Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 5,908871 17/09/20 82.484.148,27
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,163354 17/09/20 566.290.637,95
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,246148 17/09/20 273.938.527,75
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,996287 17/09/20 45.098.481,83
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,005502 17/09/20 293.916.171,70
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,291079 17/09/20 263.809.606,04
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,487321 17/09/20 185.203.532,55
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,770084 17/09/20 71.284.009,48
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,963281 17/09/20 1.122.966,11
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 10,873238 17/09/20 40.759.680,58
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 6,217800 17/09/20 621,78
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,633231 17/09/20 1.102,05
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,889766 17/09/20 5.279.156,09
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,084391 17/09/20 61.923.834,86
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 9,291374 17/09/20 32.620.691,89
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 9,671061 17/09/20 7.778.116,19
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 4,211889 17/09/20 347.470,93
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 3,897359 17/09/20 35.671.555,06
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 4,210671 17/09/20 8.988.825,91
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 5,354086 17/09/20 1.030.134,51