 15/05/2025 0,00 2 Artículo 8 3,3 % 19 82 90 ES0158965006 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90772

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

9,62 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 3,21 % 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
90773

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

10,30 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,4 % 20 69 70 ES0159178005 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90753

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

14,54 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 6,47 % 19 71 73 ES0161937034 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90754

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

244,64 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 8,06 % 19 71 73 ES0161937000 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90755

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

205,30 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 7,00 % 19 71 73 ES0161937018 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS Retail
90724

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO

110,25 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,37 % 20 82 87 ES0159141003 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO Retail
90723

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR

12,39 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,61 % 20 82 87 ES0159141037 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR Retail
90783

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

109,24 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,32 % 20 82 90 ES0158976003 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90782

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

138,29 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,9 % 20 82 90 ES0158976037 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90864

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

98,72 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,82 % 20 82 90 ES0113641015 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90865

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

107,01 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,23 % 20 82 90 ES0113641007 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90812

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

113,77 15/05/2025 600,00 3 Artículo 8 1,79 % 19 82 86 ES0105578035 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90813

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO

109,38 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 2,76 % 19 82 86 ES0105578001 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90780

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

140,81 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,18 % 20 82 86 ES0159084039 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90779

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

125,48 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,86 % 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
91159

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO

6,44 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,68 % 20 69 87 ES0118539008 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO Retail
91157

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR

6,19 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,68 % 20 69 87 ES0118539016 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR Retail
91158

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA

6,31 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 5,2 % 20 69 87 ES0118539024 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA Retail
91161

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR

5,60 18/05/2025 6,00 2 Artículo 9 3,7 % 18 69 75 ES0171965017 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91162

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

5,64 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 9 3,9 % 18 69 75 ES0171965025 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS Retail
91163

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

5,68 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 9 4,06 % 18 69 75 ES0171965033 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM Retail
91164

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO

5,75 18/05/2025 0,00 2 Artículo 9 4,42 % 18 69 75 ES0171965009 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91173

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R

10,47 16/05/2025 0,00 2 2,19 % 21 83 LU2351393165 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R Retail
91172

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I

10,33 16/05/2025 0,00 2 2,88 % 21 83 LU2351393082 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I Retail
91187

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR

6,69 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,74 % 20 92 83 ES0114498019 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR Retail
91188

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS

6,78 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,16 % 20 92 83 ES0114498027 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS Retail
91189

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO

6,96 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,97 % 20 92 83 ES0114498001 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO Retail
91191

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR

6,72 15/05/2025 6,00 4 Artículo 6 5,01 % 20 92 83 ES0113642013 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR Retail
91193

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO

6,99 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 6,28 % 20 92 83 ES0113642005 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO Retail
91192

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS

6,81 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 5,42 % 20 92 83 ES0113642021 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS Retail
91215

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR

6,13 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,49 % 20 69 75 ES0113232013 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR Retail
91216

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO

6,14 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,53 % 20 69 75 ES0113232005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO Retail
91225

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E

12,69 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,91 % 21 82 LU2485542232 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E Retail
91246

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR

6,25 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,72 % 20 69 75 ES0113233011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR Retail
91247

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO

6,30 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,05 % 20 69 75 ES0113233003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO Retail
91249

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR

6,24 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,42 % 20 69 101 ES0113264008 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR Retail
91240

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M

12,41 15/05/2025 0,00 3 5,94 % 21 82 LU2485362417 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M Retail
91256

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR

6,38 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 4,37 % 20 69 75 ES0114770003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR Retail
91257

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO

6,43 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,71 % 20 69 75 ES0114770011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO Retail
91254

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO

6,33 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,42 % 20 69 75 ES0122080007 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO Retail
91253

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR

6,28 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,08 % 20 69 75 ES0122080015 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR Retail
91231

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E

11,51 15/05/2025 1.000.000,00 3 5,12 % 21 82 LU2485542406 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E Retail
91228

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

11,68 15/05/2025 1.000.000,00 3 5,58 % 21 82 LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E Retail
91234

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E

10,78 15/05/2025 1.000.000,00 2 3,56 % 21 82 83 LU2485542661 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E Retail
91237

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E

9,97 15/05/2025 1.000.000,00 3 - 21 82 83 LU2898077214 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E Retail
91243

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M

11,62 15/05/2025 0,00 3 5,55 % 21 82 LU2485362680 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M Retail
91275

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M

11,97 15/05/2025 0,00 4 0,79 % 21 82 LU2570751680 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M Retail
91271

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS

6,36 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,28 % 20 69 101 ES0115665020 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS Retail
91270

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

6,33 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,06 % 20 69 101 ES0115665012 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91272

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM

6,39 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,48 % 20 69 101 ES0115665038 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM Retail
91269

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

6,45 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,92 % 20 69 101 ES0115665004 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91377

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 93 75 ES0115666044 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA Retail
91289

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS

6,11 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,77 % 20 93 75 ES0115666028 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS Retail
91288

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR

6,10 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,57 % 20 93 75 ES0115666010 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91287

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO

6,15 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,31 % 20 93 75 ES0115666002 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91290

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM

6,12 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,88 % 20 69 75 ES0115666036 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM Retail
91310

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M

10,71 15/05/2025 0,00 3 6,00 % 21 82 LU2702926747 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M Retail
91307

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M

10,85 15/05/2025 0,00 3 5,66 % 21 82 LU2703065602 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M Retail
91400

CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S

10,09 15/05/2025 0,00 2 - 21 LU2942362521 CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S Retail
91401

CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S

10,09 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2942362448 CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S Retail
91387

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E

9,95 15/05/2025 0,00 3 - 21 94 LU2919821665 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E Retail
91394

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E

10,02 15/05/2025 0,00 2 - 21 94 LU2919821400 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E Retail
91399

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E

10,27 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2919821822 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E Retail
91414

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E

10,41 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2992046933 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E Retail
91417

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E

10,44 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2992047154 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E Retail
91421

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO

5,95 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0114771019 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO Retail
91422

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR

5,94 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0114771001 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR Retail
91425

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E

10,15 15/05/2025 0,00 - 21 LU2992046776 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E Retail
>fum Fondo descarga >articulo >estrategia >familia >isin >name >riesgo
92006

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

4,31% 14,87% 7,17% 14,26% -18,38% - 20 83 ES0164117006 EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. 5
92053

FLMCINCO SICAV, S.A.

13,39% 19,36% -15,23% 16,99% 10,33% - 20 83 ES0128212034 FLMCINCO SICAV, S.A. 4
90362

INVERTRES FONDO I, FI

14,55% 17,61% -15,91% 14,32% 8,21% f 20 82 86 ES0156038038 INVERTRES FONDO I, FI 4
92081

JUNGLELAND VALUE SIL, S.A

12,98% 16,13% -8,43% 17,05% -6,11% - 20 83 ES0170861035 JUNGLELAND VALUE SIL, S.A 7
92001

LOLUMAJO SICAV, S.A.

12,53% 14,16% -16,61% 14,08% 14,07% - 20 83 ES0110481035 LOLUMAJO SICAV, S.A. 4
371

MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A.

6,2% 6,89% -9,59% 2,43% 1,86% - 20 83 ES0161271038 MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. 2
92186

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

4,93% -15,7% -7,16% 0,71% -0,53% - 20 83 ES0183373036 VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. 3
91346

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 70 ES0138807013 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA 3
1

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

11,1% 2,04% 6,46% 6,65% -7,91% f 20 69 70 ES0138807039 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR 3
131

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

-0,04% 4,4% -16,07% -3,7% 1,62% f 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR 2
91347

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0138384013 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA 2
826

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

2,21% 3,99% -7,91% -2,34% 0,54% f 20 69 75 ES0138219003 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR 2
91342

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0138219060 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA 2
165

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

2,57% 4,35% -7,59% -2,00% 0,89% f 20 69 75 ES0138219037 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS 2
91374

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 105 ES0138792041 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA 5
5

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

12,00% 24,06% -10,4% 23,11% -3,87% f 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR 5
108

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

12,81% 11,72% -12,89% 6,39% 4,69% f 20 96 73 ES0122056031 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR 4
106

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

30,78% 20,72% -14,31% 35,86% 7,44% f 20 71 105 ES0138615036 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR 5
91378

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 71 105 ES0138615028 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA 5
121

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

18,46% 26,48% -3,01% 9,59% -13,49% f 20 71 105 ES0138392032 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 5
90193

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

19,51% 27,6% -2,14% 10,57% -12,72% f 20 71 105 ES0138392008 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS 5
156

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

10,5% 4,48% -22,89% 0,67% 14,14% f 20 76 73 ES0138328036 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR 4
91366

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0138257011 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA 2
159

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

4,88% 3,58% -4,42% 3,41% -5,72% f 20 77 78 ES0138257037 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR 2
200

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

22,86% 16,37% -13,65% 30,62% 5,98% f 20 81 73 ES0138189032 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR 4
199

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

5,58% 13,29% -13,93% 23,34% -4,03% f 20 80 73 ES0138181039 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
894

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

18,51% 14,54% -14,58% 24,12% 5,43% f 20 79 73 ES0138172012 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM 4
893

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

17,66% 13,71% -15,2% 23,23% 4,67% f 20 79 73 ES0138172004 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS 4
198

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

16,84% 12,92% -15,79% 22,37% 3,95% f 20 79 73 ES0138172038 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR 4
91364

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 79 73 ES0138172046 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA 4
848

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

3,71% 3,17% -0,54% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045036 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM 1
91373

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 99 ES0138045077 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA 1
341

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

6,29% 5,25% -4,42% -0,17% -0,86% f 20 69 101 ES0137979037 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM 2
90441

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS

6,13% 5,09% -4,57% -0,32% -1,01% f 20 69 101 ES0137979011 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS 2
863

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

5,82% 4,78% -4,85% -0,62% -1,31% f 20 69 101 ES0137979003 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR 2
90494

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO

8,23% 8,02% -17,23% 14,92% 13,1% f 19 82 83 ES0184922021 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO 3
786

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS

7,37% 7,16% -17,89% 14,01% 12,2% f 19 82 83 ES0184922005 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS 3
90495

CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO

6,13% 4,52% -4,51% 2,42% 0,66% f 20 82 87 ES0145458024 CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO 2
697

CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

5,69% 4,09% -4,9% 2,02% 0,33% f 20 82 87 ES0145458008 CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA 2
90549

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO

39,72% 45,25% -27,1% 33,43% 19,07% f 19 71 73 ES0113693008 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO 5
90515

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO

0,78% 3,01% 4,4% 29,15% -1,53% f 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO 4
91217

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO

14,94% 15,56% - - - f 20 82 83 ES0113750014 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO 4
90503

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

16,35% 15,29% -20,22% 17,72% 21,11% f 20 94 83 ES0164853022 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO 4
90223

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E

16,71% 10,64% -13,58% 11,62% -0,35% f 21 82 83 LU0944771400 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E 4
90222

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C

16,36% 10,32% -13,85% 11,28% -0,65% f 21 82 83 LU0944770857 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C 4
90221

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A

15,66% 9,66% -14,35% 10,61% -1,24% f 21 82 83 LU0944770774 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A 4
90409

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I

16,76% 10,69% -13,56% 11,66% -0,33% f 21 82 83 LU1152098171 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I 4
90230

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E

2,97% 4,14% -5,07% 2,04% 0,68% f 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E 2
90420

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B

2,66% 3,83% -5,36% 1,74% 0,37% f 21 82 87 LU1259382486 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B 2
90228

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A

2,49% 3,24% -5,88% 1,18% -0,17% f 21 82 87 LU0975643882 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A 2
90229

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C

2,72% 3,94% -5,26% 1,84% 0,47% f 21 82 87 LU0975649061 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C 2
90562

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 87 LU1785808848 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M 2
91301

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G

- - - - - - 21 LU2706344608 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G 1
90649

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

21,52% 22,32% -21,34% 26,34% 14,91% f 20 71 73 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO 5
90625

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA

20,76% 21,59% -21,81% 25,59% 14,24% f 20 71 73 ES0137625010 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA 5
91222

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR

9,31% 8,11% - - - f 20 82 83 ES0110058023 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR 3
91221

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR

4,79% 4,42% - - - f 20 82 83 ES0113422028 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR 2
91220

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR

14,06% 8,04% - - - f 20 82 83 ES0114165022 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR 3
90507

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO

4,75% 4,14% -6,75% 5,94% 3,93% f 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO 2
91265

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO

0,00% - - - - f 20 83 ES0137608024 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO 3
90493

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO

8,02% 11,03% -9,11% 2,3% 1,42% f 20 69 87 ES0137794022 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO 3
90473

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I

5,44% 11,29% -10,89% 10,52% 3,44% f 21 82 83 LU1428817727 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I 3
90491

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E

7,15% 7,72% -7,35% 2,98% 2,2% f 21 82 83 LU1542884819 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E 3
91277

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO

4,03% - - - - f 20 69 75 ES0125479016 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO 2
90570

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E

- - - - - - 21 82 83 LU1854482236 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E 3
90571

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I

7,52% 3,04% -1,5% 2,03% 9,46% f 21 82 83 LU1854482319 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I 3
90655

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO

9,97% 9,59% -8,79% 12,04% 1,69% f 20 92 83 ES0114497029 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO 3
90671

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E

12,14% 8,32% -12,5% 23,91% - - 21 94 83 LU2185866196 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E 4
90669

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E

10,59% 9,42% -11,98% 5,28% - - 21 82 83 LU2146194076 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E 3
90523

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO

12,35% 3,19% 7,66% 7,84% -6,88% f 20 69 70 ES0138807005 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO 3
90525

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO

1,03% 5,27% -15,37% -2,88% 2,46% f 20 69 75 ES0138384005 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO 2
90411

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO

3,48% 5,28% -6,77% -1,13% 1,78% f 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO 2
90662

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA

12,28% 24,37% -10,18% 23,42% - f 19 71 105 ES0138792025 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA 5
90661

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO

13,06% 25,24% -9,55% 24,27% - f 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO 5
90500

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO

15,01% 13,89% -11,17% 8,47% 6,75% f 20 96 73 ES0122056023 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO 4
90629

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO

31,84% 21,69% -5,55% 35,17% 8,2% f 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO 5
90626

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA

31,11% 21,02% -14,09% 36,2% 7,71% f 20 71 105 ES0138615002 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA 5
90645

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

19,5% 27,6% -2,14% 10,57% -12,71% f 20 71 105 ES0138392040 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 5
90628

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

18,75% 26,79% -2,77% 9,87% -13,28% f 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 5
90644

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM

19,33% 27,41% -2,29% 10,4% -12,85% f 20 71 105 ES0138392024 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM 5
90501

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO

12,55% 6,43% -21,37% 2,65% 16,39% f 20 76 73 ES0138328028 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO 4
90527

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO

5,48% 4,17% -3,87% 3,99% -5,22% f 20 77 78 ES0138257003 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO 2
90514

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO

25,25% 18,66% -11,95% 33,16% 8,07% f 20 81 73 ES0138189024 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO 4
90499

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

7,65% 15,52% -12,23% 25,76% -2,14% f 20 80 73 ES0138181021 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90502

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

19,13% 15,14% -14,13% 24,77% 5,99% f 20 79 73 ES0138172020 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO 4
91261

