Fons d'inversió

Descripció

Fons global i multiestratègia que cerca aconseguir rendiments a llarg termini invertint més del 50 % en IIC de gestió alternativa, harmonitzades o no, incloses les del Grup. Sense predeterminació quant al tipus d'actiu.

Invertirà un màxim del 50 % en bons convertibles, que poden ser fins a un 10 % contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Un màxim del 30% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) o equivalents d'aquest sector i un 25 % en matèries primeres, tot i que en cap cas no s'assolirà a través de derivats el subjacent dels quals no sigui un índex de matèries primeres.

S'utilitzarà un VaR màxim del 9,5 % a 1 mes, fet que suposa una pèrdua màxima estimada (99 % de confiança) del 9,5 % mensual.

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys. 

Escenaris rendibilitat

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 3,84%
  • 2023
  • 3,24%
  • 2022
  • -7,56%
  • 2021
  • 5,02%
  • 2020
  • 3,02%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0,12%
  • 3 mesos
  • 0,5%
  • 6 mesos
  • 2,63%
  • 1 any
  • 3,04%
  • TAE 3 anys
  • 3,3%
  • TAE 5 anys
  • 2,48%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.090 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,9 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.149 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7.781 €
9.160 €
10.149 €
11.229 €
-6,1 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.101 €
9.160 €
10.169 €
11.229 €
-5,1 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7.440 €
9.010 €
10.120 €
10.970 €
-25,6 %
-9,9 %
1,2 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.131 €
9.160 €
10.169 €
11.229 €
-5 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.230 €
9.010 €
10.160 €
10.970 €
-17,7 %
-9,9 %
1,6 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.179 €
9.160 €
10.181 €
11.229 €
-4,9 %
-2,2 %
0,5 %
2,9 %
2025-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.220 €
9.010 €
10.170 €
10.970 €
-17,8 %
-9,9 %
1,7 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.200 €
9.160 €
10.181 €
11.229 €
-4,8 %
-2,2 %
0,5 %
2,9 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Rendibilitat històrica

Aquest diagrama mostra la rendibilitat del fons com a pèrdua o guany percentual anual durant els darrers anys davant del seu valor de referència.

La rendibilitat històrica no és un indicador fiable de la rendibilitat futura. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur. Pot ajudar-lo a avaluar com s'ha gestionat el fons en el passat i comparar-lo amb el seu valor de referència.

De la rendibilitat que es presenta se n'han deduït les despeses corrents.

* Aquest any s'ha produït un canvi d'objectius i política d'inversió del fons. La rendibilitat anterior al canvi es va obtenir en circumstàncies i polítiques que ja no s'apliquen.

El fons es va llançar el 2016.

La classe de participació es va llançar a 2017.

La rendibilitat històrica del fons i del valor de referència es calcula en EUR.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 28/06/2024 - 24/06/2024
0,034 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115662001

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50.000 EUR

Inversió a mantenir

50.000 EUR

Categoria CNMV

Retorno Absoluto

Núm. registre CNMV

4.958

Patrimoni

86,44

Partícips

99

Valor liquidatiu a 24/06/2025

6,66 EUR

Descripció

Fons global i multiestratègia que cerca aconseguir rendiments a llarg termini invertint més del 50 % en IIC de gestió alternativa, harmonitzades o no, incloses les del Grup. Sense predeterminació quant al tipus d'actiu.

Invertirà un màxim del 50 % en bons convertibles, que poden ser fins a un 10 % contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Un màxim del 30% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) o equivalents d'aquest sector i un 25 % en matèries primeres, tot i que en cap cas no s'assolirà a través de derivats el subjacent dels quals no sigui un índex de matèries primeres.

S'utilitzarà un VaR màxim del 9,5 % a 1 mes, fet que suposa una pèrdua màxima estimada (99 % de confiança) del 9,5 % mensual.

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys. 

Escenaris rendibilitat

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 3,84%
  • 2023
  • 3,24%
  • 2022
  • -7,56%
  • 2021
  • 5,02%
  • 2020
  • 3,02%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0,12%
  • 3 mesos
  • 0,5%
  • 6 mesos
  • 2,63%
  • 1 any
  • 3,04%
  • TAE 3 anys
  • 3,3%
  • TAE 5 anys
  • 2,48%

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.080 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,8 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.090 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
0,9 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.141 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.741 €
9.160 €
10.149 €
11.229 €
-9,4 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2024-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7.781 €
9.160 €
10.149 €
11.229 €
-6,1 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6.060 €
9.010 €
10.100 €
10.970 €
-39,4 %
-9,9 %
1 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.101 €
9.160 €
10.169 €
11.229 €
-5,1 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7.440 €
9.010 €
10.120 €
10.970 €
-25,6 %
-9,9 %
1,2 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.131 €
9.160 €
10.169 €
11.229 €
-5 %
-2,2 %
0,4 %
2,9 %
2025-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.230 €
9.010 €
10.160 €
10.970 €
-17,7 %
-9,9 %
1,6 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.179 €
9.160 €
10.181 €
11.229 €
-4,9 %
-2,2 %
0,5 %
2,9 %
2025-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.220 €
9.010 €
10.170 €
10.970 €
-17,8 %
-9,9 %
1,7 %
9,7 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.200 €
9.160 €
10.181 €
11.229 €
-4,8 %
-2,2 %
0,5 %
2,9 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 28/06/2024 - 24/06/2024
0,034 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Gràfic rendibilitat històrica

Aquest diagrama mostra la rendibilitat del fons com a pèrdua o guany percentual anual durant els darrers anys davant del seu valor de referència.

La rendibilitat històrica no és un indicador fiable de la rendibilitat futura. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur. Pot ajudar-lo a avaluar com s'ha gestionat el fons en el passat i comparar-lo amb el seu valor de referència.

De la rendibilitat que es presenta se n'han deduït les despeses corrents.

* Aquest any s'ha produït un canvi d'objectius i política d'inversió del fons. La rendibilitat anterior al canvi es va obtenir en circumstàncies i polítiques que ja no s'apliquen.

El fons es va llançar el 2016.

La classe de participació es va llançar a 2017.

La rendibilitat històrica del fons i del valor de referència es calcula en EUR.

Detalle del fons

ISIN

ES0115662001

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50.000 EUR

Inversió a mantenir

50.000 EUR

Categoria CNMV

Retorno Absoluto

Núm. registre CNMV

4.958

Patrimoni

86,44

Partícips

99

Valor liquidatiu a 24/06/2025

6,66 EUR