| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,908871
|
17/09/20 |
82.484.148,27 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,163354
|
17/09/20 |
566.290.637,95 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,246148
|
17/09/20 |
273.938.527,75 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,996287
|
17/09/20 |
45.098.481,83 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,005502
|
17/09/20 |
293.916.171,70 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,291079
|
17/09/20 |
263.809.606,04 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,487321
|
17/09/20 |
185.203.532,55 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,770084
|
17/09/20 |
71.284.009,48 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,963281
|
17/09/20 |
1.122.966,11 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
10,873238
|
17/09/20 |
40.759.680,58 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
6,217800
|
17/09/20 |
621,78 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,633231
|
17/09/20 |
1.102,05 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,889766
|
17/09/20 |
5.279.156,09 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
6,084391
|
17/09/20 |
61.923.834,86 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
9,291374
|
17/09/20 |
32.620.691,89 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
9,671061
|
17/09/20 |
7.778.116,19 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
4,211889
|
17/09/20 |
347.470,93 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
3,897359
|
17/09/20 |
35.671.555,06 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
4,210671
|
17/09/20 |
8.988.825,91 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,354086
|
17/09/20 |
1.030.134,51 |
