Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR EUR 31,624874 16/10/21 809.729.504,32
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,379448 14/10/21 652.132.748,25
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS EUR 7,547778 14/10/21 468.439.977,10
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA EUR 6,936932 14/10/21 9.257,12
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,577447 14/10/21 275.919.783,51
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS EUR 6,641656 14/10/21 245.417.892,34
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR EUR 8,344425 14/10/21 610.488.001,95
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS EUR 8,534641 14/10/21 458.642.423,72
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR EUR 8,633619 14/10/21 68.609.314,82
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS EUR 8,829756 14/10/21 44.866.381,68
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR EUR 8,870900 14/10/21 17.965.552,06
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS EUR 9,073301 14/10/21 10.508.872,79
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI EUR 101,608858 14/10/21 229.890.565,25
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA EUR 5,934207 14/10/21 14.742.781,30
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,246638 14/10/21 25.646.636,38
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 106,432613 15/10/21 127.540,00
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 18,106721 15/10/21 39.021.758,81
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE CARTERA EUR 114,817662 15/10/21 186.655,88
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE INTERNA EUR 105,816158 15/10/21 46.135.844,74
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE UNIVERSAL EUR 8,138738 15/10/21 6.607.243,49