Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI EUR 7,293675 17/10/21 21.706.724,95
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE CARTERA EUR 100,224157 15/10/21 318.209.862,97
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE INTERNA EUR 102,483822 15/10/21 4.595.020,29
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,600916 15/10/21 333.391.618,27
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE CARTERA EUR 123,392395 14/10/21 939.639,53
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSAL EUR 17,137483 14/10/21 42.987.913,95
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI EUR 8,509768 17/10/21 20.899.078,01
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 6,578802 14/10/21 21.312.062,20
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA EUR 6,215233 14/10/21 15.927.225,67
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM EUR 6,364663 14/10/21 1.010.620,82
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS EUR 6,131462 14/10/21 22.242.081,19
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE CARTERA EUR 124,919304 15/10/21 298.515,88
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,988850 15/10/21 0,00
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 9,508987 15/10/21 58.533.654,85
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE CARTERA EUR 105,625644 14/10/21 4.298.810,74
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE UNIVERSAL EUR 132,075794 14/10/21 1.029.604.228,26
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE CARTERA EUR 108,417458 14/10/21 438.498,09
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE UNIVERSAL EUR 115,969030 14/10/21 114.017.334,16
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE CARTERA EUR 112,621110 14/10/21 0,10
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE UNIVERSAL EUR 126,209342 14/10/21 36.031.863,16