Cercador de fons

Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en renda fixa pública i privada, expressada en euros, amb una àmplia diversificació geogràfica i sectorial.

La durada del fons se situa, de manera general, al voltant dels 1,5 anys i pot arribar a 3 anys com a màxim.

La gestió pren com a referència l'índex BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1).

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Escenaris rendibilitat

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 2,41%
  • 2023
  • 3,11%
  • 2022
  • -4,13%
  • 2021
  • -0,63%
  • 2020
  • 0,08%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0,11%
  • 3 mesos
  • 0,65%
  • 6 mesos
  • 0,9%
  • 1 any
  • 3,83%
  • TAE 3 anys
  • 1,39%
  • TAE 5 anys
  • 0,5%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.901 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,3 %
0,5 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.340 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2025-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.160 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2025-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.221 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,7 %
2025-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.481 €
9.641 €
9.889 €
10.239 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,8 %
2025-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.490 €
9.590 €
9.990 €
10.460 €
-5,1 %
-4,1 %
-0,1 %
4,6 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.481 €
9.641 €
9.889 €
10.331 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
1,1 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Rendibilitat històrica

Aquest diagrama mostra la rendibilitat del fons com a pèrdua o guany percentual anual durant els darrers anys davant del seu valor de referència.

La rendibilitat històrica no és un indicador fiable de la rendibilitat futura. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur. Pot ajudar-lo a avaluar com s'ha gestionat el fons en el passat i comparar-lo amb el seu valor de referència.

De la rendibilitat que es presenta se n'han deduït les despeses corrents.

* Aquest any s'ha produït un canvi d'objectius i política d'inversió del fons. La rendibilitat anterior al canvi es va obtenir en circumstàncies i polítiques que ja no s'apliquen.

El fons es va llançar el 1988.

La classe de participació es va llançar a 2012.

La rendibilitat històrica del fons i del valor de referència es calcula en EUR.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 27/06/2024 - 23/06/2024
0,038 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0105002002

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

93

Patrimoni

33,09

Partícips

30.768

Valor liquidatiu a 23/06/2025

30,85 EUR

Descripció

Inverteix en renda fixa pública i privada, expressada en euros, amb una àmplia diversificació geogràfica i sectorial.

La durada del fons se situa, de manera general, al voltant dels 1,5 anys i pot arribar a 3 anys com a màxim.

La gestió pren com a referència l'índex BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1).

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Escenaris rendibilitat

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 2,41%
  • 2023
  • 3,11%
  • 2022
  • -4,13%
  • 2021
  • -0,63%
  • 2020
  • 0,08%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0,11%
  • 3 mesos
  • 0,65%
  • 6 mesos
  • 0,9%
  • 1 any
  • 3,83%
  • TAE 3 anys
  • 1,39%
  • TAE 5 anys
  • 0,5%

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.901 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,3 %
0,5 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.310 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,1 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.340 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
3,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2024-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.151 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2025-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.160 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,5 %
2025-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.470 €
9.641 €
9.889 €
10.221 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,7 %
2025-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.480 €
9.590 €
9.990 €
10.440 €
-5,2 %
-4,1 %
-0,1 %
4,4 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.481 €
9.641 €
9.889 €
10.239 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
0,8 %
2025-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.490 €
9.590 €
9.990 €
10.460 €
-5,1 %
-4,1 %
-0,1 %
4,6 %
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9.481 €
9.641 €
9.889 €
10.331 €
-1,8 %
-1,2 %
-0,4 %
1,1 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 27/06/2024 - 23/06/2024
0,038 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Gràfic rendibilitat històrica

Aquest diagrama mostra la rendibilitat del fons com a pèrdua o guany percentual anual durant els darrers anys davant del seu valor de referència.

La rendibilitat històrica no és un indicador fiable de la rendibilitat futura. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur. Pot ajudar-lo a avaluar com s'ha gestionat el fons en el passat i comparar-lo amb el seu valor de referència.

De la rendibilitat que es presenta se n'han deduït les despeses corrents.

* Aquest any s'ha produït un canvi d'objectius i política d'inversió del fons. La rendibilitat anterior al canvi es va obtenir en circumstàncies i polítiques que ja no s'apliquen.

El fons es va llançar el 1988.

La classe de participació es va llançar a 2012.

La rendibilitat històrica del fons i del valor de referència es calcula en EUR.

Detalle del fons

ISIN

ES0105002002

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

93

Patrimoni

33,09

Partícips

30.768

Valor liquidatiu a 23/06/2025

30,85 EUR