Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,483588 11/08/22 189.935.442,99
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,876271 11/08/22 268.348.022,09
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,111265 11/08/22 130.629.343,10
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,913406 11/08/22 55.207.222,83
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,931423 11/08/22 662.756.186,15
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,739818 11/08/22 454.156.499,00
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,940064 11/08/22 430.951.329,89
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,224527 11/08/22 143.924.378,44
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,365354 10/08/22 55.012.814,83
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 184,022414 11/08/22 261.603,29
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 155,082671 11/08/22 975,47
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,362996 11/08/22 76.644.554,84
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 127,823849 11/08/22 136.689,52
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 21,965876 11/08/22 56.457.188,47
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 91,088379 11/08/22 110.625,09
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA EUR 109,007368 11/08/22 1.035,57
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 148,597743 11/08/22 41.744.054,05
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE CARTERA EUR 116,939447 11/08/22 233.934,30
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE INTERNA EUR 92,206000 11/08/22 922,06
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 92,333404 11/08/22 25.193.443,26