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

3,12% 2,58% - - - f 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO 1
849

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO

3,87% 3,32% -0,39% -0,39% 0,12% f 20 69 99 ES0138045044 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO 1
90516

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

6,66% 5,62% -4,09% 0,18% -0,52% f 20 69 101 ES0137979029 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO 2
90498

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

10,02% 10,62% 1,21% 18,52% -10,39% f 19 71 73 ES0184923045 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90437

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO

3,16% 3,36% -0,7% 1,5% 0,58% f 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO 2
90520

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO

15,18% 0,06% -13,84% 3,61% 14,02% f 20 85 73 ES0138137023 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO 4
90648

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO

26,63% 40,43% -4,75% 15,06% -21,64% f 20 71 84 ES0137878007 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO 6
90647

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA

25,81% 39,52% -5,36% 14,32% -22,16% f 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA 6
90517

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO

4,69% 7,97% -12,78% -0,85% 1,85% f 19 69 75 ES0137896017 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO 2
90567

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

9,54% 12,17% -5,48% 24,76% -7,84% f 19 71 73 ES0138068020 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90497

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

23,24% 26,26% -3,8% 9,2% -1,4% f 19 71 84 ES0105182028 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 5
90492

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO

3,28% 3,99% -3,58% -0,36% 0,36% f 20 69 75 ES0105002044 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO 2
90630

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA

5,21% 11,22% -11,1% 9,98% 3,78% f 19 82 86 ES0138516002 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA 3
90651

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO

5,84% 11,88% -10,57% 10,63% 4,39% f 19 82 86 ES0138516010 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO 3
677

ALBUS, FI CLASE PLATINUM

16,97% 10,63% -13,03% 11,66% -0,16% f 20 82 83 ES0107678007 ALBUS, FI CLASE PLATINUM 3
854

ALBUS, FI CLASE EXTRA

16,62% 10,3% -13,29% 11,33% -0,46% f 20 82 83 ES0107678015 ALBUS, FI CLASE EXTRA 3
90496

ALBUS, FI CLASE SIN RETRO

17,2% 10,87% -12,86% 11,87% -0,03% f 20 82 83 ES0107678023 ALBUS, FI CLASE SIN RETRO 3
853

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

5,9% 4,3% -4,71% 2,22% 0,53% f 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM 2
90681

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E

7,83% 6,08% -11,18% 5,9% - - 21 82 83 LU2201937641 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E 3
90680

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2201937484 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A 3
90683

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2215889911 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A 3
90685

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I

- - - - - - 21 82 83 LU2215912671 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I 3
90684

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E

22,5% 16,48% -20,82% 14,64% - - 21 82 83 LU2215890091 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E 3
91266

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

1,79% - - - - f 20 69 70 ES0159178013 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS 3
91267

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

2,24% - - - - f 20 69 70 ES0159178021 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM 3
91174

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M

4,33% 0,41% 3,87% - - - 21 83 LU2351393322 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M 2
91224

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485542158 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A 3
91409

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO

- - - - - f 20 69 101 ES0113264016 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO 2
91239

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R 3
91236

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2898077131 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A 3
91339

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2839201949 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E 3
91386

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A

- - - - - - 21 94 LU2919821582 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A 3
91389

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A

- - - - - - 21 94 LU2919821319 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A 2
91398

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2919821749 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A 3
91413

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992046859 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A 3
91416

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992047071 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A 3
91424

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992046693 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A
90886

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

3,16% 5,21% -9,86% -1,71% - f 20 98 103 ES0113262002 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI 3
90297

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

2,88% 4,67% -7,31% -1,71% 1,19% f 20 69 75 ES0138219045 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM 2
90298

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

3,14% 4,93% -7,08% -1,46% 1,45% f 20 69 75 ES0138219029 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM 2
90208

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

3,36% 5,15% -6,8% -1,16% 1,75% f 20 69 75 ES0138219011 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO 2
90284

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

13,06% 25,24% -9,55% 24,27% -2,97% f 19 71 105 ES0138792009 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS 5
754

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

14,38% 13,1% -11,62% 7,95% 6,19% f 20 96 73 ES0122056015 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM 4
753

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS

13,59% 12,49% -12,28% 7,13% 5,43% f 20 96 73 ES0122056007 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS 4
766

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

11,16% 5,12% -22,35% 1,38% 14,95% f 20 76 73 ES0138328002 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS 4
767

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

11,97% 5,88% -21,77% 2,29% 15,78% f 20 76 73 ES0138328010 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM 4
756

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

23,71% 17,18% -13,04% 31,52% 6,72% f 20 81 73 ES0138189008 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS 4
757

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

24,6% 18,04% -12,41% 32,47% 7,5% f 20 81 73 ES0138189016 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM 4
750

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS

6,32% 14,08% -13,32% 24,2% -3,36% f 20 80 73 ES0138181005 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS 4
751

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

7,09% 14,91% -12,69% 25,11% -2,65% f 20 80 73 ES0138181013 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM 4
845

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

2,97% 2,43% -0,67% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR 1
847

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

3,49% 2,95% -0,65% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045028 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM 1
846

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

3,25% 2,7% -0,67% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045010 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS 1
850

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

3,82% 3,27% -0,44% -0,44% 0,07% f 20 69 99 ES0138045051 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL 1
90272

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

9,58% 10,19% 1,13% 18,6% -10,42% f 19 71 73 ES0184923029 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM 4
90436

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

5,52% 2,95% -1,1% 1,1% 0,18% f 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM 2
90201

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

2,34% 2,54% -1,49% 0,69% -0,22% f 20 77 78 ES0138066008 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR 2
747

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

13,76% -1,18% -14,91% 2,31% 12,6% f 20 85 73 ES0138137007 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS 4
748

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

14,57% -0,46% -14,29% 3,05% 13,41% f 20 85 73 ES0138137015 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM 4
90189

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

4,27% 7,55% -13,06% -1,18% 1,52% f 19 69 75 ES0137896009 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA 2
871

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

8,42% 11,02% -6,45% 23,48% -8,79% f 19 71 73 ES0138068004 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS 4
890

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

8,91% 11,52% -6,03% 24,04% -8,38% f 19 71 73 ES0138068012 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM 4
90461

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

0,2% 2,42% 3,8% 28,41% -2,09% f 19 71 73 ES0110057017 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM 4
90460

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

-0,25% 1,96% 3,34% 27,84% -2,53% f 19 71 73 ES0110057009 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS 4
91230

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485542315 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A 3
91227

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485541937 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A 3
91233

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2485542588 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A 2
91242

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R 3
91274

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2570751508 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R 4
91309

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2702926663 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R 3
91306

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2703065511 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R 3
418

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

5,85% 5,89% -10,34% 1,44% 0,26% - 20 83 ES0105261038 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. 2
92197

ARMALLAK INVERSIONES SICAV

14,41% 14,79% -3,75% 17,35% -17,14% - 20 83 ES0110228030 ARMALLAK INVERSIONES SICAV 4
190

BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A.

11,35% 12,68% -11,92% 13,28% 5,53% - 20 83 ES0114352034 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. 3
90764

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

11,31% 14,81% -11,64% 15,35% 6,41% f 20 94 83 ES0142343039 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI 4
91281

CAIXABANK CORE MASTER, FI

5,11% - - - - f 20 94 83 ES0114532007 CAIXABANK CORE MASTER, FI 2
91199

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

2,98% 3,32% - - - f 20 69 75 ES0145884005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI 2
91198

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

3,13% 5,38% - - - f 20 69 75 ES0114499009 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI 3
91195

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

3,18% 5,6% - - - f 20 69 75 ES0113643003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI 3
90322

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

2,87% 2,89% -9,64% 1,07% 2,96% f 20 82 83 ES0115252035 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI 2
90841

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI

3,09% 3,4% -1,89% -1,1% 2,54% f 20 98 104 ES0164380000 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI 1
90839

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

3,28% 4,07% -1,49% -1,00% 3,49% f 20 98 104 ES0113229001 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI 1
90862

CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

2,84% 2,64% -7,45% -1,07% 1,77% f 20 98 104 ES0114884002 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI 1
90843

CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI

3,03% 2,72% -3,21% -0,48% 1,38% f 20 97 100 ES0122078001 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI 1
90632

CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

8,25% 3,79% -6,83% 5,71% -0,78% f 20 77 ES0105419008 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 2
90635

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

7,63% 1,58% -10,01% 1,69% 2,11% f 19 69 70 ES0132172000 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI 3
90634

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

3,73% 2,88% -0,6% -0,59% -0,71% f 20 93 101 ES0150041004 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI 1
90637

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

2,18% 5,65% -10,88% -1,83% 1,61% f 20 93 75 ES0111223006 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI 2
90638

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

4,26% 7,19% -12,02% -1,24% 3,87% f 19 93 75 ES0114706007 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI 2
90640

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

20,93% 24,17% -2,63% 13,22% -10,52% f 19 80 84 ES0107439004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI 5
90641

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

9,63% 11,81% -5,98% 22,54% -12,00% f 19 80 73 ES0145882009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI 4
90643

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

29,93% 22,38% -13,64% 33,09% 14,8% f 19 81 73 ES0171963004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI 5
90633

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

4,7% 4,13% -1,35% 1,87% 2,25% f 20 77 ES0124504004 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI 2
90636

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

2,64% 3,12% -4,34% -0,89% -0,54% f 19 93 75 ES0118526005 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI 2
90639

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

13,9% 9,02% -18,63% 6,3% 6,69% f 19 76 73 ES0115117006 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI 4
90642

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

12,96% 16,8% -11,04% 13,73% 4,75% f 19 96 73 ES0184982009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI 4
90555

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

4,46% 3,69% - - - f 20 69 87 ES0115664007 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI 2
90541

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

3,48% 2,85% -0,75% -0,78% -0,62% f 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI 1
90659

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

2,9% 3,18% -4,93% -0,93% - f 20 69 75 ES0180967004 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI 2
90546

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

1,42% 8,23% -19,24% -3,18% 3,97% f 20 69 75 ES0137627008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI 3
90544

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

11,8% 5,73% -11,39% 4,65% -3,49% f 20 69 70 ES0137475002 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI 3
90545

CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

12,6% 7,61% -3,35% 9,58% -0,86% f 20 69 70 ES0137414001 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI 3
90543

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

-0,24% 5,58% -9,73% 5,82% 2,8% f 20 69 75 ES0115653000 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI 3
91219

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

6,11% 4,51% - - - f 20 69 70 ES0115654008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI 3
90542

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

3,73% 6,08% -13,17% -1,7% 1,8% f 20 69 75 ES0170741005 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI 2
90538

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

12,81% 5,83% -15,69% 3,88% 7,89% f 20 71 73 ES0137657005 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI 5
90539

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

6,85% 14,8% -4,97% 25,08% -4,54% f 20 71 73 ES0137509008 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI 4
90540

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

15,64% 16,84% -15,19% 2,96% 13,16% f 20 71 73 ES0180966006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI 4
91250

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

2,81% 14,48% - - - f 20 89 73 ES0137510006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI 5
90537

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

32,09% 21,7% -13,46% 37,4% 8,1% f 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI 4
91363

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 82 83 ES0184922047 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA 3
787

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM

7,67% 7,45% -17,66% 14,32% 12,51% f 19 82 83 ES0184922013 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM 3
344

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR

6,65% 6,44% -18,44% 13,25% 11,45% f 19 82 83 ES0184922039 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR 3
778

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

9,28% 9,88% 0,61% 17,83% -10,9% f 19 71 73 ES0184923011 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA 4
777

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

8,93% 9,53% 0,19% 17,34% -11,28% f 19 71 73 ES0184923003 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS 4
345

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

8,18% 8,77% -0,5% 16,53% -11,9% f 19 71 73 ES0184923037 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
91381

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0138066040 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA 2
352

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

2,44% 2,64% -1,4% 0,79% -0,12% f 20 77 78 ES0138066032 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS 2
373

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

12,96% -1,87% -15,5% 1,6% 11,81% f 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR 4
360

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

25,57% 39,24% -5,55% 14,09% -22,31% f 20 71 84 ES0137878031 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR 6
359

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

3,87% 7,13% -13,45% -1,62% 1,06% f 19 69 75 ES0137896033 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR 2
91344

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 69 75 ES0137896025 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA 2
91343

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0138068046 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA 4
365

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

7,64% 10,22% -7,13% 22,59% -9,45% f 19 71 73 ES0138068038 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
497

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

5,53% 4,47% -13,44% - - f 18 82 87 ES0164539035 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS 2
897

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

5,31% 4,26% -13,62% - - f 18 82 87 ES0164539001 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
91165

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

6,07% 5,01% -12,99% - - f 18 82 87 ES0164539027 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
898

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

5,68% 4,63% -13,31% - - f 18 82 87 ES0164539019 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM 2
91166

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

7,82% 4,26% -16,98% - - f 18 82 86 ES0164540025 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM 3
551

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

7,6% 4,05% -17,15% - - f 18 82 86 ES0164540033 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS 3
91167

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

8,52% 4,94% -16,44% - - f 18 82 86 ES0164540017 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
895

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

7,3% 3,76% -17,38% - - f 18 82 86 ES0164540009 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
91341

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 84 ES0105182044 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA 5
488

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

21,16% 24,13% -5,43% 7,36% -3,07% f 19 71 84 ES0105182036 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 5
784

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

22,4% 25,4% -4,41% 8,57% -1,97% f 19 71 84 ES0105182010 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 5
783

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS

22,01% 25,00% -4,76% 8,11% -2,39% f 19 71 84 ES0105182002 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS 5
91372

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0105002051 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA 2
90417

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL

3,2% 3,9% -3,66% -0,43% 0,28% f 20 69 75 ES0105002028 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL 2
460

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

2,84% 3,54% -3,92% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002036 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM 2
834

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

2,64% 3,34% -4,02% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS 2
833

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

2,41% 3,11% -4,13% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002002 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR 2
496

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

12,26% 4,43% -20,01% - - f 18 82 73 ES0164948038 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS 4
91169

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

13,72% 5,79% -18,97% - - f 18 82 73 ES0164948012 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO 4
91168

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM

12,63% 4,77% -19,75% - - f 18 82 73 ES0164948020 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM 4
736

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

12,07% 4,25% -20,15% - - f 18 82 73 ES0164948004 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR 4
474

MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR

4,78% 10,77% -11,47% 9,54% 3,36% f 19 82 86 ES0138516036 MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR 3
91368

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 82 86 ES0138516028 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA 3
91357

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0113693016 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA 5
803

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

38,05% 43,51% -27,97% 31,85% 17,66% f 19 71 73 ES0113693032 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR 5
91376

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0110057041 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA 4
806

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

-0,44% 1,76% 3,13% 27,58% -2,73% f 19 71 73 ES0110057033 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR 4
802

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR

14,6% 15,22% -19,1% 22,53% 11,94% f 20 82 83 ES0113750006 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR 4
886

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

14,65% 13,6% -21,39% 16,02% 19,35% f 20 94 83 ES0164853006 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR 4
887

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

15,42% 14,37% -20,86% 16,79% 20,15% f 20 94 83 ES0164853014 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS 4
91379

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 94 83 ES0164853030 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA 4
90698

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM

14,02% 3,22% - - - f 18 89 73 ES0162853024 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM 4
90697

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS

13,68% 2,91% - - - f 18 89 73 ES0162853016 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS 4
90187

