Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,344096 24/11/22 186.985.319,62
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,672826 24/11/22 235.590.912,67
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,888042 24/11/22 114.838.365,03
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,812795 24/11/22 54.267.918,39
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,831852 24/11/22 575.331.124,43
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,169155 24/11/22 416.003.313,64
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,384579 24/11/22 386.175.357,42
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 29,680418 24/11/22 125.730.556,98
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 14,929683 23/11/22 80.330.553,04
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 175,708283 24/11/22 629.075,50
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 148,468998 24/11/22 933,87
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,812273 24/11/22 71.193.565,86
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 91,636364 24/11/22 118.571,82
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA EUR 109,803158 24/11/22 1.043,13
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 149,259733 24/11/22 40.128.294,75
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 95,385441 24/11/22 23.014,25
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 94,884164 24/11/22 33.783.757,39
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,871303 24/11/22 2.550.034,12
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND EUR 7,834758 24/11/22 92.951.179,15
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA EUR 12,761347 24/11/22 11.266.028,86