| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,344096
|
24/11/22 |
186.985.319,62 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,672826
|
24/11/22 |
235.590.912,67 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,888042
|
24/11/22 |
114.838.365,03 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,812795
|
24/11/22 |
54.267.918,39 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,831852
|
24/11/22 |
575.331.124,43 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,169155
|
24/11/22 |
416.003.313,64 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
29,384579
|
24/11/22 |
386.175.357,42 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
29,680418
|
24/11/22 |
125.730.556,98 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
14,929683
|
23/11/22 |
80.330.553,04 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
175,708283
|
24/11/22 |
629.075,50 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
148,468998
|
24/11/22 |
933,87 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
10,812273
|
24/11/22 |
71.193.565,86 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
91,636364
|
24/11/22 |
118.571,82 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
109,803158
|
24/11/22 |
1.043,13 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
149,259733
|
24/11/22 |
40.128.294,75 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
95,385441
|
24/11/22 |
23.014,25 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
94,884164
|
24/11/22 |
33.783.757,39 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,871303
|
24/11/22 |
2.550.034,12 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTAND |
EUR |
7,834758
|
24/11/22 |
92.951.179,15 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
EUR |
12,761347
|
24/11/22 |
11.266.028,86 |
