Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,845212 02/12/21 138.935.057,36
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,403696 02/12/21 350.802.044,48
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,689578 02/12/21 169.516.989,74
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,001048 02/12/21 40.142.949,55
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,016021 02/12/21 536.291.449,64
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,242065 02/12/21 205.741.866,63
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,438030 02/12/21 121.583.970,91
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,720319 02/12/21 48.308.510,38
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,844777 02/12/21 4.540.890,99
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,295187 02/12/21 21.355.435,59
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1356,683655 02/12/21 168.576.289,35
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,144341 01/12/21 53.723.808,65
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 106,382979 02/12/21 0,00
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 838,344237 02/12/21 33.997.063,94
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 186,451916 02/12/21 232.269,71