Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 5,517824 26/05/20 132.218.550,88
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 7,633336 26/05/20 657.043.872,19
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 8,637761 26/05/20 302.777.527,81
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,905770 26/05/20 44.417.694,97
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,913373 26/05/20 286.469.093,60
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,852398 26/05/20 273.503.574,41
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,045799 26/05/20 190.555.787,39
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,324471 26/05/20 71.018.767,83
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,851731 26/05/20 1.248.359,49
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 10,760221 26/05/20 43.317.632,82
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 6,128300 26/05/20 612,83
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,243983 26/05/20 1.037,38
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,543429 26/05/20 4.530.957,58
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,757102 26/05/20 62.371.367,48
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 8,772423 26/05/20 35.764.054,01
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 9,118831 26/05/20 7.777.489,79
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 4,086006 26/05/20 435.593,50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 3,790921 26/05/20 36.797.150,28
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 4,093133 26/05/20 10.079.672,79
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 5,166118 26/05/20 2.797.778,98