| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,483588
|
11/08/22 |
189.935.442,99 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,876271
|
11/08/22 |
268.348.022,09 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
10,111265
|
11/08/22 |
130.629.343,10 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,913406
|
11/08/22 |
55.207.222,83 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,931423
|
11/08/22 |
662.756.186,15 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,739818
|
11/08/22 |
454.156.499,00 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
29,940064
|
11/08/22 |
430.951.329,89 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,224527
|
11/08/22 |
143.924.378,44 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
15,365354
|
10/08/22 |
55.012.814,83 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
184,022414
|
11/08/22 |
261.603,29 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
155,082671
|
11/08/22 |
975,47 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
11,362996
|
11/08/22 |
76.644.554,84 |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
127,823849
|
11/08/22 |
136.689,52 |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
21,965876
|
11/08/22 |
56.457.188,47 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
91,088379
|
11/08/22 |
110.625,09 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
109,007368
|
11/08/22 |
1.035,57 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
148,597743
|
11/08/22 |
41.744.054,05 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
116,939447
|
11/08/22 |
233.934,30 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
92,206000
|
11/08/22 |
922,06 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
92,333404
|
11/08/22 |
25.193.443,26 |
