Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI EUR 6,115304 17/10/21 1.095.497.099,49
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA EUR 104,973412 15/10/21 4.867.716,44
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS EUR 9,314509 15/10/21 570.436.801,32
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 8,888547 15/10/21 55.183.243,38
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA EUR 107,760217 18/10/21 3.678.061,24
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE UNIVERSAL EUR 12,411805 18/10/21 497.475.333,96
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE CARTERA EUR 108,440876 18/10/21 425.318,34
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,561960 18/10/21 74.550.352,76
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE CARTERA EUR 115,183142 18/10/21 327.922,30
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE UNIVERSAL EUR 16,878287 18/10/21 20.282.989,18
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE CARTERA EUR 119,691674 18/10/21 0,10
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE UNIVERSAL EUR 8,419438 18/10/21 13.580.086,13
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,921323 18/10/21 288.898.326,27
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA EUR 7,819387 18/10/21 818.652.420,30
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,674862 18/10/21 1.687.598.381,12
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM EUR 7,870105 18/10/21 247.494.966,26
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS EUR 7,744870 18/10/21 603.759.493,45
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM EUR 7,806201 18/10/21 243.920.176,50
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA EUR 8,173674 18/10/21 37.291.357,15
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR EUR 23,957378 18/10/21 241.863.222,31