Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 31/10/2025, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/25.Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.La cartera se comprará al finalizar el periodo de comercialización y siempre que los precios sean adecuados. De lo contrario, se informará a los partícipes de las nuevas características mediante el correspondiente derecho de separación, pudiendo obtener un rendimiento negativo desde la suscripción.La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50% y el índice ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 50%, únicamente a efectos informativos o comparativos.El horizonte temporal recomendado es hasta 31-10-2025.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 3.52%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.44%
  • 3 meses
  • 0.95%
  • 6 meses
  • 1.27%
  • 1 año
  • 3.40%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 22/07/2023 - 18/07/2024
3,543 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0113232005

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Cartera

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5633

Patrimonio

983,54

Partícipes

24.756

Valor liquidativo a

5,96 EUR