| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,321786
|
28/11/22 |
187.008.881,97 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,641853
|
28/11/22 |
233.954.981,62 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,853055
|
28/11/22 |
114.432.031,96 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,806693
|
28/11/22 |
54.210.956,06 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,825782
|
28/11/22 |
574.289.312,63 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,136080
|
28/11/22 |
414.760.322,27 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
29,351983
|
28/11/22 |
385.153.185,64 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
29,648127
|
28/11/22 |
125.293.342,09 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
15,007844
|
27/11/22 |
80.714.786,44 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
174,172137
|
28/11/22 |
623.575,75 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
147,189189
|
28/11/22 |
925,82 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
10,716336
|
28/11/22 |
70.501.016,16 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
90,943727
|
28/11/22 |
117.675,59 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
108,980000
|
28/11/22 |
1.035,31 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
148,122785
|
28/11/22 |
39.794.102,55 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
95,057145
|
28/11/22 |
22.935,04 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
94,551344
|
28/11/22 |
33.614.582,82 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,815020
|
28/11/22 |
2.581.060,54 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND |
EUR |
7,777300
|
28/11/22 |
92.201.370,66 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
EUR |
12,669168
|
28/11/22 |
10.904.780,97 |
