Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,171580 19/11/19 167.776.039,56
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,556700 19/11/19 946.046.207,57
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,667649 19/11/19 437.830.369,81
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,995207 19/11/19 45.090.358,03
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,000488 19/11/19 87.033.715,28
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,335724 19/11/19 318.252.727,53
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,532251 19/11/19 224.744.803,44
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,815460 19/11/19 80.799.155,93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,887496 19/11/19 5.648.712,39
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 15,675323 19/11/19 79.110.858,76
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,874300 19/11/19 887,43
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,824270 19/11/19 1.299,93
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,946423 19/11/19 35.770,13
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,277653 19/11/19 87.096.875,77
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,049507 19/11/19 50.857.910,47
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 11,460742 19/11/19 11.697.787,33
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,235842 19/11/19 26.893,61
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,811112 19/11/19 53.961.013,92
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,267899 19/11/19 11.301.860,85
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI EUR 7,773576 19/11/19 18.571.702,40