Fondos de Inversión

Descripción

CaixaBank garantiza al fondo a vencimiento (02.06.26) el 100% de la inversión inicial valorada a 17.07.2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 1/03, 1/06, 1/09 y 1/12) desde 1/09/20 hasta 1/06/26, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%.TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17.07.2020 y mantenidas a 02.06.26, si no hay reembolsos extraordinarios.El horizonte temporal recomendado es 02/06/26.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 5.21%
  • 2022
  • -9.86%
  • 2021
  • -1.71%
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.68%
  • 3 meses
  • 1.09%
  • 6 meses
  • 1.24%
  • 1 año
  • 4.11%
  • TAE 3 años
  • -2.01%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 26/07/2023 - 23/07/2024
4,198 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0113262002

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Garantizado de Rendimiento Fijo

Nº registro CNMV

5457

Patrimonio

87,54

Partícipes

2.954

Valor liquidativo a

100,09 EUR