Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,425115 14/01/21 76.249.743,08
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,864181 14/01/21 465.129.635,81
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,049722 14/01/21 252.051.425,61
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,015532 14/01/21 45.243.218,46
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,026344 14/01/21 289.214.372,40
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,368585 14/01/21 244.220.686,44
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,565327 14/01/21 169.546.411,52
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,848789 14/01/21 68.982.351,18
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 8,607959 14/01/21 1.533.487,66
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 13,361702 14/01/21 45.009.368,69
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,670500 14/01/21 767,05
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,491660 14/01/21 1.244,67
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,652912 14/01/21 11.112.978,59
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,834844 14/01/21 60.892.456,89
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 10,461158 14/01/21 29.893.548,60
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,903688 14/01/21 7.082.924,53
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,454552 14/01/21 185.698,78
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,033224 14/01/21 40.517.164,42
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,441381 14/01/21 13.336.304,51
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,900903 14/01/21 1.193.388,23