Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 14,636859 14/10/21 46.843.704,96
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 15,647481 14/10/21 36.336.602,63
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 16,881301 14/10/21 6.285.384,87
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA EUR 9,076996 14/10/21 3.130.930,40
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR EUR 15,513247 14/10/21 109.531.469,09
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS EUR 16,748408 14/10/21 88.819.614,50
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM EUR 17,910435 14/10/21 10.220.780,32
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA EUR 7,985515 14/10/21 629.965,04
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,653082 14/10/21 13.916.608,16
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS EUR 8,285319 14/10/21 2.701.946,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM EUR 9,468487 14/10/21 4.909,74
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA EUR 10,602459 14/10/21 571.475,77
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR EUR 22,453959 14/10/21 27.787.482,65
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS EUR 24,261936 14/10/21 30.075.270,05
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM EUR 26,070580 14/10/21 3.207.913,57
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA EUR 9,202775 16/10/21 308.640,62
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR EUR 12,501972 16/10/21 20.958.453,74
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA EUR 8,942708 16/10/21 4.200.517,11
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 9,238392 16/10/21 1.537,17
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR EUR 21,958029 16/10/21 44.353.419,85