Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA EUR 9,172131 18/10/21 21.236.085,63
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE CARTERA EUR 101,282977 18/10/21 911.273,33
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE INTERNA EUR 100,000000 18/10/21 0,01
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS EUR 98,722212 18/10/21 142.985.799,09
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER EUR 99,771426 18/10/21 84.310.940,33
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1,284573 18/10/21 97.639.766,87
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 103,633852 18/10/21 968.357,88
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,597273 18/10/21 23.192.613,71
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI EUR 5,887615 18/10/21 102.432.475,90
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA EUR 10,495974 15/10/21 584.353.884,93
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,168760 15/10/21 153.095.251,57
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA EUR 5,999840 18/10/21 11.066.661,75
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,976541 18/10/21 33.011.801,74
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA EUR 5,988367 18/10/21 65.231.354,14
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA EUR 6,120024 18/10/21 53.061.016,77
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,966269 18/10/21 54.663.031,32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA EUR 5,986661 18/10/21 128.368.333,73
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA EUR 101,182709 15/10/21 248.552,48
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 99,845200 15/10/21 168.599.085,28
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA EUR 13,233965 18/10/21 6.619.542,44