Fondos de Inversión

Descripción

Invierte en activos de renta fija de emisores públicos del ámbito euro.La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años. Respecto a la calificación crediticia de los activos de la cartera, como máximo habrá un 40% con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad mínima media.La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice “BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index” (EG01) en un 90% y del “BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index” (LEC0) en otro 10%.Este fondo cuenta con el asesoramiento de la gestora Robeco Institutional Asset Management B.V.El horizonte temporal recomendado es 3 años.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 3.12%
  • 2022
  • -4.34%
  • 2021
  • -0.89%
  • 2020
  • -0.54%
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.76%
  • 3 meses
  • 0.91%
  • 6 meses
  • 0.66%
  • 1 año
  • 3.32%
  • TAE 3 años
  • -0.52%
  • TAE 5 años
  • -0.58%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10210€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9280€
9389€
9889€
10279€
-2.5%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10210€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9161€
9389€
9889€
10279€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.9%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10200€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9889€
10239€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.8%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10200€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
2%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9889€
10239€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.8%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10180€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.8%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9161€
9389€
9889€
10221€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.7%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10120€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.2%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10120€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
1.2%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10160€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.5%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10090€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.3%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10090€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.3%
2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9880€
10060€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.2%
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9869€
10060€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.2%
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8860€
9560€
9960€
10310€
-11.4%
-4.4%
-0.4%
3.1%
3 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
9149€
9389€
9869€
10051€
-2.9%
-2.1%
-0.4%
0.2%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 14/07/2023 - 11/07/2024
3,036 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0118526005

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5387

Patrimonio

2.677,68

Partícipes

339.442

Valor liquidativo a

5,78 EUR