Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI EUR 106,892820 11/08/22 50.129.566,27
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI EUR 106,273560 11/08/22 33.551.046,46
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI EUR 104,800315 11/08/22 59.755.963,08
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI EUR 104,746951 11/08/22 71.673.880,56
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI EUR 99,368867 11/08/22 103.645.528,66
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI EUR 10,402969 11/08/22 30.488.906,98
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI EUR 100,046050 11/08/22 58.722.871,76
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA EUR 9,851846 10/08/22 1.105.674,59
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR EUR 20/07/22
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM EUR 9,777095 10/08/22 29.615.394,48
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS EUR 6,371834 10/08/22 19.724.739,00
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA EUR 11,901643 10/08/22 130.202,75
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR EUR 10,031307 10/08/22 22.095,91
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM EUR 11,694776 10/08/22 20.579.266,18
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS EUR 7,856757 10/08/22 18.767.674,12
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI CLASE CARTERA EUR 98,546411 10/08/22 772.162,03
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI CLASE UNIVERSAL EUR 111,508775 10/08/22 14.203.721,80
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA EUR 10,378523 10/08/22 392.289,73
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR EUR 10,022367 10/08/22 13.361,93
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM EUR 12,117691 10/08/22 77.434.414,71