Fondos de Inversión

Descripción

Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado.El Fondo ofrece a vencimiento el 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3 meses (3M), en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/09/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TÆ objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%).Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%.Las fechas de observación del Euribor 3M son dos días hábiles previos a cada fecha de observación, 25 de octubre, 25 de enero, 25 de abril y 25 de julio, excepto el primer periodo que será más largo y se fijará como primera observación dos días hábiles previos al 13 de septiembre de 2016.El horizonte temporal recomendado es 31/10/2024.EL FONDO NO TIENE GARANTIA DE TERCEROS, NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS. TAMPOCO SE ASEGURA LA RENTABILIDAD NI LA INVERSION INICIAL POR LO QUE EL INVERSOR PODRIA OBTENER PERDIDAS. LOS PAGOS PERIODICOS SON REEMBOLSOS DE SU INVERSION, ES DECIR, NO SE AJUSTAN CON LA RENTABILIDAD OBTENIDA POR EL FONDO, ASI QUE PODRIA OBTENER PERDIDAS AUN RECIBIENDO LOS PAGOS PERIODICOS.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 2.88%
  • 2022
  • -1.17%
  • 2021
  • -0.65%
  • 2020
  • 0.63%
  • 2019
  • 1.67%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.33%
  • 3 meses
  • 0.83%
  • 6 meses
  • 1.62%
  • 1 año
  • 3.22%
  • TAE 3 años
  • 0.99%
  • TAE 5 años
  • 0.53%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 18/06/2023 - 13/06/2024
3,291 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0180964001

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

10000 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

Nº registro CNMV

5023

Patrimonio

375,17

Partícipes

13.355

Valor liquidativo a

6,44 EUR