Name Currency VL Date Assets
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE CARTERA EUR 112,612613 27/11/21 0,00
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE UNIVERSAL EUR 127,808489 27/11/21 36.076.509,95
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI EUR 11,725264 28/11/21 5.255.207,47
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA EUR 99,009901 29/11/21 0,00
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 172,285059 29/11/21 31.565.937,48
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA EUR 137,091722 28/11/21 48.775,43
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 2199,657932 28/11/21 112.065.529,86
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI EUR 110,407188 29/11/21 48.840.343,08
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI EUR 125,152394 29/11/21 201.480.621,21
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI EUR 104,595549 29/11/21 161.195.178,90
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI EUR 108,543170 29/11/21 61.442.757,51
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI EUR 107,893322 29/11/21 40.807.819,57
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI EUR 105,076834 29/11/21 155.534.021,57
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI EUR 106,985249 29/11/21 88.102.908,00
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI EUR 105,592118 29/11/21 124.733.597,47
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI EUR 103,991248 29/11/21 52.909.490,64
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI EUR 10,630917 29/11/21 31.962.897,73
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI EUR 104,071334 29/11/21 71.143.215,52
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA EUR 10,150446 27/11/21 80.338,54
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM EUR 10,091013 27/11/21 33.076.471,12