Nom Divisa VL Data Patrimoni
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,761053 24/01/22 142.882.861,32
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,281362 24/01/22 336.020.795,93
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,555102 24/01/22 163.231.724,99
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,983355 24/01/22 5.048.642,81
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,998894 24/01/22 535.154.144,04
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,143711 24/01/22 199.110.508,01
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,339047 24/01/22 115.249.491,24
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,620408 24/01/22 47.021.003,86
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,195404 24/01/22 17.216.713,49
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1355,100336 24/01/22 154.711.820,75
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,022326 23/01/22 53.246.727,58
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 108,408805 24/01/22 6.362,44
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 855,894618 24/01/22 34.274.184,02
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 177,733513 24/01/22 244.716,69
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 149,019078 24/01/22 937,33