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR

13,23% 2,49% - - - f 18 89 73 ES0162853008 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR 4
91185

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO

15,17% 4,25% - - - f 18 89 73 ES0162853032 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO 4
90561

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M

16,82% 10,76% -13,51% 11,72% -0,26% - 21 82 83 LU1785806040 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M 4
90410

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I

- - - - - f 21 82 87 LU1152098254 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I 2
90248

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

20,51% 21,35% -21,97% 25,34% 14,01% f 20 71 73 ES0137625002 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR 5
90301

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS

9,56% 8,34% -11,11% 6,89% - f 20 82 83 ES0110058031 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS 3
90481

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM

10,35% 9,13% -10,42% 7,75% - f 20 82 83 ES0110058015 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM 3
90482

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO

10,65% 9,43% -10,17% 8,05% - f 20 82 83 ES0110058007 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO 3
91365

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 82 83 ES0110058049 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA 3
90302

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

4,9% 4,52% -7,82% 1,44% - f 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS 2
90699

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO

5,95% 5,57% -6,85% 1,97% - f 20 82 83 ES0113422010 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO 2
90468

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM

5,69% 5,3% -7,08% 2,28% - f 20 82 83 ES0113422002 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM 2
90458

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM

15,44% 9,34% -11,89% 12,96% - f 20 82 83 ES0114165006 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM 3
90313

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS

14,6% 8,55% -12,56% 12,05% - f 20 82 83 ES0114165030 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS 3
90700

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO

15,75% 9,64% -11,64% 10,34% - f 20 82 83 ES0114165014 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO 3
90443

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

3,84% 3,24% -7,56% 5,02% 3,02% f 20 77 78 ES0115662001 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS 2
91382

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0115662027 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA 2
90445

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

8,03% 6,04% -9,19% 8,44% -1,44% f 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR 3
90446

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS

8,46% 6,47% -8,82% 8,87% -1,04% f 20 92 83 ES0137608016 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS 3
90449

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS

10,36% 9,93% -10,27% 14,2% 0,01% f 20 92 83 ES0137474013 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS 3
90448

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR

9,93% 9,49% -10,63% 13,75% -0,39% f 20 92 83 ES0137474005 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR 3
90452

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS

12,82% 11,9% -11,43% 16,67% -0,18% f 20 92 83 ES0137626018 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS 3
90451

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

12,37% 11,46% -11,78% 16,2% -0,58% f 20 92 83 ES0137626000 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR 3
90454

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR

13,27% 11,65% -12,34% 17,85% -0,44% f 20 92 83 ES0137413003 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR 4
90455

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS

13,72% 12,1% -11,99% 18,32% -0,04% f 20 92 83 ES0137413011 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS 4
91345

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA

- - - - - - 20 69 87 ES0137794030 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA 3
90466

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

7,66% 10,67% -9,41% 1,97% 1,08% f 20 69 87 ES0137794014 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM 3
90465

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

7,07% 10,17% -9,89% 1,53% 0,87% f 20 69 87 ES0137794006 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS 3
90472

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A

4,45% 10,24% -11,73% 9,48% 3,18% f 21 82 83 LU1428814468 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A 3
90660

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E

5,14% 10,96% -11,15% 10,2% - - 21 82 LU2091566013 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E 3
90489

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A

6,19% 6,76% -8,18% 2,1% 1,86% f 21 82 83 LU1263959907 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A 3
90536

CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO

6,3% 6,15% -5,95% 1,82% 0,97% f 20 82 87 ES0109230005 CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO 3
90535

CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR

5,33% 4,94% -7,02% 0,77% -0,18% f 20 82 87 ES0109230013 CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR 3
90547

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

3,74% 3,31% -0,15% -0,44% 0,13% f 20 69 75 ES0125479008 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS 2
90569

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

6,2% 1,78% -2,7% 0,73% 7,92% f 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A 3
91333

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M

- - - - - - 21 LU2839201865 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M 4
90617

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R

12,64% 20,77% 2,3% 17,69% -8,87% - 21 84 LU0292624037 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R 4
90616

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I

13,69% 22,03% 3,37% 18,91% -7,91% - 21 84 LU0292622254 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I 4
91302

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M

- - - - - - 21 LU2710746038 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M 2
90606

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

2,89% 1,86% 1,62% 5,88% 0,85% - 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I 2
90607

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R

2,33% 1,31% 1,19% 5,48% 0,43% - 21 78 LU0784438805 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R 2
91304

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M

- - - - - - 21 LU2710745907 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M 4
90620

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R

15,16% 21,7% -19,01% 34,29% 10,76% - 21 73 LU0220377815 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R 4
90619

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

16,28% 22,98% -18,17% 35,72% 11,92% - 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I 4
90613

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I

8,76% 12,45% -12,02% 3,26% 0,2% - 21 70 LU0220378110 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I 3
90614

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R

8,16% 11,86% -12,5% 2,7% -0,33% - 21 70 LU0220378383 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R 3
90610

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I

- - - - 10,73% - 21 73 LU0678329656 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I 5
90678

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M

26,48% 44,18% -42,77% 5,95% - - 21 73 LU2191181804 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M 5
90611

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

25,21% 42,75% -43,34% 4,86% 9,71% - 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R 5
90654

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

9,12% 8,74% -9,5% 11,22% 0,83% f 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS 3
90653

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR

8,69% 8,3% -9,86% 10,78% 0,43% f 20 92 83 ES0114497003 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR 3
90666

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO

3,65% 4,9% -8,94% -0,73% - f 20 69 75 ES0171964002 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO 2
90664

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA

3,47% 4,85% -9,09% -0,74% - f 20 69 75 ES0171964010 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA 2
90665

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM

3,24% 4,91% -3,05% -0,38% - f 20 69 75 ES0171964028 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM 2
90672

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R

11,58% 7,83% -12,83% 23,58% - - 21 94 83 LU2185866436 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R 4
90668

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A

9,27% 8,16% -13,12% 4,17% - - 21 82 83 LU2146193854 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A 3
90673

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

6,26% 8,27% -9,28% - - f 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA 3
91369

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 87 ES0145883031 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA 3
90687

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR

5,73% 7,73% -9,73% - - f 20 69 87 ES0145883015 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR 3
90701

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO

6,75% 8,75% -8,85% - - f 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO 3
90749

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

9,37% 14,68% -14,1% 20,19% -5,37% f 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR 4
91371

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 84 ES0159031055 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA 4
90750

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO

11,24% 16,64% -12,79% 21,6% -4,22% f 19 71 84 ES0159031006 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO 4
91201

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

10,14% 15,48% - - - f 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS 4
91200

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA

10,49% 15,86% - - - f 19 71 84 ES0159031022 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA 4
90711

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

13,26% 13,6% 4,03% 3,28% 2,34% f 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 4
90710

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

14,06% 14,39% -2,76% 7,00% 1,38% f 20 71 84 ES0138800000 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 4
91370

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 71 84 ES0138800026 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA 4
90709

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

12,33% 12,66% -4,1% 5,77% 0,17% f 20 71 84 ES0138800034 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 4
91311

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS

- - - - - f 19 71 73 ES0138893021 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS 4
90713

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR

7,16% 21,79% -13,56% 7,98% 17,13% f 19 71 73 ES0138893039 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR 4
90714

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO

8,38% 22,29% -12,84% 8,29% 17,35% f 19 71 73 ES0138893005 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO 4
90707

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

2,77% 4,54% -9,81% -1,48% 0,96% f 20 93 75 ES0138873007 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO 2
90706

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

2,24% 4,15% -10,17% -2,68% 2,04% f 20 93 75 ES0138873031 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR 2
91367

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 82 90 ES0114768031 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA 3
90828

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

2,81% 2,48% -14,29% 1,71% -0,87% f 20 82 90 ES0114768007 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS 3
90829

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

3,34% 2,99% -13,88% 2,19% -0,39% f 20 82 90 ES0114768023 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO 3
90827

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

2,61% 2,28% -14,46% 1,55% -1,07% f 20 82 90 ES0114768015 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR 3
90785

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

15,54% 10,59% -15,42% 12,39% 2,74% f 20 94 83 ES0158986036 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90786

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

16,72% 11,75% -14,53% 15,75% 3,83% f 20 94 83 ES0158986002 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
90805

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR

3,13% 5,17% -9,46% - 0,56% f 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
90806

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO

3,65% 5,68% -9,06% - 1,01% f 19 82 90 ES0158965006 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
90772

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

1,43% 4,87% -11,65% -1,55% 0,79% f 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR 3
90773

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

2,6% 6,04% -10,98% -0,81% 1,55% f 20 69 70 ES0159178005 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO 3
90753

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

19,05% - - - - f 19 71 73 ES0161937034 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR 4
90754

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

20,84% - - - - f 19 71 73 ES0161937000 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO 4
90755

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

19,65% - - - - f 19 71 73 ES0161937018 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS 4
90724

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO

4,71% 6,44% -11,31% 3,78% 2,88% f 20 82 87 ES0159141003 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO 3
90723

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR

3,96% 5,68% -11,84% 3,03% 2,13% f 20 82 87 ES0159141037 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR 3
90783

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

6,5% 5,69% -9,44% - - f 20 82 90 ES0158976003 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
90782

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

6,09% 5,33% -9,71% - - f 20 82 90 ES0158976037 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
90864

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

4,14% 4,41% -9,22% 0,44% -0,61% f 20 82 90 ES0113641015 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR 2
90865

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

4,4% 5,76% -4,74% 0,97% -0,16% f 20 82 90 ES0113641007 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO 2
90812

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

4,62% 5,36% -11,54% - -1,65% f 19 82 86 ES0105578035 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90813

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,54% 6,12% -10,9% - -0,94% f 19 82 86 ES0105578001 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
90780

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

11,35% 8,24% -12,54% 7,72% 3,48% f 20 82 86 ES0159084039 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90779

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

12,03% 8,89% -12,02% 8,34% 4,1% f 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
91159

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO

7,3% 8,55% -9,72% - - f 20 69 87 ES0118539008 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO 3
91157

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR

6,28% 7,53% -10,66% - - f 20 69 87 ES0118539016 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR 3
91158

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA

6,81% 8,06% -10,21% - - f 20 69 87 ES0118539024 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA 3
91161

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR

3,24% 5,77% -13,18% - - f 18 69 75 ES0171965017 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR 2
91162

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

3,45% 5,99% -13,01% - - f 18 69 75 ES0171965025 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS 2
91163

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

3,61% 6,15% -12,87% - - f 18 69 75 ES0171965033 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM 2
91164

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO

3,97% 6,52% -12,57% - - f 18 69 75 ES0171965009 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO 2
91173

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R

- - - - - - 21 83 LU2351393165 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R 2
91172

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I

- - - - - - 21 83 LU2351393082 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I 2
91187

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR

11,64% 10,31% - - - f 20 92 83 ES0114498019 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR 3
91188

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS

12,09% 10,75% - - - f 20 92 83 ES0114498027 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS 3
91189

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO

12,95% 11,62% - - - f 20 92 83 ES0114498001 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO 3
91191

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR

13,28% 11,55% - - - f 20 92 83 ES0113642013 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR 4
91193

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO

14,65% 12,87% - - - f 20 92 83 ES0113642005 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO 4
91192

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS

13,73% 12,00% - - - f 20 92 83 ES0113642021 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS 4
91215

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR

2,95% 3,48% - - - f 20 69 75 ES0113232013 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR 2
91216

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO

2,99% 3,52% - - - f 20 69 75 ES0113232005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO 2
91225

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E

10,5% 10,83% - - - - 21 82 LU2485542232 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E 3
91246

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR

2,52% 2,59% - - - f 20 69 75 ES0113233011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR 2
91247

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO

2,86% 2,92% - - - f 20 69 75 ES0113233003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO 2
91249

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR

3,09% 2,06% - - - f 20 69 101 ES0113264008 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR 2
91240

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M

11,35% 10,68% - - - - 21 82 LU2485362417 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M 3
91256

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR

2,57% 4,82% - - - f 20 69 75 ES0114770003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR 2
91257

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO

2,91% 5,17% - - - f 20 69 75 ES0114770011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO 2
91254

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO

2,78% 3,54% - - - f 20 69 75 ES0122080007 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO 2
91253

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR

2,44% 3,2% - - - f 20 69 75 ES0122080015 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR 2
91231

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E

10,63% - - - - - 21 82 LU2485542406 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E 3
91228

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

12,06% - - - - - 21 82 LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E 3
91234

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E

5,14% - - - - - 21 82 83 LU2485542661 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E 2
91237

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E

- - - - - - 21 82 83 LU2898077214 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E 3
91243

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M

11,06% - - - - - 21 82 LU2485362680 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M 3
91275

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M

12,58% - - - - - 21 82 LU2570751680 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M 4
91271

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS

3,32% - - - - f 20 69 101 ES0115665020 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS 2
91270

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

3,09% - - - - f 20 69 101 ES0115665012 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR 2
91272

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM

3,52% - - - - f 20 69 101 ES0115665038 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM 2
91269

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

3,96% - - - - f 20 69 101 ES0115665004 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO 2
91377

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 93 75 ES0115666044 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA 2
91289

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS

1,62% - - - - f 20 93 75 ES0115666028 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS 2
91288

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR

1,42% - - - - f 20 93 75 ES0115666010 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR 2
91287

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO

2,15% - - - - f 20 93 75 ES0115666002 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO 2
91290

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM

1,72% - - - - f 20 69 75 ES0115666036 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM 2
91310

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 LU2702926747 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M 3
91307

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 LU2703065602 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M 3
91400

CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S

- - - - - - 21 LU2942362521 CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S 2
91401

CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S

- - - - - - 21 LU2942362448 CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S 3
91387

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E

- - - - - - 21 94 LU2919821665 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E 3
91394

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E

- - - - - - 21 94 LU2919821400 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E 2
91399

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2919821822 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E 3
91414

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992046933 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E 3
91417

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992047154 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E 3
91421

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO

- - - - - f 20 69 75 ES0114771019 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO 2
91422

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR

- - - - - f 20 69 75 ES0114771001 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR 2
91425

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992046776 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E
>fum Fondo Valor liquidativo Fecha Valor liquidativo Inversión mínima Riesgo CNMV Categoria SFDR Rentabilidad últimos 12 meses >articulo >estrategia >familia >isin >name >retail
92006

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

1,56 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 9,03 % 20 83 ES0164117006 EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. Retail
92053

FLMCINCO SICAV, S.A.

21,68 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,04 % 20 83 ES0128212034 FLMCINCO SICAV, S.A. Retail
90362

INVERTRES FONDO I, FI

19,57 15/05/2025 6,00 4 Artículo 6 6,72 % 20 82 86 ES0156038038 INVERTRES FONDO I, FI Retail
92081

JUNGLELAND VALUE SIL, S.A

16,59 15/05/2025 0,00 7 Artículo 6 2,6 % 20 83 ES0170861035 JUNGLELAND VALUE SIL, S.A Retail
92001

LOLUMAJO SICAV, S.A.

2,82 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,56 % 20 83 ES0110481035 LOLUMAJO SICAV, S.A. Retail
371

MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A.

