Name ISIN Risk* CNMV Category VL Date
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA ES123456789 08/06/21
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA ES987654321 27/05/21
ALBUS, FI CLASE CARTERA ES0107678023 5 Global 15/09/21
ALBUS, FI CLASE EXTRA ES0107678015 5 Global 15/09/21
ALBUS, FI CLASE PLATINUM ES0107678007 5 Global 15/09/21
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL ES0105002028 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA ES0105002044 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR ES0105002002 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS ES0105002010 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM ES0105002036 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI ES0113114005 1 15/09/21
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA ES0108903008 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL ES0108903032 2 Fixed Income Euro 15/09/21
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI ES0142343039 5 Global 14/09/21
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA ES0113002002 6 Equity Euro 15/09/21
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL ES0113002036 6 Equity Euro 15/09/21
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA ES0161937000 6 Equity International 15/09/21
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA ES0161937018 6 Equity International 15/09/21
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL ES0161937034 6 Equity International 15/09/21
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA ES0138840006 6 Equity International 15/09/21