Name Currency VL Date Assets
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,877770 29/11/21 139.183.818,11
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,448810 29/11/21 354.559.016,41
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,740597 29/11/21 170.325.947,62
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,001469 29/11/21 40.145.765,22
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,016403 29/11/21 535.693.252,35
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,244684 29/11/21 205.475.983,74
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,440665 29/11/21 122.004.111,49
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,722979 29/11/21 48.312.772,37
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,856347 29/11/21 4.541.369,29
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,278889 29/11/21 12.865.386,39
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1356,467701 29/11/21 176.746.848,18
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,169959 28/11/21 53.809.056,80
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 106,382979 29/11/21 0,00
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 852,177439 29/11/21 34.459.065,60
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 189,682988 29/11/21 236.294,77