Name Currency VL Date Assets
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,822797 15/09/21 99.308.358,64
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,382854 15/09/21 376.444.616,53
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,659060 15/09/21 201.490.312,73
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,010634 15/09/21 53.711.814,80
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,024626 15/09/21 498.197.356,87
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,303414 15/09/21 212.400.656,70
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,499756 15/09/21 134.530.459,65
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,782599 15/09/21 58.012.821,09
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,708040 15/09/21 11.502.477,83
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,506901 15/09/21 77.542.045,38
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1360,026254 15/09/21 138.798.166,58
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,165045 14/09/21 53.772.608,22
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 101,904169 15/09/21 275.535,77
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 869,840548 15/09/21 37.882.183,90
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 176,929762 15/09/21 1.099.982,94
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 159,086209 15/09/21 0,10
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,045031 15/09/21 85.803.793,12
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 118,769116 15/09/21 383.578,01
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