Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 14,521547 10/08/22 26.968.889,00
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 15,760123 10/08/22 5.156.161,64
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA EUR 8,886555 10/08/22 21.931.420,50
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR EUR 14,946823 10/08/22 101.360.257,65
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS EUR 16,229966 10/08/22 82.106.594,79
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM EUR 17,459629 10/08/22 12.226.691,21
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA EUR 7,398611 10/08/22 1.063.447,37
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,978179 10/08/22 14.503.048,86
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS EUR 7,598137 10/08/22 4.499.514,16
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM EUR 8,736733 10/08/22 4.530,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA EUR 11,160890 10/08/22 1.016.695,75
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR EUR 23,261796 10/08/22 28.382.792,46
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS EUR 25,279463 10/08/22 30.490.034,68
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM EUR 27,325865 10/08/22 3.660.876,62
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA EUR 8,575778 11/08/22 1.152.312,06
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR EUR 11,574374 11/08/22 39.476.412,74
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA EUR 8,292734 11/08/22 9.434.229,83
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 10,615929 11/08/22 254.892.714,87
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR EUR 23,218943 11/08/22 52.753.045,79
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA EUR 9,693720 11/08/22 10.981.963,25