Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,862870 16/10/21 114.439.032,14
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,433982 16/10/21 368.887.887,60
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,719869 16/10/21 187.090.546,74
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,003467 16/10/21 53.647.774,37
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,017850 16/10/21 513.899.208,43
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,262142 16/10/21 212.632.112,04
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,458226 16/10/21 130.093.325,05
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,740714 16/10/21 50.372.739,48
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,475351 15/10/21 11.478.081,28
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,419763 15/10/21 50.440.433,82
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1358,713027 15/10/21 148.540.546,71
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,378438 14/10/21 54.502.946,65
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 105,820672 15/10/21 102.600,40
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 902,383259 15/10/21 38.018.625,48
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 179,937057 15/10/21 711.043,95
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 159,086209 15/10/21 0,10
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,221704 15/10/21 86.553.146,76
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 122,092162 15/10/21 265.082,48