Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 21,370841 21/10/21 65.376.476,64
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 157,426267 20/10/21 10.391.861,27
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA EUR 154,129742 20/10/21 27.962.595,10
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS EUR 149,024812 20/10/21 23.599.602,55
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL EUR 146,049789 20/10/21 96.589.562,59
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 94,738973 21/10/21 183.870,36
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA EUR 103,989388 21/10/21 41.603.287,30
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 154,920248 21/10/21 50.909.661,51
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE CARTERA EUR 126,243050 21/10/21 829.558,65
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE INTERNA EUR 100,000000 21/10/21 0,01
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 100,118881 21/10/21 33.816.457,63
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE CARTERA EUR 149,771938 20/10/21 45.504.461,35
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 146,787464 20/10/21 75.262.701,84
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 107,965424 20/10/21 5.926.830,97
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA EUR 104,298018 20/10/21 25.013,22
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS EUR 109,121978 20/10/21 31.396.757,03
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL EUR 108,318837 20/10/21 110.505.630,96
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 106,524359 21/10/21 19.743,32
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 106,538391 21/10/21 52.796.638,44
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,206176 21/10/21 1.243.424,69