Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 5,136459 26/03/20 141.328.171,59
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 7,110858 26/03/20 645.996.525,11
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 8,042510 26/03/20 297.548.585,80
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,848614 26/03/20 43.987.817,31
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,855360 26/03/20 296.820.712,44
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,573334 26/03/20 276.913.358,54
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,764926 26/03/20 192.444.439,58
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,040999 26/03/20 70.507.314,86
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,433100 26/03/20 3.051.653,25
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 10,133779 26/03/20 41.849.702,90
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 5,760400 26/03/20 576,04
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,854674 26/03/20 972,70
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,196746 26/03/20 4.247.593,81
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,412414 26/03/20 59.554.243,81
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 8,237582 26/03/20 35.483.126,36
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 8,556811 26/03/20 7.304.041,38
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 4,092305 26/03/20 294.437,27
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 3,802135 26/03/20 34.600.568,88
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 4,103873 26/03/20 8.923.251,72
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 5,131504 26/03/20 3.127.696,74