Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,321786 28/11/22 187.008.881,97
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,641853 28/11/22 233.954.981,62
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,853055 28/11/22 114.432.031,96
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,806693 28/11/22 54.210.956,06
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,825782 28/11/22 574.289.312,63
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,136080 28/11/22 414.760.322,27
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,351983 28/11/22 385.153.185,64
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 29,648127 28/11/22 125.293.342,09
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,007844 27/11/22 80.714.786,44
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 174,172137 28/11/22 623.575,75
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 147,189189 28/11/22 925,82
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,716336 28/11/22 70.501.016,16
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 90,943727 28/11/22 117.675,59
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA EUR 108,980000 28/11/22 1.035,31
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 148,122785 28/11/22 39.794.102,55
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 95,057145 28/11/22 22.935,04
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 94,551344 28/11/22 33.614.582,82
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,815020 28/11/22 2.581.060,54
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND EUR 7,777300 28/11/22 92.201.370,66
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA EUR 12,669168 28/11/22 10.904.780,97