| *** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA |
EUR |
125,989014
|
03/11/21 |
0,01 |
| *** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
| *** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
| **BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
98,522606
|
08/06/21 |
655.714.369,41 |
| **BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
103,595811
|
27/05/21 |
0,01 |
| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,761053
|
24/01/22 |
142.882.861,32 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
9,281362
|
24/01/22 |
336.020.795,93 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
10,555102
|
24/01/22 |
163.231.724,99 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,983355
|
24/01/22 |
5.048.642,81 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,998894
|
24/01/22 |
535.154.144,04 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,143711
|
24/01/22 |
199.110.508,01 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,339047
|
24/01/22 |
115.249.491,24 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,620408
|
24/01/22 |
47.021.003,86 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
100,195404
|
24/01/22 |
17.216.713,49 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
1355,100336
|
24/01/22 |
154.711.820,75 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
16,022326
|
23/01/22 |
53.246.727,58 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
108,408805
|
24/01/22 |
6.362,44 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
855,894618
|
24/01/22 |
34.274.184,02 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
177,733513
|
24/01/22 |
244.716,69 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
149,019078
|
24/01/22 |
937,33 |
