Fondos de Inversión

Descripción

CaixaBank garantiza al fondo a vencimiento (16/05/25) el 100% de la inversión inicial (26/04/19) mantenida más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los: 15/05/20, 17/05/21, 16/05/22, 15/05/23, 15/05/24 y 15/05/25. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,7% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente.

TAE garantizada mínima 0,149% y máxima 0,841% para suscripciones a 26/04/19 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente pudiendo producirse pérdidas significativas.

El horizonte temporal recomendado es 16/05/25.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • -
  • 2023
  • -
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,15%
  • 3 meses
  • 0,5%
  • 6 meses
  • 1,11%
  • 1 año
  • 2,96%
  • TAE 3 años
  • 1,45%
  • TAE 5 años
  • -0,16%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2019.

La clase de participación se lanzó en 2019.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 22/08/2024 - 23/06/2024
0,022 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0114884002

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Inversión mínima

100 EUR

Inversión a mantener

10 EUR

Categoría CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Nº registro CNMV

5.341

Patrimonio

21,25

Partícipes

1.082

Valor liquidativo a 23/06/2025

102,33 EUR

Descripción

CaixaBank garantiza al fondo a vencimiento (16/05/25) el 100% de la inversión inicial (26/04/19) mantenida más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los: 15/05/20, 17/05/21, 16/05/22, 15/05/23, 15/05/24 y 15/05/25. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,7% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente.

TAE garantizada mínima 0,149% y máxima 0,841% para suscripciones a 26/04/19 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente pudiendo producirse pérdidas significativas.

El horizonte temporal recomendado es 16/05/25.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • -
  • 2023
  • -
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,15%
  • 3 meses
  • 0,5%
  • 6 meses
  • 1,11%
  • 1 año
  • 2,96%
  • TAE 3 años
  • 1,45%
  • TAE 5 años
  • -0,16%

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 22/08/2024 - 23/06/2024
0,022 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2019.

La clase de participación se lanzó en 2019.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0114884002

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Inversión mínima

100 EUR

Inversión a mantener

10 EUR

Categoría CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Nº registro CNMV

5.341

Patrimonio

21.25

Partícipes

1.082

Valor liquidativo a 23/06/2025

102,33 EUR