Nom Divisa VL Data Patrimoni
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 106,382979 25/11/21 0,00
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 106,309765 25/11/21 52.070.673,67
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,022859 25/11/21 1.380.110,69
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 13,787042 25/11/21 36.611.917,81
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,990300 25/11/21 799,03
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 8,303080 25/11/21 1.379,48
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,368791 25/11/21 13.326.751,97
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,460809 25/11/21 56.466.804,41
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,487752 25/11/21 26.372.509,93
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 12,017232 25/11/21 5.434.232,73
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,051858 25/11/21 669.348,42
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,543842 25/11/21 38.228.238,85
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,003703 25/11/21 13.392.574,49
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,321399 25/11/21 4.507.524,75
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 41,777495 25/11/21 38.210.684,05
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS EUR 10,306276 25/11/21 30.818.605,99
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,776259 25/11/21 5.684.380,59
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA EUR 11,041585 25/11/21 19.951.390,49
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR EUR 25,258361 25/11/21 49.201.039,15
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS EUR 15,614868 25/11/21 24.138.229,64