| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,197897
|
29/06/22 |
179.603.253,23 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,490147
|
29/06/22 |
266.556.584,45 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,667686
|
29/06/22 |
137.551.644,32 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,885354
|
29/06/22 |
49.606.034,57 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,902729
|
29/06/22 |
656.252.062,77 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,624699
|
29/06/22 |
524.057.926,46 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
29,816641
|
29/06/22 |
396.354.587,37 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,093305
|
29/06/22 |
133.848.119,55 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
14,744928
|
28/06/22 |
48.975.040,62 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
107,984537
|
29/06/22 |
6.337,54 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
848,252265
|
29/06/22 |
31.855.007,68 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
165,942293
|
29/06/22 |
226.730,04 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
139,689984
|
29/06/22 |
878,65 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
10,261080
|
29/06/22 |
69.286.609,98 |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
122,268322
|
29/06/22 |
130.748,67 |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
21,040898
|
29/06/22 |
55.764.988,08 |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA |
EUR |
139,259944
|
28/06/22 |
2.695.447,56 |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA |
EUR |
134,848854
|
28/06/22 |
930,36 |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
EUR |
131,176817
|
28/06/22 |
18.096.987,17 |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
128,122603
|
28/06/22 |
74.389.197,22 |
