Nom Divisa VL Data Patrimoni
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,768685 16/06/21 91.584.884,66
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,320008 16/06/21 390.755.932,94
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,579770 16/06/21 208.367.200,45
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,013133 16/06/21 53.734.148,96
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,025954 16/06/21 371.386.413,41
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,331128 16/06/21 221.427.991,11
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,527642 16/06/21 142.406.261,86
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,810742 16/06/21 62.640.087,14
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,376159 16/06/21 5.229.282,72
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 14,443409 16/06/21 41.615.422,38
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,331000 16/06/21 833,10
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 8,142012 16/06/21 1.352,72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,228400 16/06/21 13.038.238,95
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,373698 16/06/21 58.852.814,33
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,318749 16/06/21 28.519.578,38
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 11,818334 16/06/21 7.466.979,64
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,338510 16/06/21 618.068,41
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,828272 16/06/21 42.717.222,02
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,306116 16/06/21 18.460.880,95
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,725332 16/06/21 4.620.557,50