Fondos de Inversión

Descripción

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC.

Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%.

El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 3,65%
  • 2023
  • 5,68%
  • 2022
  • -9,06%
  • 2021
  • -
  • 2020
  • 1,01%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,7%
  • 3 meses
  • -0,32%
  • 6 meses
  • -0,48%
  • 1 año
  • 3,79%
  • TAE 3 años
  • 2,03%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 2 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.461 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5,4 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.541 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5,1 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.130 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-18,7 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.560 €
9.340 €
10.331 €
11.210 €
-5,1 %
-2,3 %
1,1 %
3,9 %
2025-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.550 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-14,5 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.579 €
9.340 €
10.331 €
11.210 €
-5 %
-2,3 %
1,1 %
3,9 %
2025-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.550 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-14,5 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.579 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2003.

La clase de participación se lanzó en 2018.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 09/06/2024 - 04/06/2024
0,039 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0158965006

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Sin Retro

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Nº registro CNMV

2.704

Patrimonio

22,72

Partícipes

40

Valor liquidativo a 04/06/2025

106,99 EUR

Descripción

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC.

Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%.

El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 3,65%
  • 2023
  • 5,68%
  • 2022
  • -9,06%
  • 2021
  • -
  • 2020
  • 1,01%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,7%
  • 3 meses
  • -0,32%
  • 6 meses
  • -0,48%
  • 1 año
  • 3,79%
  • TAE 3 años
  • 2,03%
  • TAE 5 años
  • -

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 2 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.670 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
6,7 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.021 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.519 €
9.071 €
10.300 €
11.160 €
-7,7 %
-4,8 %
1,5 %
5,6 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.180 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
1,8 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.461 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5,4 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.380 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-26,2 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.541 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5,1 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.130 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-18,7 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.560 €
9.340 €
10.331 €
11.210 €
-5,1 %
-2,3 %
1,1 %
3,9 %
2025-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.550 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-14,5 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.579 €
9.340 €
10.331 €
11.210 €
-5 %
-2,3 %
1,1 %
3,9 %
2025-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.550 €
8.920 €
10.200 €
10.920 €
-14,5 %
-10,8 %
2 %
9,2 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.579 €
9.340 €
10.361 €
11.210 €
-5 %
-2,3 %
1,2 %
3,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 09/06/2024 - 04/06/2024
0,039 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2003.

La clase de participación se lanzó en 2018.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0158965006

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Sin Retro

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Nº registro CNMV

2.704

Patrimonio

22.72

Partícipes

40

Valor liquidativo a 04/06/2025

106,99 EUR