Fondos de Inversión

Descripción

Tratar de maximizar la rentabilidad mediante una adecuada diversificación, con un nivel de volatilidad anual que será inferior al 20%.Podrá invertir entre el 0% y el 50% de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, mediana calidad (mínimo BBB-). No obstante, podrá mantener hasta un 10% en activos con baja calificación (inferior BBB-).La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC.La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y la inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.El horizonte temporal recomendado es de 3-4 años.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 22.29%
  • 2022
  • -12.84%
  • 2021
  • 8.29%
  • 2020
  • 17.35%
  • 2019
  • 11.75%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 4.24%
  • 3 meses
  • 8.10%
  • 6 meses
  • 9.57%
  • 1 año
  • 13.63%
  • TAE 3 años
  • 5.07%
  • TAE 5 años
  • 8.81%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2022-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3830€
8030€
10680€
13210€
-61.7%
-19.7%
6.8%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4510€
8070€
11099€
13241€
-18.1%
-5.2%
2.6%
7.3%
2023-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10630€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.3%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14002€
-18.4%
-5.2%
2.6%
8.8%
2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10630€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.3%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
13660€
-18.4%
-5.2%
2.6%
8.1%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
13869€
-18.4%
-5.2%
2.6%
8.5%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
13869€
-18.4%
-5.2%
2.6%
8.5%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14168€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14168€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
3770€
8030€
10620€
13210€
-62.3%
-19.7%
6.2%
32.1%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4440€
8070€
11099€
14188€
-18.4%
-5.2%
2.6%
9.1%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 25/02/2023 - 22/02/2024
14,292 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0138893005

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Cartera

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Variable Internacional

Nº registro CNMV

378

Patrimonio

93,04

Partícipes

4.873

Valor liquidativo a

138,92 EUR

Documentación

Información legal obligatoria en la primera suscripción

Hechos relevantes

Cambios relevantes