Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 99,611364 11/08/22 652.463,74
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,092841 11/08/22 15.389.645,21
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI EUR 5,855186 11/08/22 80.127.629,24
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA EUR 9,847701 10/08/22 12.741.236,12
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE UNIVERSAL EUR 9,481769 10/08/22 73.717.702,91
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA EUR 5,554514 11/08/22 8.369.663,94
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,490167 11/08/22 21.764.794,53
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA EUR 5,523697 11/08/22 48.752.355,62
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA EUR 5,682879 11/08/22 44.097.135,33
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,495270 11/08/22 33.934.315,35
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA EUR 5,536516 11/08/22 90.800.529,85
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA EUR 99,503129 10/08/22 165.122,49
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 93,574931 10/08/22 136.619.541,15
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA EUR 12,443440 11/08/22 9.210.431,32
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,610948 11/08/22 678.350.644,47
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,250071 10/08/22 573.478.615,30
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS EUR 7,439707 10/08/22 376.266.917,18
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA EUR 6,884231 10/08/22 70.905,69
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,465023 10/08/22 325.439.451,07
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS EUR 6,549572 10/08/22 305.620.388,59