14,80 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,75 % 20 83 ES0161271038 MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
92186

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

5,22 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,47 % 20 83 ES0183373036 VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. Retail
91346

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA

5,76 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 70 ES0138807013 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA Retail
1

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

0,49 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 0,72 % 20 69 70 ES0138807039 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR Retail
131

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

8,13 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 1,23 % 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91347

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0138384013 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA Retail
826

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

6,79 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,16 % 20 69 75 ES0138219003 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR Retail
91342

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA

6,07 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0138219060 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA Retail
165

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

9,31 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,52 % 20 69 75 ES0138219037 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS Retail
91374

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA

6,87 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 105 ES0138792041 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA Retail
5

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

60,96 18/05/2025 6,00 5 Artículo 8 10,32 % 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
108

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

8,23 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 5,87 % 20 96 73 ES0122056031 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR Retail
106

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

30,32 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 7,95 % 20 71 105 ES0138615036 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91378

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA

5,90 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 - 20 71 105 ES0138615028 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA Retail
121

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

14,47 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 26,26 % 20 71 105 ES0138392032 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90193

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

16,01 18/05/2025 50.000.000,00 5 Artículo 6 27,38 % 20 71 105 ES0138392008 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS Retail
156

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

9,93 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,5 % 20 76 73 ES0138328036 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR Retail
91366

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA

5,99 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0138257011 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA Retail
159

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

6,48 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,74 % 20 77 78 ES0138257037 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR Retail
200

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

27,56 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 3,74 % 20 81 73 ES0138189032 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR Retail
199

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

16,77 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,74 % 20 80 73 ES0138181039 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
894

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

20,89 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,86 % 20 79 73 ES0138172012 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail
893

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

19,03 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,12 % 20 79 73 ES0138172004 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail
198

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

17,19 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 2,4 % 20 79 73 ES0138172038 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
91364

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 79 73 ES0138172046 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA Retail
848

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

8,45 18/05/2025 1.000.000,00 1 Artículo 6 3,24 % 20 69 99 ES0138045036 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM Retail
91373

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 - 20 69 99 ES0138045077 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA Retail
341

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

10,18 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 5,24 % 20 69 101 ES0137979037 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM Retail
90441

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS

6,61 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 5,09 % 20 69 101 ES0137979011 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS Retail
863

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

9,48 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 4,78 % 20 69 101 ES0137979003 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90494

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO

8,40 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 1,38 % 19 82 83 ES0184922021 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
786

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS

10,65 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 8 0,58 % 19 82 83 ES0184922005 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS Retail
90495

CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO

6,52 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,14 % 20 82 87 ES0145458024 CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO Retail
697

CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

7,69 18/05/2025 150.000,00 2 Artículo 6 3,71 % 20 82 87 ES0145458008 CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA Retail
90549

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO

20,02 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 14,64 % 19 71 73 ES0113693008 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90515

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO

9,05 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 -13,73 % 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO Retail
91217

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO

7,58 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,2 % 20 82 83 ES0113750014 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO Retail
90503

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

11,26 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,66 % 20 94 83 ES0164853022 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90223

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E

15,60 16/05/2025 1.000.000,00 4 5,34 % 21 82 83 LU0944771400 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E Retail
90222

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C

15,06 16/05/2025 150.000,00 4 5,02 % 21 82 83 LU0944770857 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C Retail
90221

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A

14,05 16/05/2025 0,00 4 4,39 % 21 82 83 LU0944770774 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A Retail
90409

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I

12,99 16/05/2025 0,00 4 5,38 % 21 82 83 LU1152098171 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I Retail
90230

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E

11,06 16/05/2025 1.000.000,00 2 3,2 % 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E Retail
90420

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B

10,09 16/05/2025 50.000,00 2 2,89 % 21 82 87 LU1259382486 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B Retail
90228

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A

10,09 16/05/2025 0,00 2 2,79 % 21 82 87 LU0975643882 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A Retail
90229

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C

10,80 16/05/2025 150.000,00 2 2,94 % 21 82 87 LU0975649061 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C Retail
90562

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M

- 0,00 2 - 21 82 87 LU1785808848 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M Retail
91301

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G

- 0,00 1 - 21 LU2706344608 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G Retail
90649

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

11,52 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 9,52 % 20 71 73 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90625

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA

10,95 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 8,83 % 20 71 73 ES0137625010 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA Retail
91222

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR

11,06 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,43 % 20 82 83 ES0110058023 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR Retail
91221

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR

10,47 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,27 % 20 82 83 ES0113422028 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR Retail
91220

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR

11,29 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 5,1 % 20 82 83 ES0114165022 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
90507

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO

7,22 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,38 % 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91265

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO

6,27 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,37 % 20 83 ES0137608024 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90493

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO

7,88 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 7,96 % 20 69 87 ES0137794022 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90473

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I

13,87 16/05/2025 0,00 3 0,73 % 21 82 83 LU1428817727 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I Retail
90491

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E

11,46 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,14 % 21 82 83 LU1542884819 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E Retail
91277

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO

6,50 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,21 % 20 69 75 ES0125479016 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO Retail
90570

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E

- 0,00 3 - 21 82 83 LU1854482236 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E Retail
90571

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I

13,01 15/05/2025 0,00 3 3,1 % 21 82 83 LU1854482319 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I Retail
90655

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO

7,80 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,89 % 20 92 83 ES0114497029 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO Retail
90671

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E

13,72 16/05/2025 300.000,00 4 2,1 % 21 94 83 LU2185866196 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E Retail
90669

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E

11,92 15/05/2025 1.000.000,00 3 7,15 % 21 82 83 LU2146194076 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E Retail
90523

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO

7,26 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 1,85 % 20 69 70 ES0138807005 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO Retail
90525

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO

5,55 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,31 % 20 69 75 ES0138384005 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90411

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO

6,40 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,44 % 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90662

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA

13,01 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 8 10,6 % 19 71 105 ES0138792025 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA Retail
90661

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO

13,71 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 11,36 % 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90500

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO

9,20 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 7,94 % 20 96 73 ES0122056023 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO Retail
90629

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO

14,18 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 8,84 % 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90626

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA

12,75 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 8,23 % 20 71 105 ES0138615002 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA Retail
90645

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

11,41 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 27,38 % 20 71 105 ES0138392040 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90628

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

10,68 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 6 26,57 % 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
90644

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM

11,25 18/05/2025 1.000.000,00 5 Artículo 6 27,19 % 20 71 105 ES0138392024 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM Retail
90501

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO

8,25 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,41 % 20 76 73 ES0138328028 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO Retail
90527

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO

6,28 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,33 % 20 77 78 ES0138257003 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90514

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO

13,95 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 5,76 % 20 81 73 ES0138189024 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90499

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

9,78 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,76 % 20 80 73 ES0138181021 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90502

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

10,79 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 4,41 % 20 79 73 ES0138172020 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
91261

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

6,40 18/05/2025 6.000,00 1 Artículo 6 2,66 % 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO Retail
849

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO

8,44 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,4 % 20 69 99 ES0138045044 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90516

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

6,80 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 5,61 % 20 69 101 ES0137979029 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90498

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

10,27 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 11,7 % 19 71 73 ES0184923045 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90437

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO

6,45 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,87 % 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90520

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO

8,44 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 3,81 % 20 85 73 ES0138137023 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90648

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO

13,54 18/05/2025 0,00 6 Artículo 6 38,6 % 20 71 84 ES0137878007 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO Retail
90647

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA

13,13 18/05/2025 150.000,00 6 Artículo 6 37,71 % 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA Retail
90517

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO

6,49 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,95 % 19 69 75 ES0137896017 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90567

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

8,43 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 8,42 % 19 71 73 ES0138068020 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90497

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

13,58 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 31,12 % 19 71 84 ES0105182028 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
90492

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO

6,29 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,84 % 20 69 75 ES0105002044 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90630

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA

7,67 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 8 0,39 % 19 82 86 ES0138516002 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA Retail
90651

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO

7,82 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 0,99 % 19 82 86 ES0138516010 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO Retail
677

ALBUS, FI CLASE PLATINUM

12,11 18/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 6,17 % 20 82 83 ES0107678007 ALBUS, FI CLASE PLATINUM Retail
854

ALBUS, FI CLASE EXTRA

10,54 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 5,85 % 20 82 83 ES0107678015 ALBUS, FI CLASE EXTRA Retail
90496

ALBUS, FI CLASE SIN RETRO

7,81 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 6,38 % 20 82 83 ES0107678023 ALBUS, FI CLASE SIN RETRO Retail
853

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

7,76 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 3,91 % 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM Retail
90681

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E

10,78 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,92 % 21 82 83 LU2201937641 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E Retail
90680

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2201937484 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A Retail
90683

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2215889911 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A Retail
90685

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2215912671 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I Retail
90684

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E

12,28 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,88 % 21 82 83 LU2215890091 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E Retail
91266

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

6,43 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 3,57 % 20 69 70 ES0159178013 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS Retail
91267

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

6,50 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 6 4,03 % 20 69 70 ES0159178021 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM Retail
91174

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M

11,01 16/05/2025 0,00 2 3,14 % 21 83 LU2351393322 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M Retail
91224

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485542158 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A Retail
91409

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO

6,03 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 101 ES0113264016 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO Retail
91239

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R Retail
91236

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 83 LU2898077131 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A Retail
91339

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E

- 100.000,00 3 - 21 LU2839201949 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E Retail
91386

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 94 LU2919821582 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A Retail
91389

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A

- 0,00 2 - 21 94 LU2919821319 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A Retail
91398

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2919821749 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A Retail
91413

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2992046859 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A Retail
91416

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 LU2992047071 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A Retail
91424

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A

- 0,00 - 21 LU2992046693 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A Retail
90886

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

103,55 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,24 % 20 98 103 ES0113262002 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI Retail
90297

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

6,26 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,83 % 20 69 75 ES0138219045 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM Retail
90298

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

6,44 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 4,09 % 20 69 75 ES0138219029 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM Retail
90208

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

7,34 18/05/2025 3.000.000,00 2 Artículo 6 4,32 % 20 69 75 ES0138219011 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO Retail
90284

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

71,05 18/05/2025 50.000.000,00 5 Artículo 8 11,36 % 19 71 105 ES0138792009 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS Retail
754

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

10,69 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 7,36 % 20 96 73 ES0122056015 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM Retail
753

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS

9,13 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 6,61 % 20 96 73 ES0122056007 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS Retail
766

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

14,70 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,12 % 20 76 73 ES0138328002 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS Retail
767

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

18,69 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,87 % 20 76 73 ES0138328010 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM Retail
756

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

30,53 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 4,46 % 20 81 73 ES0138189008 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS Retail
757

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

33,67 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 5,21 % 20 81 73 ES0138189016 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM Retail
750

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS

18,39 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 3,46 % 20 80 73 ES0138181005 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
751

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

20,36 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 4,21 % 20 80 73 ES0138181013 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail
845

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

8,09 18/05/2025 6,00 1 Artículo 6 2,51 % 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Retail
847

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

8,33 18/05/2025 300.000,00 1 Artículo 6 3,02 % 20 69 99 ES0138045028 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM Retail
846

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

8,21 18/05/2025 50.000,00 1 Artículo 6 2,78 % 20 69 99 ES0138045010 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS Retail
850

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

8,53 18/05/2025 5.000.000,00 1 Artículo 6 3,35 % 20 69 99 ES0138045051 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL Retail
90272

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

11,45 18/05/2025 1.000.000,00 4 Artículo 8 11,26 % 19 71 73 ES0184923029 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM Retail
90436

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

6,38 15/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 5,14 % 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM Retail
90201

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

6,24 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,05 % 20 77 78 ES0138066008 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR Retail
747

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

13,81 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 2,53 % 20 85 73 ES0138137007 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS Retail
748

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

17,01 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 6 3,27 % 20 85 73 ES0138137015 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM Retail
90189

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

8,39 18/05/2025 150.000,00 2 Artículo 8 4,53 % 19 69 75 ES0137896009 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA Retail
871

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

9,45 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 7,31 % 19 71 73 ES0138068004 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
890

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

10,08 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 8 7,8 % 19 71 73 ES0138068012 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM Retail
90461

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

10,14 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 8 -14,22 % 19 71 73 ES0110057017 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM Retail
90460

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

9,73 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 -14,6 % 19 71 73 ES0110057009 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS Retail
91230

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485542315 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A Retail
91227

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A

- 0,00 3 - 21 82 LU2485541937 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A Retail
91233

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A

- 0,00 2 - 21 82 83 LU2485542588 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A Retail
91242

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R Retail
91274

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R

- 0,00 4 - 21 82 LU2570751508 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R Retail
91309

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2702926663 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R Retail
91306

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R

- 0,00 3 - 21 82 LU2703065511 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R Retail
418

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

1,43 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,97 % 20 83 ES0105261038 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. Retail
92197

ARMALLAK INVERSIONES SICAV

2,21 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 19,51 % 20 83 ES0110228030 ARMALLAK INVERSIONES SICAV Retail
190

BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A.

17,64 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 3,67 % 20 83 ES0114352034 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. Retail
90764

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

19,83 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 9,46 % 20 94 83 ES0142343039 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI Retail
91281

CAIXABANK CORE MASTER, FI

6,15 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,59 % 20 94 83 ES0114532007 CAIXABANK CORE MASTER, FI Retail
91199

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

6,24 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,34 % 20 69 75 ES0145884005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI Retail
91198

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

6,19 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,81 % 20 69 75 ES0114499009 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI Retail
91195

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

6,03 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,87 % 20 69 75 ES0113643003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI Retail
90322

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

11,34 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 2,91 % 20 82 83 ES0115252035 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI Retail
90841

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI

113,86 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 2,82 % 20 98 104 ES0164380000 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI Retail
90839

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

114,56 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 3,00 % 20 98 104 ES0113229001 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI Retail
90862

CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

102,15 18/05/2025 100,00 1 Artículo 6 3,08 % 20 98 104 ES0114884002 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI Retail
90843

CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI

11,02 18/05/2025 1.000,00 1 Artículo 6 2,94 % 20 97 100 ES0122078001 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI Retail
90632

CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

6,64 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 7,68 % 20 77 ES0105419008 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI Retail
90635

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

5,87 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 2,69 % 19 69 70 ES0132172000 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI Retail
90634

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

6,25 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,68 % 20 93 101 ES0150041004 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail
90637

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

5,79 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,95 % 20 93 75 ES0111223006 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI Retail
90638

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

6,04 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,77 % 19 93 75 ES0114706007 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI Retail
90640

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

11,85 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 29,26 % 19 80 84 ES0107439004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Retail
90641

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

8,73 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 7,37 % 19 80 73 ES0145882009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail
90643

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

12,61 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 6,36 % 19 81 73 ES0171963004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI Retail
90633

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

6,71 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,21 % 20 77 ES0124504004 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI Retail
90636

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

5,99 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 4,19 % 19 93 75 ES0118526005 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI Retail
90639

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

7,42 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 6,09 % 19 76 73 ES0115117006 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI Retail
90642

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

9,08 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 4,99 % 19 96 73 ES0184982009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI Retail
90555

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

6,68 15/05/2025 150.000,00 2 Artículo 6 3,7 % 20 69 87 ES0115664007 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI Retail
90541

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

6,18 18/05/2025 0,00 1 Artículo 6 3,15 % 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI Retail
90659

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

5,90 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,1 % 20 69 75 ES0180967004 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI Retail
90546

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

5,73 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,76 % 20 69 75 ES0137627008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI Retail
90544

