Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,213650 21/03/23 176.234.050,92
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,480928 21/03/23 207.326.096,80
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,678549 21/03/23 98.789.982,47
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,786561 21/03/23 43.891.700,54
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,807019 21/03/23 480.569.504,61
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 28,966029 21/03/23 385.597.046,78
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,200975 21/03/23 353.248.582,21
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 29,513365 21/03/23 115.062.913,02
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,136428 20/03/23 83.636.039,50
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 169,417872 21/03/23 1.419.176,12
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 143,600954 21/03/23 903,25
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,385311 21/03/23 65.643.896,79
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,794241 21/03/23 4.036.153,65
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND EUR 7,716254 21/03/23 88.900.308,78
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA EUR 12,609253 21/03/23 12.234.717,77
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,768469 21/03/23 1.456,80
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,990220 21/03/23 35.810.518,89
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,531476 21/03/23 2.926.548,19
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,916651 21/03/23 32.654.293,30
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,424323 21/03/23 11.358.844,39