Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,197897 29/06/22 179.603.253,23
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,490147 29/06/22 266.556.584,45
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,667686 29/06/22 137.551.644,32
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,885354 29/06/22 49.606.034,57
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,902729 29/06/22 656.252.062,77
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,624699 29/06/22 524.057.926,46
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,816641 29/06/22 396.354.587,37
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,093305 29/06/22 133.848.119,55
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 14,744928 28/06/22 48.975.040,62
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 107,984537 29/06/22 6.337,54
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 848,252265 29/06/22 31.855.007,68
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 165,942293 29/06/22 226.730,04
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 139,689984 29/06/22 878,65
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,261080 29/06/22 69.286.609,98
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 122,268322 29/06/22 130.748,67
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 21,040898 29/06/22 55.764.988,08
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA EUR 139,259944 28/06/22 2.695.447,56
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA EUR 134,848854 28/06/22 930,36
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS EUR 131,176817 28/06/22 18.096.987,17
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL EUR 128,122603 28/06/22 74.389.197,22
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