Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA EUR 9,319043 11/08/22 53.774.266,79
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR EUR 27,043634 11/08/22 354.186.185,03
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS EUR 10,302045 11/08/22 306.234.690,57
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM EUR 10,604045 11/08/22 36.786.439,61
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI EUR 102,353736 11/08/22 72.487.045,71
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI EUR 101,817527 11/08/22 72.687.736,93
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI EUR 109,203985 11/08/22 81.827.501,78
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI EUR 102,004078 11/08/22 65.912.824,05
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI EUR 102,462851 11/08/22 50.896.802,24
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE CARTERA EUR 5,685643 11/08/22 141.916,17
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR EUR 8,540834 11/08/22 33.123.945,71
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA EUR 5,930550 11/08/22 1.998.831,27
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR EUR 8,446948 11/08/22 8.213.085,11
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS EUR 5,845817 11/08/22 19.097.627,31
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM EUR 8,959483 11/08/22 11.026.895,41
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 5,991472 11/08/22 29.858.309,57
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,512804 11/08/22 67.213.831,96
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE PREMIUM EUR 7,836774 11/08/22 14.184.978,28
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA EUR 6,796476 11/08/22 52.449.399,35
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA EUR 5,993836 11/08/22 1.819.377,08