Name Currency VL Date Assets
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ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 7,918738 02/07/20 623.142.102,63
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 8,963429 02/07/20 300.291.268,60
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,955256 02/07/20 44.789.883,87
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,963404 02/07/20 292.591.389,65
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,096462 02/07/20 270.587.917,92
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,291444 02/07/20 189.193.586,68
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,572393 02/07/20 70.517.003,24
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,210008 02/07/20 1.200.025,94
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 11,301935 02/07/20 44.183.719,52
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 6,445500 02/07/20 644,55
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,694204 02/07/20 1.112,18
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,943451 02/07/20 4.835.625,93
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,161913 02/07/20 65.297.233,50
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 9,395909 02/07/20 36.294.325,33
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 9,771126 02/07/20 8.333.835,46
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 4,560828 02/07/20 342.614,43
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 4,227792 02/07/20 39.723.226,49
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 4,565746 02/07/20 12.034.416,64
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 5,605659 02/07/20 2.626.231,44