| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
EUR |
99,611364
|
11/08/22 |
652.463,74 |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
11,092841
|
11/08/22 |
15.389.645,21 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI |
EUR |
5,855186
|
11/08/22 |
80.127.629,24 |
| CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA |
EUR |
9,847701
|
10/08/22 |
12.741.236,12 |
| CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
9,481769
|
10/08/22 |
73.717.702,91 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,554514
|
11/08/22 |
8.369.663,94 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,490167
|
11/08/22 |
21.764.794,53 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
EUR |
5,523697
|
11/08/22 |
48.752.355,62 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,682879
|
11/08/22 |
44.097.135,33 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,495270
|
11/08/22 |
33.934.315,35 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
5,536516
|
11/08/22 |
90.800.529,85 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
99,503129
|
10/08/22 |
165.122,49 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
93,574931
|
10/08/22 |
136.619.541,15 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA |
EUR |
12,443440
|
11/08/22 |
9.210.431,32 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,610948
|
11/08/22 |
678.350.644,47 |
| CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
7,250071
|
10/08/22 |
573.478.615,30 |
| CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS |
EUR |
7,439707
|
10/08/22 |
376.266.917,18 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,884231
|
10/08/22 |
70.905,69 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
6,465023
|
10/08/22 |
325.439.451,07 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
EUR |
6,549572
|
10/08/22 |
305.620.388,59 |
