| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,768685
|
16/06/21 |
91.584.884,66 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
9,320008
|
16/06/21 |
390.755.932,94 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
10,579770
|
16/06/21 |
208.367.200,45 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,013133
|
16/06/21 |
53.734.148,96 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,025954
|
16/06/21 |
371.386.413,41 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,331128
|
16/06/21 |
221.427.991,11 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,527642
|
16/06/21 |
142.406.261,86 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,810742
|
16/06/21 |
62.640.087,14 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
9,376159
|
16/06/21 |
5.229.282,72 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
14,443409
|
16/06/21 |
41.615.422,38 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
8,331000
|
16/06/21 |
833,10 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
8,142012
|
16/06/21 |
1.352,72 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,228400
|
16/06/21 |
13.038.238,95 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
7,373698
|
16/06/21 |
58.852.814,33 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
11,318749
|
16/06/21 |
28.519.578,38 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
11,818334
|
16/06/21 |
7.466.979,64 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,338510
|
16/06/21 |
618.068,41 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,828272
|
16/06/21 |
42.717.222,02 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
6,306116
|
16/06/21 |
18.460.880,95 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,725332
|
16/06/21 |
4.620.557,50 |
