Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius de renda fixa d'emissors públics de l'àmbit de l'euro.La durada objectiu de la cartera podrà oscil·lar entre 1 any i 3 anys. Pel que fa a la qualificació creditícia dels actius de la cartera, com a màxim n'hi haurà 40% amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-) i la resta serà de qualitat mínima mitjana.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index (EG01) en 90% i del Bank of America Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un altre 10%.Aquest fons té l'assessorament de la gestora Robeco Institutional Asset Management BV.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

  • 2023
  • 3.12%
  • 2022
  • -4.34%
  • 2021
  • -0.89%
  • 2020
  • -0.54%
  • 2019
  • -

Rendibilitat

  • 1 mes
  • -0.20%
  • 3 mesos
  • -0.50%
  • 6 mesos
  • 1.39%
  • 1 any
  • 1.75%
  • TAE 3 anys
  • -0.90%
  • TAE 5 anys
  • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9340€
9560€
9970€
10210€
-6.6%
-4.4%
-0.3%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9380€
9389€
9901€
10300€
-2.1%
-2.1%
-0.3%
1%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9560€
9970€
10210€
-10.3%
-4.4%
-0.3%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9340€
9389€
9889€
10279€
-2.3%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9970€
10210€
-11.4%
-4.4%
-0.3%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9300€
9389€
9889€
10279€
-2.4%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10210€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9280€
9389€
9889€
10279€
-2.5%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10210€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9161€
9389€
9889€
10279€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10200€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9889€
10239€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10200€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9889€
10239€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10180€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.8%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9161€
9389€
9889€
10221€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10120€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10120€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9880€
10090€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9149€
9389€
9880€
10090€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 30/04/2023 - 25/04/2024
1,507 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0118526005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5387

Patrimoni

2.501,52

Partícips

339.442

Valor liquidatiu a

5,72 EUR