Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,357927 20/02/20 169.480.231,46
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,805456 20/02/20 872.209.137,38
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,956274 20/02/20 405.620.876,06
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,005381 20/02/20 52.171.682,31
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,011856 20/02/20 306.943.345,82
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,371853 20/02/20 291.984.872,43
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,568620 20/02/20 201.581.550,86
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,852146 20/02/20 75.067.231,30
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,875682 20/02/20 4.836.356,76
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 15,583978 20/02/20 65.698.241,97
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,849300 20/02/20 884,93
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 8,244094 20/02/20 1.369,68
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,317886 20/02/20 246.584,72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,633957 20/02/20 87.152.411,93
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,610959 20/02/20 51.007.582,84
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 12,056023 20/02/20 10.107.076,33
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 7,017138 20/02/20 224.314,89
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,524917 20/02/20 46.328.812,08
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 7,041380 20/02/20 11.648.738,81
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,155070 20/02/20 3.616.416,27