Fondos de Inversión

Descripción

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/2024, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos.El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/2024, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco).Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde con la inflación de la zona euro (ex-tabaco), si bien la rentabilidad variará en función de la cotización de la mencionada emisión referenciada a la inflación.Invertirá en deuda pública española, que actualmente tiene calidad crediticia media (BBB). En caso de bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, las emisiones podrían mantenerse en cartera dado el objetivo de gestión. También podrá invertir hasta un límite del 10% en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados, ambos activos tendrán una calidad crediticia mínima marcada por la deuda pública española.La duración media estimada de la cartera en el momento de su constitución será de 8,24 años e irá disminuyendo según se acerque al 30/11/2024.El horizonte temporal recomendado es 30/11/2024.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 1.39%
  • 2022
  • 1.70%
  • 2021
  • 5.58%
  • 2020
  • -0.49%
  • 2019
  • 3.33%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.11%
  • 3 meses
  • 0.78%
  • 6 meses
  • 1.49%
  • 1 año
  • 1.93%
  • TAE 3 años
  • 2.63%
  • TAE 5 años
  • 2.05%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10280€
12130€
-20.8%
-8%
2.8%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7553€
9893€
14295€
15876€
-3.1%
-0.1%
4.1%
5.3%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10280€
12130€
-20.8%
-8%
2.8%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9821€
14295€
15876€
-3.1%
-0.2%
4.1%
5.3%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10270€
12130€
-20.8%
-8%
2.7%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9839€
14295€
15876€
-3.1%
-0.2%
4.1%
5.3%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10260€
12130€
-20.8%
-8%
2.6%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9760€
14270€
15876€
-3.1%
-0.3%
4%
5.3%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10250€
12130€
-20.8%
-8%
2.5%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7553€
9663€
14221€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10250€
12130€
-20.8%
-8%
2.5%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9681€
14209€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10240€
12130€
-20.8%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9663€
14196€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7920€
9200€
10240€
12130€
-20.8%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7553€
9689€
14184€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9681€
14159€
15876€
-3.1%
-0.4%
3.9%
5.3%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9733€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9751€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9768€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7539€
9804€
14098€
15876€
-3.1%
-0.2%
3.9%
5.3%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 20/05/2023 - 16/05/2024
1,868 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0170740007

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

6 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

4894

Patrimonio

16,88

Partícipes

741

Valor liquidativo a

7,68 EUR