Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,641707 14/04/21 80.952.737,40
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,153021 14/04/21 406.121.589,37
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,384853 14/04/21 211.723.497,52
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,021819 14/04/21 45.290.503,86
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,033832 14/04/21 295.257.318,19
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,385345 14/04/21 230.341.504,52
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,582201 14/04/21 153.148.007,07
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,865815 14/04/21 65.028.254,20
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,032404 14/04/21 4.239.513,83
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 13,957710 14/04/21 42.452.317,93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,034600 14/04/21 803,46
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,858036 14/04/21 1.305,54
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,977285 14/04/21 13.806.857,74
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,138312 14/04/21 58.468.954,36
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 10,944328 14/04/21 28.039.365,12
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 11,419141 14/04/21 7.644.685,27
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,667694 14/04/21 188.445,32
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,219017 14/04/21 39.644.542,49
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,644994 14/04/21 11.383.627,84
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,214173 14/04/21 3.736.592,26
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