Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,380883 11/02/20 168.903.019,49
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,838180 11/02/20 896.073.365,83
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,992541 11/02/20 415.326.449,23
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,004286 11/02/20 52.162.172,38
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,010650 11/02/20 204.848.989,84
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,367808 11/02/20 296.212.028,44
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,564549 11/02/20 205.795.450,45
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,848038 11/02/20 75.884.974,59
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,976819 11/02/20 4.885.886,04
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 15,750658 11/02/20 68.582.728,32
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,941200 11/02/20 894,12
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 8,134127 11/02/20 1.351,41
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,220433 11/02/20 42.145,91
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,535383 11/02/20 86.627.356,15
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,459079 11/02/20 51.442.382,21
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 11,897091 11/02/20 9.973.836,92
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,952573 11/02/20 3.348,67
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,466181 11/02/20 48.304.015,17
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,977654 11/02/20 12.549.797,36
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,113714 11/02/20 3.601.905,47