| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,517824
|
26/05/20 |
132.218.550,88 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
7,633336
|
26/05/20 |
657.043.872,19 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
8,637761
|
26/05/20 |
302.777.527,81 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,905770
|
26/05/20 |
44.417.694,97 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,913373
|
26/05/20 |
286.469.093,60 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,852398
|
26/05/20 |
273.503.574,41 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,045799
|
26/05/20 |
190.555.787,39 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,324471
|
26/05/20 |
71.018.767,83 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,851731
|
26/05/20 |
1.248.359,49 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
10,760221
|
26/05/20 |
43.317.632,82 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
6,128300
|
26/05/20 |
612,83 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,243983
|
26/05/20 |
1.037,38 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,543429
|
26/05/20 |
4.530.957,58 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,757102
|
26/05/20 |
62.371.367,48 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
8,772423
|
26/05/20 |
35.764.054,01 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
9,118831
|
26/05/20 |
7.777.489,79 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
4,086006
|
26/05/20 |
435.593,50 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
3,790921
|
26/05/20 |
36.797.150,28 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
4,093133
|
26/05/20 |
10.079.672,79 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,166118
|
26/05/20 |
2.797.778,98 |
