| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,726617
|
02/07/20 |
130.031.415,88 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
7,918738
|
02/07/20 |
623.142.102,63 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
8,963429
|
02/07/20 |
300.291.268,60 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,955256
|
02/07/20 |
44.789.883,87 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,963404
|
02/07/20 |
292.591.389,65 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,096462
|
02/07/20 |
270.587.917,92 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,291444
|
02/07/20 |
189.193.586,68 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,572393
|
02/07/20 |
70.517.003,24 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,210008
|
02/07/20 |
1.200.025,94 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
11,301935
|
02/07/20 |
44.183.719,52 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
6,445500
|
02/07/20 |
644,55 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,694204
|
02/07/20 |
1.112,18 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,943451
|
02/07/20 |
4.835.625,93 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
6,161913
|
02/07/20 |
65.297.233,50 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
9,395909
|
02/07/20 |
36.294.325,33 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
9,771126
|
02/07/20 |
8.333.835,46 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
4,560828
|
02/07/20 |
342.614,43 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
4,227792
|
02/07/20 |
39.723.226,49 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
4,565746
|
02/07/20 |
12.034.416,64 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,605659
|
02/07/20 |
2.626.231,44 |
