Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,355557 25/05/22 182.403.994,18
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,710287 25/05/22 281.866.064,34
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,915508 25/05/22 143.148.070,96
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,922623 25/05/22 4.997.398,73
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,939571 25/05/22 647.209.715,66
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,817995 25/05/22 180.350.031,88
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,011224 25/05/22 103.165.150,42
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,289558 25/05/22 41.722.871,01
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 98,661258 25/05/22 13.951.022,25
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1333,822905 25/05/22 109.113.274,53
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 14,924988 24/05/22 49.540.902,16
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 114,514514 25/05/22 6.720,78
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 900,555910 25/05/22 34.083.943,37
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 169,061332 25/05/22 230.991,64
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 142,186010 25/05/22 894,35
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,465978 25/05/22 73.413.730,05
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 131,664853 25/05/22 111.238,90
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 22,683949 25/05/22 60.734.369,45
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 142,501429 24/05/22 2.954.212,63
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA EUR 137,899897 24/05/22 951,41