Fondos de Inversión

Descripción

Invierte en activos a corto plazo de renta fija pública y privada de emisores del área euro o del resto de países de la OCDE. Exposición a riesgo de divisa máxima del 10%.La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Los activos en los que invierta el fondo tendrá una calificación crediticia mínima BBB- en el momento de la compra.La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice “BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index” (EGB0) en un 50% y del “BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Monþ LIBOR Constant Maturity” (LEC3) en otro 50%.El horizonte temporal recomendado es 1 año.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 2.88%
  • 2022
  • -0.60%
  • 2021
  • -0.59%
  • 2020
  • -0.71%
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.37%
  • 3 meses
  • 0.99%
  • 6 meses
  • 1.87%
  • 1 año
  • 3.75%
  • TAE 3 años
  • 1.33%
  • TAE 5 años
  • 0.54%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10080€
-2.8%
-2%
-0.5%
0.8%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10110€
-2.8%
-2%
-0.5%
1.1%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10160€
-2.8%
-2%
-0.5%
1.6%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10200€
-2.8%
-2%
-0.5%
2%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10230€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.3%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10270€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.7%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10290€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.9%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10320€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.2%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10330€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.3%
2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9720€
9800€
9950€
10330€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.3%
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9730€
9800€
9950€
10340€
-2.7%
-2%
-0.5%
3.4%
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9730€
9800€
9950€
10350€
-2.7%
-2%
-0.5%
3.5%
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9730€
9800€
9950€
10360€
-2.7%
-2%
-0.5%
3.6%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 26/07/2023 - 23/07/2024
3,726 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0150041004

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro Corto Plazo

Nº registro CNMV

5378

Patrimonio

2.160,46

Partícipes

348.388

Valor liquidativo a

6,07 EUR