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

7,07 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,77 % 20 69 70 ES0137475002 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI Retail
90545

CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

8,36 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,62 % 20 69 70 ES0137414001 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI Retail
90543

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

6,42 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 0,36 % 20 69 75 ES0115653000 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI Retail
91219

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

5,68 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,02 % 20 69 70 ES0115654008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI Retail
90542

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

5,93 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,13 % 20 69 75 ES0170741005 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI Retail
90538

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

6,97 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 5,26 % 20 71 73 ES0137657005 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI Retail
90539

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

9,90 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,55 % 20 71 73 ES0137509008 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI Retail
90540

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

8,58 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 2,73 % 20 71 73 ES0180966006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI Retail
91250

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

6,68 18/05/2025 0,00 5 Artículo 6 -1,38 % 20 89 73 ES0137510006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI Retail
90537

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

14,31 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 9,00 % 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI Retail
91363

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 - 19 82 83 ES0184922047 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA Retail
787

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM

11,25 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 8 0,85 % 19 82 83 ES0184922013 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM Retail
344

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR

11,61 15/05/2025 600,00 3 Artículo 8 -0,1 % 19 82 83 ES0184922039 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
778

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

16,37 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 8 10,95 % 19 71 73 ES0184923011 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA Retail
777

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

15,46 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 10,59 % 19 71 73 ES0184923003 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Retail
345

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

9,80 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 9,83 % 19 71 73 ES0184923037 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91381

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA

6,09 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0138066040 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA Retail
352

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

6,75 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,15 % 20 77 78 ES0138066032 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS Retail
373

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

12,44 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 1,82 % 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR Retail
360

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

12,04 18/05/2025 600,00 6 Artículo 6 37,44 % 20 71 84 ES0137878031 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR Retail
359

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

7,96 18/05/2025 600,00 2 Artículo 8 4,12 % 19 69 75 ES0137896033 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91344

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA

6,02 18/05/2025 0,00 2 Artículo 8 - 19 69 75 ES0137896025 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA Retail
91343

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 73 ES0138068046 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA Retail
365

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

8,48 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 6,54 % 19 71 73 ES0138068038 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Retail
497

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

15,26 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 9 4,48 % 18 82 87 ES0164539035 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS Retail
897

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

14,49 15/05/2025 6,00 2 Artículo 9 4,27 % 18 82 87 ES0164539001 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
91165

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,73 15/05/2025 0,00 2 Artículo 9 5,02 % 18 82 87 ES0164539027 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
898

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

15,63 15/05/2025 300.000,00 2 Artículo 9 4,64 % 18 82 87 ES0164539019 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
91166

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

5,46 15/05/2025 300.000,00 3 Artículo 9 5,27 % 18 82 86 ES0164540025 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
551

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

13,17 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 9 5,06 % 18 82 86 ES0164540033 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS Retail
91167

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,53 15/05/2025 0,00 3 Artículo 9 5,96 % 18 82 86 ES0164540017 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
895

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

12,64 15/05/2025 6,00 3 Artículo 9 4,77 % 18 82 86 ES0164540009 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
91341

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 84 ES0105182044 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA Retail
488

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

73,05 18/05/2025 600,00 5 Artículo 8 28,92 % 19 71 84 ES0105182036 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
784

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

19,54 18/05/2025 150.000,00 5 Artículo 8 30,24 % 19 71 84 ES0105182010 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
783

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS

18,46 18/05/2025 50.000,00 5 Artículo 8 29,82 % 19 71 84 ES0105182002 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS Retail
91372

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA

6,09 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0105002051 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA Retail
90417

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL

6,26 18/05/2025 5.000.000,00 2 Artículo 6 4,76 % 20 69 75 ES0105002028 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL Retail
460

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

31,67 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 4,39 % 20 69 75 ES0105002036 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM Retail
834

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

31,20 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 4,19 % 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS Retail
833

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

30,80 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,95 % 20 69 75 ES0105002002 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR Retail
496

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

15,23 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 9 5,77 % 18 82 73 ES0164948038 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS Retail
91169

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,54 15/05/2025 0,00 4 Artículo 9 7,14 % 18 82 73 ES0164948012 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
91168

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM

5,33 15/05/2025 300.000,00 4 Artículo 9 6,11 % 18 82 73 ES0164948020 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM Retail
736

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

14,75 15/05/2025 6,00 4 Artículo 9 5,59 % 18 82 73 ES0164948004 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
474

MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR

10,04 18/05/2025 600,00 3 Artículo 8 -0,02 % 19 82 86 ES0138516036 MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR Retail
91368

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA

6,13 18/05/2025 0,00 3 Artículo 8 - 19 82 86 ES0138516028 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA Retail
91357

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA

5,96 18/05/2025 0,00 5 Artículo 8 - 19 71 73 ES0113693016 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA Retail
803

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

46,09 18/05/2025 600,00 5 Artículo 8 13,28 % 19 71 73 ES0113693032 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
91376

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA

5,23 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 73 ES0110057041 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA Retail
806

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

25,40 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 -14,77 % 19 71 73 ES0110057033 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR Retail
802

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR

22,41 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 4,89 % 20 82 83 ES0113750006 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR Retail
886

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

15,82 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 1,17 % 20 94 83 ES0164853006 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR Retail
887

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

17,25 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 1,85 % 20 94 83 ES0164853014 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS Retail
91379

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA

5,77 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 94 83 ES0164853030 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA Retail
90698

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM

6,79 18/05/2025 300.000,00 4 Artículo 9 7,22 % 18 89 73 ES0162853024 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM Retail
90697

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS

6,67 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 9 6,9 % 18 89 73 ES0162853016 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS Retail
90187

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR

12,93 18/05/2025 6,00 4 Artículo 9 6,47 % 18 89 73 ES0162853008 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR Retail
91185

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO

6,15 18/05/2025 0,00 4 Artículo 9 8,29 % 18 89 73 ES0162853032 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90561

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M

12,37 16/05/2025 0,00 4 5,44 % 21 82 83 LU1785806040 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M Retail
90410

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I

10,40 16/05/2025 0,00 2 3,32 % 21 82 87 LU1152098254 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I Retail
90248

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

15,20 18/05/2025 600,00 5 Artículo 6 8,59 % 20 71 73 ES0137625002 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR Retail
90301

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS

8,71 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 4,66 % 20 82 83 ES0110058031 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS Retail
90481

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM

13,22 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 5,42 % 20 82 83 ES0110058015 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM Retail
90482

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO

13,56 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,71 % 20 82 83 ES0110058007 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO Retail
91365

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 82 83 ES0110058049 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA Retail
90302

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

6,70 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,37 % 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS Retail
90699

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO

10,65 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,4 % 20 82 83 ES0113422010 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO Retail
90468

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM

10,49 15/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 4,14 % 20 82 83 ES0113422002 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM Retail
90458

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM

14,11 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 6,36 % 20 82 83 ES0114165006 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM Retail
90313

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS

8,74 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,6 % 20 82 83 ES0114165030 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS Retail
90700

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO

12,18 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 6,65 % 20 82 83 ES0114165014 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90443

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

6,61 15/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,48 % 20 77 78 ES0115662001 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS Retail
91382

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA

6,15 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 77 78 ES0115662027 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA Retail
90445

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

7,74 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 3,47 % 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR Retail
90446

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS

8,03 15/05/2025 5.000.000,00 3 Artículo 6 3,88 % 20 92 83 ES0137608016 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS Retail
90449

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS

9,55 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 4,93 % 20 92 83 ES0137474013 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS Retail
90448

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR

9,21 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,51 % 20 92 83 ES0137474005 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR Retail
90452

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS

10,24 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,51 % 20 92 83 ES0137626018 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS Retail
90451

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

9,87 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 5,1 % 20 92 83 ES0137626000 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR Retail
90454

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR

10,22 15/05/2025 600,00 4 Artículo 6 5,35 % 20 92 83 ES0137413003 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR Retail
90455

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS

10,60 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 5,77 % 20 92 83 ES0137413011 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS Retail
91345

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 87 ES0137794030 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA Retail
90466

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

8,00 18/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 7,6 % 20 69 87 ES0137794014 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM Retail
90465

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

7,59 18/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 7,01 % 20 69 87 ES0137794006 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS Retail
90472

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A

12,95 16/05/2025 0,00 3 -0,21 % 21 82 83 LU1428814468 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A Retail
90660

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E

13,00 16/05/2025 1.000.000,00 3 0,44 % 21 82 LU2091566013 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E Retail
90489

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A

10,62 15/05/2025 0,00 3 3,21 % 21 82 83 LU1263959907 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A Retail
90536

CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO

6,50 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,43 % 20 82 87 ES0109230005 CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO Retail
90535

CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR

5,97 15/05/2025 6,00 3 Artículo 6 3,41 % 20 82 87 ES0109230013 CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR Retail
90547

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

6,34 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 2,92 % 20 69 75 ES0125479008 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS Retail
90569

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

11,91 15/05/2025 0,00 3 1,85 % 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A Retail
91333

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M

12,66 16/05/2025 0,00 4 - 21 LU2839201865 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M Retail
90617

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R

9,38 16/05/2025 0,00 4 19,94 % 21 84 LU0292624037 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R Retail
90616

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I

11,18 16/05/2025 0,00 4 20,92 % 21 84 LU0292622254 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I Retail
91302

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M

10,33 16/05/2025 0,00 2 1,77 % 21 LU2710746038 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M Retail
90606

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

14,41 16/05/2025 0,00 2 1,5 % 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I Retail
90607

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R

13,64 16/05/2025 0,00 2 0,96 % 21 78 LU0784438805 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R Retail
91304

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M

10,35 16/05/2025 0,00 4 -0,45 % 21 LU2710745907 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M Retail
90620

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R

12,13 16/05/2025 0,00 4 -1,46 % 21 73 LU0220377815 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R Retail
90619

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

17,31 16/05/2025 0,00 4 -0,7 % 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I Retail
90613

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I

12,14 16/05/2025 0,00 3 6,58 % 21 70 LU0220378110 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I Retail
90614

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R

10,96 16/05/2025 0,00 3 6,02 % 21 70 LU0220378383 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R Retail
90610

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I

11,47 16/05/2025 0,00 5 14,14 % 21 73 LU0678329656 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I Retail
90678

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M

11,26 16/05/2025 0,00 5 14,25 % 21 73 LU2191181804 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M Retail
90611

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

30,14 16/05/2025 0,00 5 13,1 % 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R Retail
90654

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

7,27 15/05/2025 5.000.000,00 3 Artículo 6 4,08 % 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS Retail
90653

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR

7,09 15/05/2025 1.000.000,00 3 Artículo 6 3,67 % 20 92 83 ES0114497003 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR Retail
90666

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO

6,34 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,25 % 20 69 75 ES0171964002 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO Retail
90664

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA

6,31 18/05/2025 6,00 2 Artículo 6 4,08 % 20 69 75 ES0171964010 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA Retail
90665

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM

6,74 18/05/2025 1.000.000,00 2 Artículo 6 3,97 % 20 69 75 ES0171964028 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM Retail
90672

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R

13,41 16/05/2025 0,00 4 1,55 % 21 94 83 LU2185866436 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R Retail
90668

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A

11,04 15/05/2025 0,00 3 5,72 % 21 82 83 LU2146193854 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A Retail
90673

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

6,34 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 4,77 % 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA Retail
91369

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 69 87 ES0145883031 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA Retail
90687

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR

6,20 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,25 % 20 69 87 ES0145883015 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90701

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO

6,59 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,25 % 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90749

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

11,88 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 10,11 % 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91371

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 - 19 71 84 ES0159031055 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA Retail
90750

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO

165,30 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 12,00 % 19 71 84 ES0159031006 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91201

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

8,52 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 10,88 % 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS Retail
91200

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA

8,60 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 8 11,24 % 19 71 84 ES0159031022 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA Retail
90711

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

172,24 18/05/2025 150.000,00 4 Artículo 6 20,24 % 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA Retail
90710

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

158,66 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 21,08 % 20 71 84 ES0138800000 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91370

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

6,00 18/05/2025 0,00 4 Artículo 6 - 20 71 84 ES0138800026 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA Retail
90709

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

559,45 18/05/2025 600,00 4 Artículo 6 19,25 % 20 71 84 ES0138800034 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91311

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS

6,87 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 4,31 % 19 71 73 ES0138893021 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS Retail
90713

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR

2.733,56 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 4,00 % 19 71 73 ES0138893039 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90714

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO

157,86 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 5,2 % 19 71 73 ES0138893005 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90707

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

96,66 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,88 % 20 93 75 ES0138873007 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO Retail
90706

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

165,72 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,32 % 20 93 75 ES0138873031 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91367

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA

6,00 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 - 20 82 90 ES0114768031 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA Retail
90828

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

8,43 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 1,75 % 20 82 90 ES0114768007 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS Retail
90829

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

96,71 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 2,26 % 20 82 90 ES0114768023 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90827

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

7,99 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 1,54 % 20 82 90 ES0114768015 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90785

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

157,67 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,06 % 20 94 83 ES0158986036 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90786

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

138,54 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,05 % 20 94 83 ES0158986002 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90805

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR

130,99 15/05/2025 600,00 2 Artículo 8 2,79 % 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90806

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO

106,58 15/05/2025 0,00 2 Artículo 8 3,3 % 19 82 90 ES0158965006 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90772

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

9,62 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 3,21 % 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR Retail
90773

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

10,30 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,4 % 20 69 70 ES0159178005 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO Retail
90753

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

14,54 18/05/2025 600,00 4 Artículo 8 6,47 % 19 71 73 ES0161937034 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90754

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

244,64 18/05/2025 0,00 4 Artículo 8 8,06 % 19 71 73 ES0161937000 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90755

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

205,30 18/05/2025 50.000,00 4 Artículo 8 7,00 % 19 71 73 ES0161937018 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS Retail
90724

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO

110,25 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,37 % 20 82 87 ES0159141003 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO Retail
90723

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR

12,39 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,61 % 20 82 87 ES0159141037 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR Retail
90783

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

109,24 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,32 % 20 82 90 ES0158976003 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90782

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

138,29 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,9 % 20 82 90 ES0158976037 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90864

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

98,72 15/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,82 % 20 82 90 ES0113641015 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR Retail
90865

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

107,01 15/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,23 % 20 82 90 ES0113641007 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO Retail
90812

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

113,77 15/05/2025 600,00 3 Artículo 8 1,79 % 19 82 86 ES0105578035 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90813

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO

109,38 15/05/2025 0,00 3 Artículo 8 2,76 % 19 82 86 ES0105578001 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
90780

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

140,81 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,18 % 20 82 86 ES0159084039 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR Retail
90779

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

125,48 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 4,86 % 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO Retail
91159

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO

6,44 18/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,68 % 20 69 87 ES0118539008 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO Retail
91157

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR

6,19 18/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,68 % 20 69 87 ES0118539016 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR Retail
91158

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA

6,31 18/05/2025 150.000,00 3 Artículo 6 5,2 % 20 69 87 ES0118539024 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA Retail
91161

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR

5,60 18/05/2025 6,00 2 Artículo 9 3,7 % 18 69 75 ES0171965017 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR Retail
91162

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

5,64 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 9 3,9 % 18 69 75 ES0171965025 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS Retail
91163

