Fondos de Inversión

Descripción

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total.

El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 15,54%
  • 2023
  • 10,59%
  • 2022
  • -15,42%
  • 2021
  • 12,39%
  • 2020
  • 2,74%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 4,55%
  • 3 meses
  • -3,54%
  • 6 meses
  • -2,92%
  • 1 año
  • 3,82%
  • TAE 3 años
  • 5,68%
  • TAE 5 años
  • 6,12%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.700 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.200 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
2 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.909 €
11.130 €
13.180 €
14.773 €
-18,6 %
1,8 %
4,7 %
6,7 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.519 €
11.019 €
13.180 €
15.330 €
-12,4 %
1,6 %
4,7 %
7,4 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.339 €
11.248 €
13.180 €
15.330 €
-9,9 %
2 %
4,7 %
7,4 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.580 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-54,2 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.440 €
11.110 €
13.180 €
15.330 €
-9,7 %
1,8 %
4,7 %
7,4 %
2025-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.770 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-32,3 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.720 €
10.291 €
13.180 €
15.330 €
-8,9 %
0,5 %
4,7 %
7,4 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2001.

La clase de participación se lanzó en 2018.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 03/06/2024 - 28/05/2024
0,045 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0158986036

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Global

Nº registro CNMV

2.304

Patrimonio

10,72

Partícipes

4.820

Valor liquidativo a 28/05/2025

157,14 EUR

Descripción

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total.

El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 15,54%
  • 2023
  • 10,59%
  • 2022
  • -15,42%
  • 2021
  • 12,39%
  • 2020
  • 2,74%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 4,55%
  • 3 meses
  • -3,54%
  • 6 meses
  • -2,92%
  • 1 año
  • 3,82%
  • TAE 3 años
  • 5,68%
  • TAE 5 años
  • 6,12%

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.700 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.690 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,3 %
10,3 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.180 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
1,8 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.630 €
8.460 €
10.200 €
13.030 €
-73,7 %
-15,4 %
2 %
30,3 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.150 €
8.461 €
10.681 €
13.408 €
-25,4 %
-5,4 %
2,2 %
10,3 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.909 €
11.130 €
13.180 €
14.773 €
-18,6 %
1,8 %
4,7 %
6,7 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.519 €
11.019 €
13.180 €
15.330 €
-12,4 %
1,6 %
4,7 %
7,4 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2.960 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-70,4 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.339 €
11.248 €
13.180 €
15.330 €
-9,9 %
2 %
4,7 %
7,4 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4.580 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-54,2 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.440 €
11.110 €
13.180 €
15.330 €
-9,7 %
1,8 %
4,7 %
7,4 %
2025-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.770 €
8.660 €
10.510 €
12.600 €
-32,3 %
-13,4 %
5,1 %
26 %
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
5.720 €
10.291 €
13.180 €
15.330 €
-8,9 %
0,5 %
4,7 %
7,4 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 03/06/2024 - 28/05/2024
0,045 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2001.

La clase de participación se lanzó en 2018.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0158986036

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Global

Nº registro CNMV

2.304

Patrimonio

10.72

Partícipes

4.820

Valor liquidativo a 28/05/2025

157,14 EUR