Fondos de Inversión

Descripción

Fondo Monetario Estándar de valor liquidativo variable.Invierte en instrumentos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera es igual o inferior a 6 meses. No tiene exposición a divisas distintas al euro.La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Currency 3-Monþ Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y del ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en otro 15%.El horizonte temporal recomendado es 6 meses.Este fondo del mercado monetario no constituye una inversión garantizada, asimismo, es una inversión distinta a un depósito, en concreto existe un riesgo de fluctuación del importe invertido, el riesgo de pérdida de éste importe deberá ser soportado por el inversor.Los activos se valoran diariamente a precios de mercado, cuando esto no sea posible, bien porque no haya referencias de mercado o bien porque no sean de suficiente calidad, el activo se valorará utilizando modelos internos (precio teórico) auditados por especialistas reconocidos, mediante la actualización de los flujos pendientes de la emisión más una prima de riesgo que se obtiene a partir de una emisión comparable entre otros factores. Por último, señalar que este fondo no depende del apoyo externo para garantizar su liquidez o estabilizar el valor liquidativo de la participación. 

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 2.58%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.30%
  • 3 meses
  • 0.86%
  • 6 meses
  • 1.69%
  • 1 año
  • 2.80%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10010€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.2%
2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10010€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.2%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10015€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.3%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10040€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.8%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10040€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.8%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10045€
-1.3%
-1%
-0.5%
0.9%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10050€
-1.3%
-1%
-0.5%
1%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10060€
-1.3%
-1%
-0.5%
1.2%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10065€
-1.3%
-1%
-0.5%
1.3%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10070€
-1.3%
-1%
-0.5%
1.4%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10075€
-1.3%
-1%
-0.5%
1.5%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9935€
9950€
9975€
10080€
-1.3%
-1%
-0.5%
1.6%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 24/02/2023 - 21/02/2024
2,796 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0138045069

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Reparto

Inversión mínima

6000 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

FMM Estándar de valor liquidativo variable

Nº registro CNMV

2680

Patrimonio

5.615,19

Partícipes

125.407

Valor liquidativo a

6,18 EUR

Documentación

Información legal obligatoria en la primera suscripción