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

5,68 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 9 4,06 % 18 69 75 ES0171965033 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM Retail
91164

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO

5,75 18/05/2025 0,00 2 Artículo 9 4,42 % 18 69 75 ES0171965009 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO Retail
91173

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R

10,47 16/05/2025 0,00 2 2,19 % 21 83 LU2351393165 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R Retail
91172

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I

10,33 16/05/2025 0,00 2 2,88 % 21 83 LU2351393082 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I Retail
91187

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR

6,69 15/05/2025 600,00 3 Artículo 6 4,74 % 20 92 83 ES0114498019 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR Retail
91188

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS

6,78 15/05/2025 50.000,00 3 Artículo 6 5,16 % 20 92 83 ES0114498027 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS Retail
91189

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO

6,96 15/05/2025 0,00 3 Artículo 6 5,97 % 20 92 83 ES0114498001 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO Retail
91191

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR

6,72 15/05/2025 6,00 4 Artículo 6 5,01 % 20 92 83 ES0113642013 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR Retail
91193

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO

6,99 15/05/2025 0,00 4 Artículo 6 6,28 % 20 92 83 ES0113642005 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO Retail
91192

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS

6,81 15/05/2025 50.000,00 4 Artículo 6 5,42 % 20 92 83 ES0113642021 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS Retail
91215

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR

6,13 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,49 % 20 69 75 ES0113232013 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR Retail
91216

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO

6,14 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,53 % 20 69 75 ES0113232005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO Retail
91225

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E

12,69 15/05/2025 1.000.000,00 3 4,91 % 21 82 LU2485542232 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E Retail
91246

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR

6,25 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 2,72 % 20 69 75 ES0113233011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR Retail
91247

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO

6,30 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,05 % 20 69 75 ES0113233003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO Retail
91249

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR

6,24 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,42 % 20 69 101 ES0113264008 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR Retail
91240

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M

12,41 15/05/2025 0,00 3 5,94 % 21 82 LU2485362417 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M Retail
91256

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR

6,38 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 4,37 % 20 69 75 ES0114770003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR Retail
91257

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO

6,43 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,71 % 20 69 75 ES0114770011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO Retail
91254

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO

6,33 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,42 % 20 69 75 ES0122080007 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO Retail
91253

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR

6,28 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,08 % 20 69 75 ES0122080015 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR Retail
91231

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E

11,51 15/05/2025 1.000.000,00 3 5,12 % 21 82 LU2485542406 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E Retail
91228

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

11,68 15/05/2025 1.000.000,00 3 5,58 % 21 82 LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E Retail
91234

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E

10,78 15/05/2025 1.000.000,00 2 3,56 % 21 82 83 LU2485542661 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E Retail
91237

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E

9,97 15/05/2025 1.000.000,00 3 - 21 82 83 LU2898077214 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E Retail
91243

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M

11,62 15/05/2025 0,00 3 5,55 % 21 82 LU2485362680 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M Retail
91275

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M

11,97 15/05/2025 0,00 4 0,79 % 21 82 LU2570751680 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M Retail
91271

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS

6,36 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,28 % 20 69 101 ES0115665020 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS Retail
91270

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

6,33 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,06 % 20 69 101 ES0115665012 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91272

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM

6,39 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,48 % 20 69 101 ES0115665038 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM Retail
91269

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

6,45 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 3,92 % 20 69 101 ES0115665004 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91377

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA

6,10 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 93 75 ES0115666044 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA Retail
91289

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS

6,11 18/05/2025 50.000,00 2 Artículo 6 3,77 % 20 93 75 ES0115666028 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS Retail
91288

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR

6,10 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 3,57 % 20 93 75 ES0115666010 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR Retail
91287

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO

6,15 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 4,31 % 20 93 75 ES0115666002 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO Retail
91290

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM

6,12 18/05/2025 300.000,00 2 Artículo 6 3,88 % 20 69 75 ES0115666036 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM Retail
91310

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M

10,71 15/05/2025 0,00 3 6,00 % 21 82 LU2702926747 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M Retail
91307

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M

10,85 15/05/2025 0,00 3 5,66 % 21 82 LU2703065602 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M Retail
91400

CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S

10,09 15/05/2025 0,00 2 - 21 LU2942362521 CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S Retail
91401

CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S

10,09 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2942362448 CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S Retail
91387

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E

9,95 15/05/2025 0,00 3 - 21 94 LU2919821665 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E Retail
91394

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E

10,02 15/05/2025 0,00 2 - 21 94 LU2919821400 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E Retail
91399

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E

10,27 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2919821822 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E Retail
91414

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E

10,41 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2992046933 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E Retail
91417

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E

10,44 15/05/2025 0,00 3 - 21 LU2992047154 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E Retail
91421

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO

5,95 18/05/2025 0,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0114771019 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO Retail
91422

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR

5,94 18/05/2025 600,00 2 Artículo 6 - 20 69 75 ES0114771001 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR Retail
91425

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E

10,15 15/05/2025 0,00 - 21 LU2992046776 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E Retail
>fum Fondo descarga >articulo >estrategia >familia >isin >name >riesgo
92006

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

4,31% 14,87% 7,17% 14,26% -18,38% - 20 83 ES0164117006 EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. 5
92053

FLMCINCO SICAV, S.A.

13,39% 19,36% -15,23% 16,99% 10,33% - 20 83 ES0128212034 FLMCINCO SICAV, S.A. 4
90362

INVERTRES FONDO I, FI

14,55% 17,61% -15,91% 14,32% 8,21% f 20 82 86 ES0156038038 INVERTRES FONDO I, FI 4
92081

JUNGLELAND VALUE SIL, S.A

12,98% 16,13% -8,43% 17,05% -6,11% - 20 83 ES0170861035 JUNGLELAND VALUE SIL, S.A 7
92001

LOLUMAJO SICAV, S.A.

12,53% 14,16% -16,61% 14,08% 14,07% - 20 83 ES0110481035 LOLUMAJO SICAV, S.A. 4
371

MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A.

6,2% 6,89% -9,59% 2,43% 1,86% - 20 83 ES0161271038 MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. 2
92186

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

4,93% -15,7% -7,16% 0,71% -0,53% - 20 83 ES0183373036 VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. 3
91346

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 70 ES0138807013 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA 3
1

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

11,1% 2,04% 6,46% 6,65% -7,91% f 20 69 70 ES0138807039 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR 3
131

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

-0,04% 4,4% -16,07% -3,7% 1,62% f 20 69 75 ES0138384039 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR 2
91347

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0138384013 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE INTERNA 2
826

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

2,21% 3,99% -7,91% -2,34% 0,54% f 20 69 75 ES0138219003 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR 2
91342

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0138219060 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA 2
165

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

2,57% 4,35% -7,59% -2,00% 0,89% f 20 69 75 ES0138219037 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS 2
91374

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 105 ES0138792041 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA 5
5

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR

12,00% 24,06% -10,4% 23,11% -3,87% f 19 71 105 ES0138792033 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR 5
108

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

12,81% 11,72% -12,89% 6,39% 4,69% f 20 96 73 ES0122056031 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR 4
106

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

30,78% 20,72% -14,31% 35,86% 7,44% f 20 71 105 ES0138615036 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR 5
91378

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 71 105 ES0138615028 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA 5
121

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

18,46% 26,48% -3,01% 9,59% -13,49% f 20 71 105 ES0138392032 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 5
90193

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

19,51% 27,6% -2,14% 10,57% -12,72% f 20 71 105 ES0138392008 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS 5
156

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

10,5% 4,48% -22,89% 0,67% 14,14% f 20 76 73 ES0138328036 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR 4
91366

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0138257011 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA 2
159

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

4,88% 3,58% -4,42% 3,41% -5,72% f 20 77 78 ES0138257037 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR 2
200

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

22,86% 16,37% -13,65% 30,62% 5,98% f 20 81 73 ES0138189032 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR 4
199

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

5,58% 13,29% -13,93% 23,34% -4,03% f 20 80 73 ES0138181039 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
894

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

18,51% 14,54% -14,58% 24,12% 5,43% f 20 79 73 ES0138172012 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM 4
893

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

17,66% 13,71% -15,2% 23,23% 4,67% f 20 79 73 ES0138172004 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS 4
198

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

16,84% 12,92% -15,79% 22,37% 3,95% f 20 79 73 ES0138172038 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR 4
91364

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 79 73 ES0138172046 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA 4
848

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

3,71% 3,17% -0,54% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045036 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM 1
91373

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 99 ES0138045077 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA 1
341

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

6,29% 5,25% -4,42% -0,17% -0,86% f 20 69 101 ES0137979037 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM 2
90441

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS

6,13% 5,09% -4,57% -0,32% -1,01% f 20 69 101 ES0137979011 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS 2
863

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

5,82% 4,78% -4,85% -0,62% -1,31% f 20 69 101 ES0137979003 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR 2
90494

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO

8,23% 8,02% -17,23% 14,92% 13,1% f 19 82 83 ES0184922021 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE SIN RETRO 3
786

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS

7,37% 7,16% -17,89% 14,01% 12,2% f 19 82 83 ES0184922005 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS 3
90495

CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO

6,13% 4,52% -4,51% 2,42% 0,66% f 20 82 87 ES0145458024 CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO 2
697

CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

5,69% 4,09% -4,9% 2,02% 0,33% f 20 82 87 ES0145458008 CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA 2
90549

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO

39,72% 45,25% -27,1% 33,43% 19,07% f 19 71 73 ES0113693008 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO 5
90515

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO

0,78% 3,01% 4,4% 29,15% -1,53% f 19 71 73 ES0110057025 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO 4
91217

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO

14,94% 15,56% - - - f 20 82 83 ES0113750014 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO 4
90503

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

16,35% 15,29% -20,22% 17,72% 21,11% f 20 94 83 ES0164853022 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO 4
90223

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E

16,71% 10,64% -13,58% 11,62% -0,35% f 21 82 83 LU0944771400 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E 4
90222

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C

16,36% 10,32% -13,85% 11,28% -0,65% f 21 82 83 LU0944770857 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C 4
90221

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A

15,66% 9,66% -14,35% 10,61% -1,24% f 21 82 83 LU0944770774 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A 4
90409

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I

16,76% 10,69% -13,56% 11,66% -0,33% f 21 82 83 LU1152098171 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I 4
90230

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E

2,97% 4,14% -5,07% 2,04% 0,68% f 21 82 87 LU0975648683 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E 2
90420

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B

2,66% 3,83% -5,36% 1,74% 0,37% f 21 82 87 LU1259382486 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B 2
90228

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A

2,49% 3,24% -5,88% 1,18% -0,17% f 21 82 87 LU0975643882 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A 2
90229

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C

2,72% 3,94% -5,26% 1,84% 0,47% f 21 82 87 LU0975649061 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C 2
90562

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 87 LU1785808848 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M 2
91301

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G

- - - - - - 21 LU2706344608 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G 1
90649

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

21,52% 22,32% -21,34% 26,34% 14,91% f 20 71 73 ES0137625028 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO 5
90625

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA

20,76% 21,59% -21,81% 25,59% 14,24% f 20 71 73 ES0137625010 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA 5
91222

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR

9,31% 8,11% - - - f 20 82 83 ES0110058023 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR 3
91221

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR

4,79% 4,42% - - - f 20 82 83 ES0113422028 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR 2
91220

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR

14,06% 8,04% - - - f 20 82 83 ES0114165022 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR 3
90507

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO

4,75% 4,14% -6,75% 5,94% 3,93% f 20 77 78 ES0115662019 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO 2
91265

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO

0,00% - - - - f 20 83 ES0137608024 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO 3
90493

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO

8,02% 11,03% -9,11% 2,3% 1,42% f 20 69 87 ES0137794022 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO 3
90473

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I

5,44% 11,29% -10,89% 10,52% 3,44% f 21 82 83 LU1428817727 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I 3
90491

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E

7,15% 7,72% -7,35% 2,98% 2,2% f 21 82 83 LU1542884819 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E 3
91277

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO

4,03% - - - - f 20 69 75 ES0125479016 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO 2
90570

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E

- - - - - - 21 82 83 LU1854482236 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E 3
90571

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I

7,52% 3,04% -1,5% 2,03% 9,46% f 21 82 83 LU1854482319 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I 3
90655

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO

9,97% 9,59% -8,79% 12,04% 1,69% f 20 92 83 ES0114497029 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO 3
90671

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E

12,14% 8,32% -12,5% 23,91% - - 21 94 83 LU2185866196 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E 4
90669

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E

10,59% 9,42% -11,98% 5,28% - - 21 82 83 LU2146194076 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E 3
90523

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO

12,35% 3,19% 7,66% 7,84% -6,88% f 20 69 70 ES0138807005 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO 3
90525

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO

1,03% 5,27% -15,37% -2,88% 2,46% f 20 69 75 ES0138384005 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO 2
90411

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO

3,48% 5,28% -6,77% -1,13% 1,78% f 20 69 75 ES0138219052 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO 2
90662

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA

12,28% 24,37% -10,18% 23,42% - f 19 71 105 ES0138792025 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA 5
90661

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO

13,06% 25,24% -9,55% 24,27% - f 19 71 105 ES0138792017 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO 5
90500

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO

15,01% 13,89% -11,17% 8,47% 6,75% f 20 96 73 ES0122056023 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO 4
90629

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO

31,84% 21,69% -5,55% 35,17% 8,2% f 20 71 105 ES0138615010 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO 5
90626

CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA

31,11% 21,02% -14,09% 36,2% 7,71% f 20 71 105 ES0138615002 CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA 5
90645

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

19,5% 27,6% -2,14% 10,57% -12,71% f 20 71 105 ES0138392040 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 5
90628

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

18,75% 26,79% -2,77% 9,87% -13,28% f 20 71 105 ES0138392016 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 5
90644

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM

19,33% 27,41% -2,29% 10,4% -12,85% f 20 71 105 ES0138392024 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM 5
90501

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO

12,55% 6,43% -21,37% 2,65% 16,39% f 20 76 73 ES0138328028 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO 4
90527

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO

5,48% 4,17% -3,87% 3,99% -5,22% f 20 77 78 ES0138257003 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO 2
90514

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO

25,25% 18,66% -11,95% 33,16% 8,07% f 20 81 73 ES0138189024 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO 4
90499

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

7,65% 15,52% -12,23% 25,76% -2,14% f 20 80 73 ES0138181021 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90502

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

19,13% 15,14% -14,13% 24,77% 5,99% f 20 79 73 ES0138172020 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO 4
91261

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

3,12% 2,58% - - - f 20 69 99 ES0138045069 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO 1
849

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO

3,87% 3,32% -0,39% -0,39% 0,12% f 20 69 99 ES0138045044 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO 1
90516

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO

6,66% 5,62% -4,09% 0,18% -0,52% f 20 69 101 ES0137979029 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO 2
90498

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

10,02% 10,62% 1,21% 18,52% -10,39% f 19 71 73 ES0184923045 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90437

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO

3,16% 3,36% -0,7% 1,5% 0,58% f 20 77 78 ES0138066016 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO 2
90520

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO

15,18% 0,06% -13,84% 3,61% 14,02% f 20 85 73 ES0138137023 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO 4
90648

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO

26,63% 40,43% -4,75% 15,06% -21,64% f 20 71 84 ES0137878007 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE SIN RETRO 6
90647

