Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI EUR 9,541155 11/08/22 7.490.044.032,96
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI EUR 6,103207 10/08/22 1.605.715.024,87
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA EUR 94,914036 10/08/22 3.222.810,67
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS EUR 8,389862 10/08/22 500.141.641,04
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 7,996284 10/08/22 1.391.815,86
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI EUR 6,235525 10/08/22 72.258.200,45
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA EUR 101,077031 10/08/22 715.635,38
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,596268 10/08/22 400.109.255,74
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE CARTERA EUR 102,061895 11/08/22 17.637,43
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,859249 11/08/22 58.649.076,94
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE CARTERA EUR 107,842649 11/08/22 220.215,63
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE UNIVERSAL EUR 15,688417 11/08/22 17.366.496,12
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE CARTERA EUR 108,732280 11/08/22 2.436,51
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE UNIVERSAL EUR 7,598862 11/08/22 11.047.888,65
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,877961 11/08/22 162.961.202,85
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA EUR 7,779731 11/08/22 964.677.370,67
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,624361 11/08/22 1.546.528.240,63
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM EUR 7,820676 11/08/22 293.251.128,52
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS EUR 7,693905 11/08/22 527.288.422,05
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM EUR 7,755277 11/08/22 556.044.007,73