Name Currency VL Date Assets
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE CARTERA EUR 118,710161 25/11/21 66.154,34
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE INTERNA EUR 106,382979 25/11/21 0,00
CAIXABANK DOLAR, FI CLASE UNIVERSAL EUR 8,408333 25/11/21 7.108.047,28
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI EUR 7,286485 25/11/21 21.989.396,16
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE CARTERA EUR 99,868744 25/11/21 327.533.190,13
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE INTERNA EUR 101,875019 25/11/21 15.047,97
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,559805 25/11/21 320.203.749,07
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE CARTERA EUR 125,254924 24/11/21 164.048,48
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSAL EUR 17,365124 24/11/21 42.977.208,10
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI EUR 8,504682 25/11/21 20.756.892,23
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 6,517562 24/11/21 22.173.625,74
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA EUR 6,153030 24/11/21 14.782.167,79
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM EUR 6,303437 24/11/21 1.000.899,00
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS EUR 6,068733 24/11/21 20.715.362,14
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE CARTERA EUR 128,439358 25/11/21 32.220,93
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE UNIVERSAL EUR 9,766849 25/11/21 58.641.945,11
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE CARTERA EUR 106,504506 24/11/21 924.492,81
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE UNIVERSAL EUR 133,098654 24/11/21 1.025.788.834,45
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE CARTERA EUR 110,110369 24/11/21 165.984,73
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE UNIVERSAL EUR 117,717863 24/11/21 114.018.496,65