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA

25,81% 39,52% -5,36% 14,32% -22,16% f 20 71 84 ES0137878015 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA 6
90517

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO

4,69% 7,97% -12,78% -0,85% 1,85% f 19 69 75 ES0137896017 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO 2
90567

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO

9,54% 12,17% -5,48% 24,76% -7,84% f 19 71 73 ES0138068020 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO 4
90497

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

23,24% 26,26% -3,8% 9,2% -1,4% f 19 71 84 ES0105182028 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 5
90492

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO

3,28% 3,99% -3,58% -0,36% 0,36% f 20 69 75 ES0105002044 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO 2
90630

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA

5,21% 11,22% -11,1% 9,98% 3,78% f 19 82 86 ES0138516002 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA 3
90651

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO

5,84% 11,88% -10,57% 10,63% 4,39% f 19 82 86 ES0138516010 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO 3
677

ALBUS, FI CLASE PLATINUM

16,97% 10,63% -13,03% 11,66% -0,16% f 20 82 83 ES0107678007 ALBUS, FI CLASE PLATINUM 3
854

ALBUS, FI CLASE EXTRA

16,62% 10,3% -13,29% 11,33% -0,46% f 20 82 83 ES0107678015 ALBUS, FI CLASE EXTRA 3
90496

ALBUS, FI CLASE SIN RETRO

17,2% 10,87% -12,86% 11,87% -0,03% f 20 82 83 ES0107678023 ALBUS, FI CLASE SIN RETRO 3
853

CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

5,9% 4,3% -4,71% 2,22% 0,53% f 20 82 87 ES0145458016 CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM 2
90681

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E

7,83% 6,08% -11,18% 5,9% - - 21 82 83 LU2201937641 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E 3
90680

CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2201937484 CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A 3
90683

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2215889911 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A 3
90685

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I

- - - - - - 21 82 83 LU2215912671 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I 3
90684

CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E

22,5% 16,48% -20,82% 14,64% - - 21 82 83 LU2215890091 CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E 3
91266

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS

1,79% - - - - f 20 69 70 ES0159178013 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS 3
91267

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM

2,24% - - - - f 20 69 70 ES0159178021 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM 3
91174

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M

4,33% 0,41% 3,87% - - - 21 83 LU2351393322 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M 2
91224

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485542158 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A 3
91409

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO

- - - - - f 20 69 101 ES0113264016 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE SIN RETRO 2
91239

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2485362334 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R 3
91236

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2898077131 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A 3
91339

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2839201949 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E 3
91386

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A

- - - - - - 21 94 LU2919821582 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A 3
91389

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A

- - - - - - 21 94 LU2919821319 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE A 2
91398

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2919821749 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE A 3
91413

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992046859 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE A 3
91416

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992047071 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE A 3
91424

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A

- - - - - - 21 LU2992046693 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE A
90886

CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

3,16% 5,21% -9,86% -1,71% - f 20 98 103 ES0113262002 CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI 3
90297

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

2,88% 4,67% -7,31% -1,71% 1,19% f 20 69 75 ES0138219045 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM 2
90298

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

3,14% 4,93% -7,08% -1,46% 1,45% f 20 69 75 ES0138219029 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM 2
90208

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

3,36% 5,15% -6,8% -1,16% 1,75% f 20 69 75 ES0138219011 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO 2
90284

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS

13,06% 25,24% -9,55% 24,27% -2,97% f 19 71 105 ES0138792009 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS 5
754

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

14,38% 13,1% -11,62% 7,95% 6,19% f 20 96 73 ES0122056015 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM 4
753

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS

13,59% 12,49% -12,28% 7,13% 5,43% f 20 96 73 ES0122056007 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS 4
766

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

11,16% 5,12% -22,35% 1,38% 14,95% f 20 76 73 ES0138328002 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS 4
767

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

11,97% 5,88% -21,77% 2,29% 15,78% f 20 76 73 ES0138328010 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM 4
756

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

23,71% 17,18% -13,04% 31,52% 6,72% f 20 81 73 ES0138189008 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS 4
757

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

24,6% 18,04% -12,41% 32,47% 7,5% f 20 81 73 ES0138189016 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM 4
750

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS

6,32% 14,08% -13,32% 24,2% -3,36% f 20 80 73 ES0138181005 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS 4
751

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

7,09% 14,91% -12,69% 25,11% -2,65% f 20 80 73 ES0138181013 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM 4
845

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

2,97% 2,43% -0,67% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045002 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR 1
847

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

3,49% 2,95% -0,65% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045028 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM 1
846

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

3,25% 2,7% -0,67% -0,53% -0,03% f 20 69 99 ES0138045010 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS 1
850

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

3,82% 3,27% -0,44% -0,44% 0,07% f 20 69 99 ES0138045051 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL 1
90272

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

9,58% 10,19% 1,13% 18,6% -10,42% f 19 71 73 ES0184923029 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM 4
90436

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

5,52% 2,95% -1,1% 1,1% 0,18% f 20 77 78 ES0138066024 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM 2
90201

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

2,34% 2,54% -1,49% 0,69% -0,22% f 20 77 78 ES0138066008 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR 2
747

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

13,76% -1,18% -14,91% 2,31% 12,6% f 20 85 73 ES0138137007 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS 4
748

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

14,57% -0,46% -14,29% 3,05% 13,41% f 20 85 73 ES0138137015 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM 4
90189

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

4,27% 7,55% -13,06% -1,18% 1,52% f 19 69 75 ES0137896009 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA 2
871

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

8,42% 11,02% -6,45% 23,48% -8,79% f 19 71 73 ES0138068004 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS 4
890

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

8,91% 11,52% -6,03% 24,04% -8,38% f 19 71 73 ES0138068012 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM 4
90461

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

0,2% 2,42% 3,8% 28,41% -2,09% f 19 71 73 ES0110057017 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM 4
90460

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

-0,25% 1,96% 3,34% 27,84% -2,53% f 19 71 73 ES0110057009 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS 4
91230

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485542315 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A 3
91227

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 LU2485541937 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A 3
91233

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A

- - - - - - 21 82 83 LU2485542588 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A 2
91242

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2485362508 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R 3
91274

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2570751508 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R 4
91309

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2702926663 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R 3
91306

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R

- - - - - - 21 82 LU2703065511 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R 3
418

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

5,85% 5,89% -10,34% 1,44% 0,26% - 20 83 ES0105261038 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. 2
92197

ARMALLAK INVERSIONES SICAV

14,41% 14,79% -3,75% 17,35% -17,14% - 20 83 ES0110228030 ARMALLAK INVERSIONES SICAV 4
190

BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A.

11,35% 12,68% -11,92% 13,28% 5,53% - 20 83 ES0114352034 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. 3
90764

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

11,31% 14,81% -11,64% 15,35% 6,41% f 20 94 83 ES0142343039 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI 4
91281

CAIXABANK CORE MASTER, FI

5,11% - - - - f 20 94 83 ES0114532007 CAIXABANK CORE MASTER, FI 2
91199

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

2,98% 3,32% - - - f 20 69 75 ES0145884005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI 2
91198

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

3,13% 5,38% - - - f 20 69 75 ES0114499009 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI 3
91195

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

3,18% 5,6% - - - f 20 69 75 ES0113643003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI 3
90322

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

2,87% 2,89% -9,64% 1,07% 2,96% f 20 82 83 ES0115252035 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI 2
90841

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI

3,09% 3,4% -1,89% -1,1% 2,54% f 20 98 104 ES0164380000 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI 1
90839

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

3,28% 4,07% -1,49% -1,00% 3,49% f 20 98 104 ES0113229001 CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI 1
90862

CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

2,84% 2,64% -7,45% -1,07% 1,77% f 20 98 104 ES0114884002 CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI 1
90843

CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI

3,03% 2,72% -3,21% -0,48% 1,38% f 20 97 100 ES0122078001 CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI 1
90632

CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

8,25% 3,79% -6,83% 5,71% -0,78% f 20 77 ES0105419008 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 2
90635

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

7,63% 1,58% -10,01% 1,69% 2,11% f 19 69 70 ES0132172000 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI 3
90634

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

3,73% 2,88% -0,6% -0,59% -0,71% f 20 93 101 ES0150041004 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI 1
90637

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

2,18% 5,65% -10,88% -1,83% 1,61% f 20 93 75 ES0111223006 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI 2
90638

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

4,26% 7,19% -12,02% -1,24% 3,87% f 19 93 75 ES0114706007 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI 2
90640

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

20,93% 24,17% -2,63% 13,22% -10,52% f 19 80 84 ES0107439004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI 5
90641

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

9,63% 11,81% -5,98% 22,54% -12,00% f 19 80 73 ES0145882009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI 4
90643

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

29,93% 22,38% -13,64% 33,09% 14,8% f 19 81 73 ES0171963004 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI 5
90633

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

4,7% 4,13% -1,35% 1,87% 2,25% f 20 77 ES0124504004 CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI 2
90636

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

2,64% 3,12% -4,34% -0,89% -0,54% f 19 93 75 ES0118526005 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI 2
90639

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

13,9% 9,02% -18,63% 6,3% 6,69% f 19 76 73 ES0115117006 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI 4
90642

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

12,96% 16,8% -11,04% 13,73% 4,75% f 19 96 73 ES0184982009 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI 4
90555

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

4,46% 3,69% - - - f 20 69 87 ES0115664007 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI 2
90541

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

3,48% 2,85% -0,75% -0,78% -0,62% f 20 69 101 ES0137609006 CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI 1
90659

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

2,9% 3,18% -4,93% -0,93% - f 20 69 75 ES0180967004 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI 2
90546

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

1,42% 8,23% -19,24% -3,18% 3,97% f 20 69 75 ES0137627008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI 3
90544

CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

11,8% 5,73% -11,39% 4,65% -3,49% f 20 69 70 ES0137475002 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI 3
90545

CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

12,6% 7,61% -3,35% 9,58% -0,86% f 20 69 70 ES0137414001 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI 3
90543

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

-0,24% 5,58% -9,73% 5,82% 2,8% f 20 69 75 ES0115653000 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI 3
91219

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

6,11% 4,51% - - - f 20 69 70 ES0115654008 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI 3
90542

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

3,73% 6,08% -13,17% -1,7% 1,8% f 20 69 75 ES0170741005 CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI 2
90538

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

12,81% 5,83% -15,69% 3,88% 7,89% f 20 71 73 ES0137657005 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI 5
90539

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

6,85% 14,8% -4,97% 25,08% -4,54% f 20 71 73 ES0137509008 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI 4
90540

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

15,64% 16,84% -15,19% 2,96% 13,16% f 20 71 73 ES0180966006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI 4
91250

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

2,81% 14,48% - - - f 20 89 73 ES0137510006 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI 5
90537

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

32,09% 21,7% -13,46% 37,4% 8,1% f 20 71 73 ES0115663009 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI 4
91363

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 82 83 ES0184922047 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE INTERNA 3
787

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM

7,67% 7,45% -17,66% 14,32% 12,51% f 19 82 83 ES0184922013 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM 3
344

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR

6,65% 6,44% -18,44% 13,25% 11,45% f 19 82 83 ES0184922039 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR 3
778

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

9,28% 9,88% 0,61% 17,83% -10,9% f 19 71 73 ES0184923011 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA 4
777

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

8,93% 9,53% 0,19% 17,34% -11,28% f 19 71 73 ES0184923003 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS 4
345

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

8,18% 8,77% -0,5% 16,53% -11,9% f 19 71 73 ES0184923037 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
91381

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0138066040 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE INTERNA 2
352

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

2,44% 2,64% -1,4% 0,79% -0,12% f 20 77 78 ES0138066032 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS 2
373

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

12,96% -1,87% -15,5% 1,6% 11,81% f 20 85 73 ES0138137031 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR 4
360

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

25,57% 39,24% -5,55% 14,09% -22,31% f 20 71 84 ES0137878031 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR 6
359

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

3,87% 7,13% -13,45% -1,62% 1,06% f 19 69 75 ES0137896033 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR 2
91344

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 69 75 ES0137896025 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA 2
91343

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0138068046 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA 4
365

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

7,64% 10,22% -7,13% 22,59% -9,45% f 19 71 73 ES0138068038 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR 4
497

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

5,53% 4,47% -13,44% - - f 18 82 87 ES0164539035 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS 2
897

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

5,31% 4,26% -13,62% - - f 18 82 87 ES0164539001 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
91165

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

6,07% 5,01% -12,99% - - f 18 82 87 ES0164539027 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
898

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

5,68% 4,63% -13,31% - - f 18 82 87 ES0164539019 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM 2
91166

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

7,82% 4,26% -16,98% - - f 18 82 86 ES0164540025 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM 3
551

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

7,6% 4,05% -17,15% - - f 18 82 86 ES0164540033 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS 3
91167

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

8,52% 4,94% -16,44% - - f 18 82 86 ES0164540017 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
895

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

7,3% 3,76% -17,38% - - f 18 82 86 ES0164540009 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
91341

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 84 ES0105182044 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA 5
488

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

21,16% 24,13% -5,43% 7,36% -3,07% f 19 71 84 ES0105182036 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 5
784

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

22,4% 25,4% -4,41% 8,57% -1,97% f 19 71 84 ES0105182010 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 5
783

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS

22,01% 25,00% -4,76% 8,11% -2,39% f 19 71 84 ES0105182002 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS 5
91372

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 75 ES0105002051 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA 2
90417

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL

3,2% 3,9% -3,66% -0,43% 0,28% f 20 69 75 ES0105002028 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL 2
460

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

2,84% 3,54% -3,92% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002036 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM 2
834

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

2,64% 3,34% -4,02% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002010 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS 2
833

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

2,41% 3,11% -4,13% -0,63% 0,08% f 20 69 75 ES0105002002 CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR 2
496

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

12,26% 4,43% -20,01% - - f 18 82 73 ES0164948038 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS 4
91169

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

13,72% 5,79% -18,97% - - f 18 82 73 ES0164948012 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE SIN RETRO 4
91168

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM

12,63% 4,77% -19,75% - - f 18 82 73 ES0164948020 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM 4
736

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

12,07% 4,25% -20,15% - - f 18 82 73 ES0164948004 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR 4
474

MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR

4,78% 10,77% -11,47% 9,54% 3,36% f 19 82 86 ES0138516036 MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR 3
91368

MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 82 86 ES0138516028 MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA 3
91357

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0113693016 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA 5
803

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

38,05% 43,51% -27,97% 31,85% 17,66% f 19 71 73 ES0113693032 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR 5
91376

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 73 ES0110057041 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA 4
806

CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

-0,44% 1,76% 3,13% 27,58% -2,73% f 19 71 73 ES0110057033 CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR 4
802

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR

14,6% 15,22% -19,1% 22,53% 11,94% f 20 82 83 ES0113750006 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR 4
886

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

14,65% 13,6% -21,39% 16,02% 19,35% f 20 94 83 ES0164853006 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR 4
887

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

15,42% 14,37% -20,86% 16,79% 20,15% f 20 94 83 ES0164853014 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS 4
91379

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 94 83 ES0164853030 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA 4
90698

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM

14,02% 3,22% - - - f 18 89 73 ES0162853024 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM 4
90697

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS

13,68% 2,91% - - - f 18 89 73 ES0162853016 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS 4
90187

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR

13,23% 2,49% - - - f 18 89 73 ES0162853008 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR 4
91185

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO

15,17% 4,25% - - - f 18 89 73 ES0162853032 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE SIN RETRO 4
90561

CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M

16,82% 10,76% -13,51% 11,72% -0,26% - 21 82 83 LU1785806040 CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M 4
90410

CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I

- - - - - f 21 82 87 LU1152098254 CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I 2
90248

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

20,51% 21,35% -21,97% 25,34% 14,01% f 20 71 73 ES0137625002 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR 5
90301

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS

9,56% 8,34% -11,11% 6,89% - f 20 82 83 ES0110058031 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS 3
90481

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM

10,35% 9,13% -10,42% 7,75% - f 20 82 83 ES0110058015 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM 3
90482

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO

10,65% 9,43% -10,17% 8,05% - f 20 82 83 ES0110058007 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO 3
91365

CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 82 83 ES0110058049 CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA 3
90302

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

4,9% 4,52% -7,82% 1,44% - f 20 82 83 ES0113422036 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS 2
90699

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO

5,95% 5,57% -6,85% 1,97% - f 20 82 83 ES0113422010 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO 2
90468

CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM

5,69% 5,3% -7,08% 2,28% - f 20 82 83 ES0113422002 CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM 2
90458

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM

15,44% 9,34% -11,89% 12,96% - f 20 82 83 ES0114165006 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM 3
90313

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS

14,6% 8,55% -12,56% 12,05% - f 20 82 83 ES0114165030 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS 3
90700

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO

15,75% 9,64% -11,64% 10,34% - f 20 82 83 ES0114165014 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO 3
90443

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

3,84% 3,24% -7,56% 5,02% 3,02% f 20 77 78 ES0115662001 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS 2
91382

CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 77 78 ES0115662027 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA 2
90445

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

8,03% 6,04% -9,19% 8,44% -1,44% f 20 92 83 ES0137608008 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR 3
90446

CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS

8,46% 6,47% -8,82% 8,87% -1,04% f 20 92 83 ES0137608016 CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS 3
90449

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS

10,36% 9,93% -10,27% 14,2% 0,01% f 20 92 83 ES0137474013 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS 3
90448

CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR

9,93% 9,49% -10,63% 13,75% -0,39% f 20 92 83 ES0137474005 CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR 3
90452

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS

12,82% 11,9% -11,43% 16,67% -0,18% f 20 92 83 ES0137626018 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS 3
90451

CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

12,37% 11,46% -11,78% 16,2% -0,58% f 20 92 83 ES0137626000 CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR 3
90454

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR

13,27% 11,65% -12,34% 17,85% -0,44% f 20 92 83 ES0137413003 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR 4
90455

CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS

13,72% 12,1% -11,99% 18,32% -0,04% f 20 92 83 ES0137413011 CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS 4
91345

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA

- - - - - - 20 69 87 ES0137794030 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA 3
90466

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

7,66% 10,67% -9,41% 1,97% 1,08% f 20 69 87 ES0137794014 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM 3
90465

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

7,07% 10,17% -9,89% 1,53% 0,87% f 20 69 87 ES0137794006 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS 3
90472

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A

4,45% 10,24% -11,73% 9,48% 3,18% f 21 82 83 LU1428814468 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A 3
90660

CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E

5,14% 10,96% -11,15% 10,2% - - 21 82 LU2091566013 CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E 3
90489

CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A

6,19% 6,76% -8,18% 2,1% 1,86% f 21 82 83 LU1263959907 CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A 3
90536

CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO

6,3% 6,15% -5,95% 1,82% 0,97% f 20 82 87 ES0109230005 CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO 3
90535

CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR

5,33% 4,94% -7,02% 0,77% -0,18% f 20 82 87 ES0109230013 CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR 3
90547

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

3,74% 3,31% -0,15% -0,44% 0,13% f 20 69 75 ES0125479008 CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS 2
90569

CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A

6,2% 1,78% -2,7% 0,73% 7,92% f 21 82 83 LU1854482079 CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A 3
91333

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M

- - - - - - 21 LU2839201865 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M 4
90617

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R

12,64% 20,77% 2,3% 17,69% -8,87% - 21 84 LU0292624037 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R 4
90616

BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I

13,69% 22,03% 3,37% 18,91% -7,91% - 21 84 LU0292622254 BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I 4
91302

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M

- - - - - - 21 LU2710746038 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M 2
90606

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I

2,89% 1,86% 1,62% 5,88% 0,85% - 21 78 LU0784437740 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I 2
90607

BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R

2,33% 1,31% 1,19% 5,48% 0,43% - 21 78 LU0784438805 BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R 2
91304

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M

- - - - - - 21 LU2710745907 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M 4
90620

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R

15,16% 21,7% -19,01% 34,29% 10,76% - 21 73 LU0220377815 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R 4
90619

BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I

16,28% 22,98% -18,17% 35,72% 11,92% - 21 73 LU0220377575 BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I 4
90613

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I

8,76% 12,45% -12,02% 3,26% 0,2% - 21 70 LU0220378110 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I 3
90614

BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R

8,16% 11,86% -12,5% 2,7% -0,33% - 21 70 LU0220378383 BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R 3
90610

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I

- - - - 10,73% - 21 73 LU0678329656 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I 5
90678

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M

26,48% 44,18% -42,77% 5,95% - - 21 73 LU2191181804 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M 5
90611

BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R

25,21% 42,75% -43,34% 4,86% 9,71% - 21 73 LU0678329573 BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R 5
90654

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS

9,12% 8,74% -9,5% 11,22% 0,83% f 20 92 83 ES0114497011 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS 3
90653

CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR

8,69% 8,3% -9,86% 10,78% 0,43% f 20 92 83 ES0114497003 CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR 3
90666

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO

3,65% 4,9% -8,94% -0,73% - f 20 69 75 ES0171964002 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO 2
90664

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA

3,47% 4,85% -9,09% -0,74% - f 20 69 75 ES0171964010 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA 2
90665

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM

3,24% 4,91% -3,05% -0,38% - f 20 69 75 ES0171964028 CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM 2
90672

BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R

11,58% 7,83% -12,83% 23,58% - - 21 94 83 LU2185866436 BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R 4
90668

CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A

9,27% 8,16% -13,12% 4,17% - - 21 82 83 LU2146193854 CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A 3
90673

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA

6,26% 8,27% -9,28% - - f 20 69 87 ES0145883007 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA 3
91369

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 69 87 ES0145883031 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA 3
90687

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR

5,73% 7,73% -9,73% - - f 20 69 87 ES0145883015 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR 3
90701

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO

6,75% 8,75% -8,85% - - f 20 69 87 ES0145883023 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO 3
90749

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR

9,37% 14,68% -14,1% 20,19% -5,37% f 19 71 84 ES0159031030 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR 4
91371

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 19 71 84 ES0159031055 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA 4
90750

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO

11,24% 16,64% -12,79% 21,6% -4,22% f 19 71 84 ES0159031006 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO 4
91201

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS

10,14% 15,48% - - - f 19 71 84 ES0159031048 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS 4
91200

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA

10,49% 15,86% - - - f 19 71 84 ES0159031022 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA 4
90711

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

13,26% 13,6% 4,03% 3,28% 2,34% f 20 71 84 ES0138800018 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA 4
90710

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO

14,06% 14,39% -2,76% 7,00% 1,38% f 20 71 84 ES0138800000 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO 4
91370

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 71 84 ES0138800026 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA 4
90709

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

12,33% 12,66% -4,1% 5,77% 0,17% f 20 71 84 ES0138800034 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR 4
91311

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS

- - - - - f 19 71 73 ES0138893021 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS 4
90713

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR

7,16% 21,79% -13,56% 7,98% 17,13% f 19 71 73 ES0138893039 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR 4
90714

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO

8,38% 22,29% -12,84% 8,29% 17,35% f 19 71 73 ES0138893005 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO 4
90707

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

2,77% 4,54% -9,81% -1,48% 0,96% f 20 93 75 ES0138873007 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO 2
90706

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

2,24% 4,15% -10,17% -2,68% 2,04% f 20 93 75 ES0138873031 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR 2
91367

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 82 90 ES0114768031 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA 3
90828

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS

2,81% 2,48% -14,29% 1,71% -0,87% f 20 82 90 ES0114768007 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS 3
90829

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

3,34% 2,99% -13,88% 2,19% -0,39% f 20 82 90 ES0114768023 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO 3
90827

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

2,61% 2,28% -14,46% 1,55% -1,07% f 20 82 90 ES0114768015 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR 3
90785

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

15,54% 10,59% -15,42% 12,39% 2,74% f 20 94 83 ES0158986036 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90786

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO

16,72% 11,75% -14,53% 15,75% 3,83% f 20 94 83 ES0158986002 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
90805

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR

3,13% 5,17% -9,46% - 0,56% f 19 82 90 ES0158965030 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
90806

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO

3,65% 5,68% -9,06% - 1,01% f 19 82 90 ES0158965006 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
90772

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

1,43% 4,87% -11,65% -1,55% 0,79% f 20 69 70 ES0159178039 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR 3
90773

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO

2,6% 6,04% -10,98% -0,81% 1,55% f 20 69 70 ES0159178005 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO 3
90753

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

19,05% - - - - f 19 71 73 ES0161937034 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR 4
90754

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO

20,84% - - - - f 19 71 73 ES0161937000 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO 4
90755

CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

19,65% - - - - f 19 71 73 ES0161937018 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS 4
90724

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO

4,71% 6,44% -11,31% 3,78% 2,88% f 20 82 87 ES0159141003 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO 3
90723

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR

3,96% 5,68% -11,84% 3,03% 2,13% f 20 82 87 ES0159141037 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR 3
90783

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO

6,5% 5,69% -9,44% - - f 20 82 90 ES0158976003 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO 2
90782

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR

6,09% 5,33% -9,71% - - f 20 82 90 ES0158976037 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR 2
90864

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR

4,14% 4,41% -9,22% 0,44% -0,61% f 20 82 90 ES0113641015 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR 2
90865

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO

4,4% 5,76% -4,74% 0,97% -0,16% f 20 82 90 ES0113641007 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO 2
90812

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

4,62% 5,36% -11,54% - -1,65% f 19 82 86 ES0105578035 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90813

CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO

5,54% 6,12% -10,9% - -0,94% f 19 82 86 ES0105578001 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
90780

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

11,35% 8,24% -12,54% 7,72% 3,48% f 20 82 86 ES0159084039 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR 3
90779

CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO

12,03% 8,89% -12,02% 8,34% 4,1% f 20 82 86 ES0159084005 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO 3
91159

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO

7,3% 8,55% -9,72% - - f 20 69 87 ES0118539008 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO 3
91157

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR

6,28% 7,53% -10,66% - - f 20 69 87 ES0118539016 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR 3
91158

CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA

6,81% 8,06% -10,21% - - f 20 69 87 ES0118539024 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA 3
91161

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR

3,24% 5,77% -13,18% - - f 18 69 75 ES0171965017 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR 2
91162

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

3,45% 5,99% -13,01% - - f 18 69 75 ES0171965025 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS 2
91163

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

3,61% 6,15% -12,87% - - f 18 69 75 ES0171965033 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM 2
91164

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO

3,97% 6,52% -12,57% - - f 18 69 75 ES0171965009 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO 2
91173

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R

- - - - - - 21 83 LU2351393165 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R 2
91172

BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I

- - - - - - 21 83 LU2351393082 BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I 2
91187

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR

11,64% 10,31% - - - f 20 92 83 ES0114498019 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR 3
91188

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS

12,09% 10,75% - - - f 20 92 83 ES0114498027 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS 3
91189

CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO

12,95% 11,62% - - - f 20 92 83 ES0114498001 CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO 3
91191

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR

13,28% 11,55% - - - f 20 92 83 ES0113642013 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR 4
91193

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO

14,65% 12,87% - - - f 20 92 83 ES0113642005 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO 4
91192

CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS

13,73% 12,00% - - - f 20 92 83 ES0113642021 CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS 4
91215

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR

2,95% 3,48% - - - f 20 69 75 ES0113232013 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR 2
91216

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO

2,99% 3,52% - - - f 20 69 75 ES0113232005 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO 2
91225

CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E

10,5% 10,83% - - - - 21 82 LU2485542232 CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E 3
91246

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR

2,52% 2,59% - - - f 20 69 75 ES0113233011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR 2
91247

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO

2,86% 2,92% - - - f 20 69 75 ES0113233003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO 2
91249

CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR

3,09% 2,06% - - - f 20 69 101 ES0113264008 CAIXABANK INTERES 5, FI CLASE ESTANDAR 2
91240

BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M

11,35% 10,68% - - - - 21 82 LU2485362417 BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M 3
91256

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR

2,57% 4,82% - - - f 20 69 75 ES0114770003 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR 2
91257

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO

2,91% 5,17% - - - f 20 69 75 ES0114770011 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO 2
91254

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO

2,78% 3,54% - - - f 20 69 75 ES0122080007 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO 2
91253

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR

2,44% 3,2% - - - f 20 69 75 ES0122080015 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR 2
91231

CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E

10,63% - - - - - 21 82 LU2485542406 CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E 3
91228

CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E

12,06% - - - - - 21 82 LU2485542075 CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E 3
91234

CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E

5,14% - - - - - 21 82 83 LU2485542661 CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E 2
91237

CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E

- - - - - - 21 82 83 LU2898077214 CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E 3
91243

BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M

11,06% - - - - - 21 82 LU2485362680 BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M 3
91275

BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M

12,58% - - - - - 21 82 LU2570751680 BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M 4
91271

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS

3,32% - - - - f 20 69 101 ES0115665020 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS 2
91270

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR

3,09% - - - - f 20 69 101 ES0115665012 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR 2
91272

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM

3,52% - - - - f 20 69 101 ES0115665038 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM 2
91269

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO

3,96% - - - - f 20 69 101 ES0115665004 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO 2
91377

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA

- - - - - f 20 93 75 ES0115666044 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE INTERNA 2
91289

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS

1,62% - - - - f 20 93 75 ES0115666028 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS 2
91288

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR

1,42% - - - - f 20 93 75 ES0115666010 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR 2
91287

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO

2,15% - - - - f 20 93 75 ES0115666002 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE SIN RETRO 2
91290

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM

1,72% - - - - f 20 69 75 ES0115666036 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM 2
91310

BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 LU2702926747 BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M 3
91307

BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M

- - - - - - 21 82 LU2703065602 BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M 3
91400

CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S

- - - - - - 21 LU2942362521 CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S 2
91401

CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S

- - - - - - 21 LU2942362448 CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S 3
91387

CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E

- - - - - - 21 94 LU2919821665 CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E 3
91394

CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E

- - - - - - 21 94 LU2919821400 CAIXABANK WEALTH FIDES FUND CLASE E 2
91399

CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2919821822 CAIXABANK WEALTH PROTEO FUND CLASE E 3
91414

CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992046933 CAIXABANK WEALTH AGORA FUND CLASE E 3
91417

CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992047154 CAIXABANK WEALTH TEMIS FUND CLASE E 3
91421

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO

- - - - - f 20 69 75 ES0114771019 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE SIN RETRO 2
91422

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR

- - - - - f 20 69 75 ES0114771001 CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR 2
91425

CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E

- - - - - - 21 LU2992046776 CAIXABANK WEALTH IDALIA FUND CLASE E